• NZD/USD fiel am Montag auf 0,6008 und zog sich von den siebenmonatigen Höchstständen nahe 0,6045 zurück, während der Kiwi die starken Gewinne von Januar von etwa 5% konsolidiert.
• Am Dienstag stehen die Arbeitsmarktdaten für das vierte Quartal an; die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich auf 5,2% von 5,3% sinken, was den ersten Rückgang in vier Jahren darstellen würde.
• Die Märkte preisen eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der RBNZ bis September ein, nachdem die VPI-Daten für das vierte Quartal mit 3,1% im Jahresvergleich die Zielspanne der Zentralbank von 1-3% übertrafen.
Der neuseeländische Dollar (NZD) handelte am Montag auf einem weicheren Niveau gegenüber dem US-Dollar (USD) und zog sich von den siebenmonatigen Höchstständen zurück, während der Kiwi nach einer hervorragenden Rallye im Januar konsolidiert. NZD/USD fiel auf 0,6008 und zog sich von dem Höchststand der letzten Woche nahe 0,6045 zurück, da Gewinnmitnahmen nach einem Anstieg von etwa 5% im Januar einsetzten. Das Paar bleibt durch sich ändernde Zinserwartungen gestützt, nachdem die Inflationsdaten aus Neuseeland stärker als erwartet ausgefallen sind.
Arbeitsmarktdaten für das vierte Quartal im Fokus am Dienstag
Alle Augen richten sich auf die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten Neuseelands für das vierte Quartal, die am frühen Mittwochmorgen Ortszeit fällig sind. Ökonomen erwarten, dass die Arbeitslosenquote auf 5,2% von 5,3% im dritten Quartal sinkt, was den ersten Rückgang in vier Jahren markieren und darauf hindeuten würde, dass sich der Arbeitsmarkt stabilisieren könnte. Der Beschäftigungswechsel wird voraussichtlich ein positives Wachstum zeigen, nachdem es zwei aufeinanderfolgende Quartale mit Rückgängen gegeben hat, wobei einige Analysten das stärkste Beschäftigungswachstum seit etwa zwei Jahren erwarten.
Die Arbeitsmarktdaten haben erhebliches Gewicht für die geldpolitische Perspektive der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Anzeichen einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes würden die Ansicht unterstützen, dass sich die Wirtschaft von der durch die RBNZ verursachten Verlangsamung erholt, was den Spielraum für weitere Zinssenkungen potenziell einschränken könnte. Dennoch bleibt die hartnäckige Inflation der dominierende Faktor; die VPI-Daten für das vierte Quartal überraschten mit 3,1% im Jahresvergleich und übertrafen die Zielspanne der RBNZ von 1-3%, was die Markterwartungen fest in Richtung Zinserhöhungen später in diesem Jahr verschob.
Erwartungen an Zinserhöhungen der RBNZ steigen
RBNZ-Gouverneurin Anna Breman hat sich bemerkenswert zurückgehalten, um gegen die Markterwartungen für eine Zinserhöhung in diesem Jahr zu argumentieren, was einen markanten Wandel zu ihrem früheren Ton darstellt, als sie die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Erhöhungen heruntergespielt hatte. Die Märkte preisen nun eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bis September ein, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50% für einen Schritt bereits im Juli. Der offizielle Geldsatz (OCR) liegt derzeit bei 2,25% nach sechs Senkungen seit August 2024, und bei der Sitzung am 18. Februar wird erwartet, dass die Zinsen stabil gehalten werden.
USD unterstützt durch Shutdown, Warsh-Nominierung
Der US-Dollar-Index (DXY) blieb am Montag über 97,00 unterstützt, da der teilweise Regierungsstillstand in seinen dritten Tag ging. Das Bureau of Labor Statistics (BLS) hat bestätigt, dass die Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls am Freitag bis zur Wiederaufnahme der Bundesoperationen ausgesetzt wurde. Die Risikostimmung blieb vorsichtig, während die Märkte die Auswirkungen des Shutdowns sowie die Nominierung von Kevin Warsh durch Präsident Trump als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed) abwogen.
Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung in Neuseeland
Neueste Daten zeigten, dass das Verbrauchervertrauen in Neuseeland im Januar auf den höchsten Stand seit August 2021 gestiegen ist, während der Handelsüberschuss im Dezember auf 52 Millionen NZD ausgeweitet wurde, was über den Prognosen von 30 Millionen NZD liegt. Diese positiven Datenpunkte, kombiniert mit dem Potenzial für sich verbessernde Arbeitsmarktbedingungen, tragen zum Bild einer sich erholenden neuseeländischen Wirtschaft bei, die den Fall für eine eventuale Straffung der Geldpolitik unterstützen könnte.
