- Die indische Rupie legt nach dem Feiertag am Dienstag deutlich gegenüber dem US-Dollar zu.
- Bedenken hinsichtlich des KI-Wachstums und die Neubewertung der Fed belasten den US-Dollar.
- Die RBI verteidigt die indische Währung weiterhin.
Die indische Rupie (INR) eröffnet am Mittwoch nach dem Feiertag am Vortag deutlich fester gegenüber dem US-Dollar (USD). Das Paar USD/INR markiert inmitten der anhaltenden Schwäche des US-Dollars ein neues Sechswochentief nahe 96,30.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, nahezu unverändert bei rund 101,77, liegt jedoch nahe seinem am Vortag erreichten fast dreiwöchigen Tief von 101,50.
Der US-Dollar steht unter Druck aufgrund der Schwäche von Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) in den Vereinigten Staaten (US) und der sich im Zuge der Neubewertung der Federal Reserve (Fed) in einer Korrekturphase befindlichen Renditen von US-Staatsanleihen. Marktteilnehmer sehen angesichts dieser Belastungsfaktoren weiteres Abwärtspotenzial für den US-Dollar.
USD-Rückgang dürfte sich ausweiten, da Fed-Risiken neu eingepreist werden und die Nervosität im Technologiesektor zunimmt
Strategen der Scotiabank beobachten, dass „die breite USD-Schwäche kurzfristig weitergehen dürfte, da die Märkte die kurzfristigen Risiken einer Straffung durch die Fed neu bewerten“, und verweisen auf die „hohen Nettoverluste für den DXY“ in der vergangenen Woche als Beleg dafür, dass die „Rally des Index im September/Oktober vor einer Korrektur oder Umkehr steht, möglicherweise zumindest in Richtung des Bereichs 100,80/101,30“. Sie fügen hinzu, dass „ein stärkerer Ausverkauf bei Tech-Aktien zu einem weiteren Gegenwind für den USD werden könnte, angesichts der Dominanz des KI-Ausbaus in der US-Wachstums-/Inflationsnarrative“, was darauf hindeutet, dass erneuter Druck auf den Sektor den aktuellen Dollar-Abwärtstrend verstärken könnte.
Laut dem CME FedWatch-Tool ist es nahezu sicher, dass die Fed die Zinsen auf der geldpolitischen Sitzung später in diesem Monat unverändert lassen wird. Vor einem Monat zeigte das Tool noch eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank auch auf der Oktober-Sitzung die Zinsen anheben könnte. Händler haben hawkishe Fed-Wetten neu eingepreist, nachdem mehrere Vertreter signalisiert hatten, dass es keinen dringenden Bedarf für eine weitere Zinserhöhung gebe.
RBI verstärkt mehrschichtige Verteidigung, um die Rupie zu stabilisieren
Ökonomen von DBS Group Research heben hervor, dass die Reserve Bank of India (RBI) in diesem Jahr eine "mehrschichtige Verteidigungsstrategie zur Stützung der Rupie" verfolgt hat, die "direkte Interventionen im Spot-/Terminmarkt, regulatorische Maßnahmen, Liquiditätsschritte, administrative Maßnahmen und Schritte zur Eindämmung der dollarbezogenen Importnachfrage" kombiniert. Laut DBS sind die Behörden "wahrscheinlich noch nicht am Ende und weiterhin bereit, bei Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen", wobei RBI-Gouverneur Malhotra in einem jüngsten Interview die Entschlossenheit der Zentralbank unterstrich und betonte, dass "Die RBI entschlossen ist, alles Notwendige zu tun, um eine geordnete Bewegung auf dem Devisenmarkt sicherzustellen."
DBS bezweifelt jedoch eine nachhaltige Aufwertung des INR aufgrund mehrerer Gegenwinde. DBS sagt, dass selbst nach den jüngsten politischen Maßnahmen zur Stützung der Rupie "wir nur begrenzten Spielraum für eine nachhaltige INR-Aufwertung aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit von Produktion/Handel sehen." Hinzu komme, dass "ein herausfordernder Ausblick für die Portfoliozuflüsse die Tür für eine weitere schrittweise Abwertung der Rupie offen lässt, abhängig von den globalen Entwicklungen", und verweist auf die "hohe Sensitivität der Währung gegenüber Ölpreisbewegungen und der Risikostimmung."
USD/INR Technische Analyse
Im Tageschart notiert USD/INR bei 94,5625 und behält damit einen kurzfristig bärischen Ton bei, da der Spotkurs deutlich unter dem 20-Perioden Exponential Moving Average (EMA) bei 95,5079 bleibt. Das Paar hat sich von seinen jüngsten Höchstständen deutlich zurückgebildet, und obwohl der Relative Strength Index (RSI) bei 28,47 im überverkauften Bereich liegt, deutet dieser Momentum-Wert eher auf überdehnte Abwärtsbedingungen als auf eine klare Erholung hin, sodass die Kursbewegung weiterhin durch den darüberliegenden Trendwiderstand begrenzt bleibt.
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim 20-Perioden-EMA in der Nähe von 95,51, wo ein Rebound wahrscheinlich erneut auf Verkaufsdruck stoßen würde. Auf der Unterseite hat sich zwar in der Nähe des aktuellen Niveaus keine klare kursbasierte Unterstützung gebildet, doch der überverkaufte RSI um 28 deutet darauf hin, dass die Bären bei weiteren Rückgängen allmählich an Überzeugung verlieren könnten, wobei jede Stabilisierung über 94,56 erforderlich wäre, um das Risiko eines ausgedehnten Abverkaufs zu verringern.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 21. Oktober, im Blick behalten:
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