- Der indonesische Rupiah legt zu, nachdem der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe im Juli auf 50,2 und damit wieder in den Expansionsbereich gestiegen ist, was das Währungspaar USD/IDR nach unten drückt.
- Die Inflation in Indonesien kühlte sich im Juli auf 2,88% ab, übertraf damit die Prognosen von 3,2% und erreichte ein Mehrmonatstief.
- Der US-Dollar schwächt sich ab, nachdem Japan und die USA gemeinsame Yen-Kaufoperationen im Umfang von bis zu 58,97 Mrd. USD bestätigt haben.
USD/IDR bleibt am vierten Handelstag in Folge gedämpft und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Montag bei rund 18.040. Das Währungspaar steht unter spürbarem Abwärtsdruck, da der indonesische Rupiah (IDR) angesichts ermutigender inländischer Wirtschaftsdaten zulegt.
Der indonesische verarbeitende Sektor kehrte im Juli in den Expansionsbereich zurück, wobei der S&P Global Manufacturing EMI von 46,9 im Juni auf 50,2 stieg und damit den höchsten Stand seit Februar erreichte. Dieses Wachstum wurde durch einen leichten Anstieg der Fabrikproduktion nach vier Monaten des Rückgangs sowie durch eine Stabilisierung der Neuaufträge nach dem starken Einbruch im Juni getragen.
Die Inflation in Indonesien kühlte sich im Juli deutlich ab. Die jährliche Gesamtinflation ging von 3,34% im Vormonat auf 2,88% zurück, blieb damit unter den Markterwartungen von 3,2% und erreichte den niedrigsten Stand seit April. Diese Verlangsamung hält die Inflation komfortabel innerhalb der Zielspanne der Bank Indonesia von 1,5% bis 3,5%. Die Kerninflation blieb bei 2,76% stabil, während die Verbraucherpreise auf Monatsbasis um 0,14% fielen, entgegen den Prognosen eines Anstiegs um 0,1% und damit der erste monatliche deflationäre Wert seit Januar war.
Zusätzlich zum Rückgang des Währungspaares USD/IDR belastete eine weit verbreitete Schwäche des US-Dollars (USD), der nach Nachrichten über offizielle Devisenmarktoperationen gegenüber wichtigen globalen Währungen nachgab. Die japanischen Behörden bestätigten, dass sie gemeinsam und koordiniert Yen-Kaufinterventionen zusammen mit den Vereinigten Staaten durchgeführt haben, wobei Daten der Bank of Japan Ausgaben von bis zu 58,97 Mrd. USD ausweisen. Tokio betonte, dass die aktive Kommunikation mit den US-Entscheidungsträgern andauert, und signalisierte die Bereitschaft, bei Bedarf weiter zu intervenieren.
Schließlich geriet der Greenback angesichts einer verbesserten globalen Risikostimmung aufgrund möglicher diplomatischer Entwicklungen im Nahen Osten unter breiteren Verkaufsdruck. Die Marktängste ließen nach, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass US-Präsident Donald Trump geplante Militärschläge gegen den Iran ausgesetzt hatte. In einem Social-Media-Beitrag auf Truth Social erklärte Präsident Trump, dass die Staaten der Region Zeit für den Abschluss eines Abkommens erbeten hätten, das darauf abzielt, das iranische Atomprogramm anzugehen und die vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu ermöglichen.
Barkin signalisiert eine knappe Entscheidung bei den Zinsen und hält Dollar-Bullen vorsichtig
Barkins jüngste Äußerungen erreichen im FXS Speechtracker 6,2/10 und liegen damit leicht über dem historischen Durchschnitt von 5,4/10, was auf einen etwas festeren Ton im Vergleich zum etablierten Ausgangsniveau hindeutet. Die Bezeichnung als "knappe Entscheidung" darüber, ob die Zinsen hoch genug sind, die geäußerte Unsicherheit über einen Beitritt zu den jüngsten abweichenden Stimmen für Zinserhöhungen sowie der Hinweis auf uneinheitliche Preissteigerungen zusammen mit Skepsis gegenüber einem stärkeren Arbeitsmarkt deuten insgesamt auf eine nuancierte Haltung hin, die eine klar hawkishe Überzeugung dämpft und den Dollar anfällig für eingehende Daten macht. Die Mischung aus Vorsicht hinsichtlich der Stärke des Arbeitsmarkts und der Anerkennung einer uneinheitlichen Inflation spricht eher für geldpolitische Geduld als für einen unmittelbaren Vorstoß zu höheren Zinsen.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,46 Punkte auf 148,24 und signalisiert damit einen leichten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness, obwohl er weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt. Damit bleibt der breitere Fed-Ton im hawkishen Bereich, doch Barkins Formulierung einer "knappen Entscheidung" und seine Zurückhaltung, weitere Zinserhöhungen klar zu unterstützen, tragen zu der leichten Abschwächung bei, die der FXS Fed Sentiment Index im Vergleich zu den vom FXS Speechtracker implizierten stärkeren Werten erfasst.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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