Preisprognose für den neuseeländischen Dollar
NZD/USD hat sich von seinem jüngsten Test der siebenmonatigen Höchststände nahe 0,6045 zurückgezogen, wobei das Paar nun um die psychologische Marke von 0,6000 konsolidiert. Der Rückzug erfolgt nach einer starken Rallye im Januar, die den Kiwi um fast 5% gegenüber dem Greenback steigen ließ, angetrieben durch die Inflationsüberraschung und sich ändernde Zinserwartungen. Der 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) versucht, über den 200-Tage-EMA nahe 0,5850 zu brechen, was ein potenzielles goldenes Kreuz einrichten würde, das den bullischen Trendwechsel bestätigen würde.
Die 0,60-Marke hat sich als wichtige Unterstützung auf kurze Sicht herauskristallisiert, wobei ein Durchbruch darunter die Tür zum 200-Tage-EMA bei 0,5850 öffnen würde. Auf der Oberseite wird Widerstand am jüngsten Hoch von 0,6045 gesehen, wobei ein nachhaltiger Durchbruch über dieses Niveau potenziell die Gewinne in Richtung der 0,61-Marke ausweiten könnte. Der Relative Strength Index (RSI) hat sich von überkauften Bedingungen nahe 76 zurückgezogen und liegt nun im mittleren 60er-Bereich, was darauf hindeutet, dass noch Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen besteht, ohne überdehnt zu sein.
Die kurzfristige Richtung wird wahrscheinlich von den Arbeitsmarktdaten für das vierte Quartal am Dienstag abhängen. Ein besser als erwarteter Arbeitsmarktsbericht, der einen Rückgang der Arbeitslosigkeit und positives Beschäftigungswachstum zeigt, würde den bullischen Fall für den Kiwi verstärken und Wetten auf eventuale Zinserhöhungen der RBNZ unterstützen. Umgekehrt könnten schwächere Daten die Gewinnmitnahmen beschleunigen. Die breitere Risikostimmung und die Situation des US-Regierungsstillstands werden ebenfalls die Flüsse beeinflussen, wobei jede Lösung potenziell die Nachfrage nach dem sicheren USD dämpfen und risikosensitive Währungen wie den NZD unterstützen könnte.
NZD/USD Tageschart
Neuseeländischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der neuseeländische Dollar wird stark durch die Gesundheit der neuseeländischen Wirtschaft sowie den Einfluss Chinas, des größten Handelspartners des Landes, geprägt. Auch die Preise für Milchprodukte, Neuseelands wichtigstem Export, spielen eine zentrale Rolle.
Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) strebt eine Inflationsrate von 1-3 % an und setzt entsprechende Zinssätze fest. Bei hoher Inflation erhöht die RBNZ die Zinsen, um die Wirtschaft abzukühlen, was den Neuseeland-Dollar (NZD) stützt. Niedrige Zinsen hingegen schwächen den NZD. Auch die Zinsdifferenz zu den USA spielt eine wichtige Rolle im Währungspaar NZD/USD.
Die Veröffentlichung makroökonomischer Daten in Neuseeland ist ein entscheidender Indikator für den Zustand der Wirtschaft und hat direkte Auswirkungen auf den Wert des neuseeländischen Dollars (NZD). Eine robuste Wirtschaft, geprägt von starkem Wachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und hoher Zuversicht, wirkt sich positiv auf den NZD aus. Ein solides Wirtschaftswachstum zieht ausländische Investitionen an und könnte die Reserve Bank of New Zealand dazu bewegen, die Zinssätze anzuheben – insbesondere, wenn diese Dynamik mit einem Anstieg der Inflation einhergeht. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen könnten den NZD unter Druck setzen und zu einer Abwertung führen.
Der neuseeländische Dollar (NZD) zeigt typischerweise Stärke in Phasen eines "Risk-on"-Marktumfelds, wenn Anleger von einem geringen Risiko und positiven Wachstumsaussichten ausgehen. In solchen Zeiten profitieren Rohstoffe und sogenannte Rohstoffwährungen wie der Kiwi von einer optimistischeren Einschätzung. Im Gegenzug gerät der NZD in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktturbulenzen unter Druck, da Investoren vermehrt risikoreiche Anlagen abstoßen und sich in stabilere, sichere Häfen zurückziehen.
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Die Volatilität rund um Gold war hoch, da das edle Metall zu Beginn der amerikanischen Sitzung mit der 4.800 USD-Marke flirtete, aber nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten (USA) zurückging, wobei positive Zahlen die Nachfrage nach dem US-Dollar (USD) anheizten.
Das sollten Sie am Dienstag, den 3. Februar, im Blick behalten:
Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) hat die Märkte am Montag darüber informiert, dass die für Freitag geplante Veröffentlichung des neuesten Datenpakets zu den Nonfarm Payrolls (NFP) ausgesetzt wird, bis die Bundesbehörden ihren Betrieb wieder aufnehmen.