- Die indonesische Rupiah bleibt gegenüber dem US-Dollar nach einem leichten Rückgang der Devisenreserven im September unter Druck.
- Indonesiens Devisenreserven fielen im September leicht auf 146,3 Mrd. USD und gaben damit von Augusts Fünfmonatshoch nach.
- Bank Indonesia bestätigte, dass die Reserven 5,3 Monate Importen abdecken und damit weiterhin deutlich über den internationalen Angemessenheitsstandards liegen.
USD/IDR macht einen Teil seiner jüngsten Verluste vom Vortag wett und handelt am Mittwoch während der europäischen Handelsstunden um 17.900. Die indonesische Rupiah bleibt gegenüber dem US-Dollar (USD) nach der Veröffentlichung der jüngsten Daten zu Indonesiens Devisenreserven gedämpft. Die Reserveaktiva fielen im September 2026 leicht auf 146,3 Mrd. USD, nach einem Fünfmonatshoch von 146,5 Mrd. USD im August.
Trotz des marginalen Rückgangs entsprach die Position der Reserveaktiva Indonesiens Ende September 5,3 Monaten Importen oder 5,2 Monaten Importen und der Bedienung der staatlichen Auslandsschulden. Damit liegt sie weiterhin deutlich über der internationalen Richtgröße von rund drei Monaten Importen. Bank Indonesia erklärte, dass das aktuelle Reserveniveau ausreicht, um die Widerstandsfähigkeit des externen Sektors zu stärken und die makroökonomische sowie finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
Das Paar USD/IDR wertet auf, da der US-Dollar angesichts höherer Rohölpreise zulegt, die durch anhaltende Angebotsrisiken im Nahen Osten getrieben werden, wodurch Inflationssorgen und Erwartungen an Zinserhöhungen fest im Fokus bleiben.
Das Aufwärtspotenzial des Greenback könnte jedoch begrenzt sein, da die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten der vergangenen Woche die Erwartungen an weitere Straffungen durch die Federal Reserve dämpfen. Laut dem CME FedWatch Tool spiegeln Zinsswaps derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 20% für eine Zinserhöhung bei der bevorstehenden Sitzung der Fed im Oktober wider.
Technische Analyse:
Im Tageschart notiert USD/IDR bei 17.900 und hält sich knapp über dem 50-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA), während er weiterhin durch den kurzfristigen 9-Tage-EMA gedeckelt wird . Diese Konstellation deutet auf eine leicht konstruktive Tendenz hin, wobei der Kurs versucht, einen Boden über dem mittelfristigen Trend zu bilden, ihm jedoch kurzfristig ein klarer Ausbruch fehlt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 52,81 liegt leicht über dem neutralen Bereich und signalisiert ein stetiges, aber nicht aggressives Kaufinteresse, während der FXS Fed Sentiment Index bei 137,91 auf ein ruhigeres Fed-bezogenes Umfeld im Vergleich zu den jüngsten Höchstständen hindeutet, was die Richtungsüberzeugung begrenzt.
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim neun-Tage-EMA nahe 17.912,81, und ein Tagesschluss darüber würde den Weg für einen entschlosseneren Anstieg ebnen. Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung beim jüngsten Schlusskurs um 17.903,20, während bei dem 50-Tage-EMA bei 17.851,51 eine festere zugrunde liegende Nachfrage zu sehen ist; ein Rückfall unter dieses letztere Niveau würde den entstehenden bullishen Ton schwächen und kurzfristig tiefere Rücksetzer offenlegen.
Fed’s Schmid warnt vor KI-getriebenem Preisdruck und hält Dollar-Bullen auf den kurzfristigen Zinsverlauf fokussiert
Fed’s Schmid schlägt einen etwas hawkishen Ton an, wobei ein FXS Speechtracker-Score von 8/10 über dem historischen Durchschnitt von 7,5/10 liegt und damit im Vergleich zum etablierten Basisszenario ein stärkeres Bekenntnis zum Kampf gegen die Inflation unterstreicht. Die Betonung, dass die Inflation "frustrierend" sei, dass die Glaubwürdigkeit der Fed auf dem Spiel stehe und dass "KI inzwischen einer der größten Treiber der Inflation ist", signalisiert Sorge über anhaltenden und möglicherweise strukturellen Preisdruck, auch wenn die Arbeitskräfte als "in einer guten Verfassung" beschrieben werden. Die Bemerkung, dass die Fed trotz höherer langfristiger Renditen weiterhin Arbeit am kurzfristigen Zins habe, untermauert eine Tendenz, die Geldpolitik restriktiv zu halten, ein Umfeld, das in der Regel den Dollar stützt.
Der FXS Fed Sentiment Index stieg um 0,34 Punkte auf 137,91 und bestätigt damit eine moderate hawkische Verschiebung, die mit dem über dem Basisszenario liegenden Speech-Score im FXS Speechtracker übereinstimmt. Da der FXS Fed Sentiment Index deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt, befindet sich die Fed klar im hawkishen Bereich, was auf ein anhaltendes Aufwärtsrisiko für den Dollar hindeutet, da die Märkte einen längeren Zeitraum erhöhter kurzfristiger Zinsen einpreisen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 7. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar-Index bleibt am Mittwochmorgen in Europa nahe 102,00 im positiven Bereich, nachdem er am Dienstag im negativen Bereich geschlossen hatte. Später in der amerikanischen Sitzung wird die Federal Reserve das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung im September veröffentlichen und das US-Finanzministerium wird eine Auktion für 10-jährige Anleihen abhalten.