- Die indische Rupie gewinnt gegenüber dem US-Dollar wieder an Boden, da die RBI eingreift, um die heimische Währung zu stützen.
- Steigende Ölpreise dürften die indische Rupie weiterhin unter Druck halten.
- FIIs erwiesen sich am Mittwoch als Nettoverkäufer.
Die indische Rupie (INR) eröffnet am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) leicht höher, nachdem die Reserve Bank of India (RBI) möglicherweise in den Spot- und Non-Deliverable-Forwards-(NDF)-Märkten interveniert hat, um die Währung zu stützen. Das Paar USD/INR gibt auf nahe 96,47 nach, liegt damit aber weiterhin nahe seinem am Montag erreichten Zweimonatshoch von 96,75.
Laut einem Reuters-Bericht hat die RBI am Donnerstag wahrscheinlich am Devisenmarkt interveniert, um die Verluste der INR zu begrenzen, da ein unaufhaltsamer Anstieg der Ölpreise den Rückgang der südasiatischen Einheit in Richtung Rekordtiefs weiter verschärfte.
Die indische Zentralbank dürfte in den vergangenen Wochen mehrfach eingegriffen haben, da die asiatische Währung angesichts höherer Ölpreise und der anhaltenden Abflüsse ausländischer Mittel vom indischen Aktienmarkt deutlich schwächer abgeschnitten hat.
Ölpreise dürften das Aufwärtspotenzial der INR begrenzen
Die Erholung der indischen Rupie am Donnerstag dürfte sich als nur von kurzer Dauer erweisen, da verschärfte Risiken für die Energieversorgung im Nahen Osten die Ölpreise antreiben.
Im frühen Handel notiert der am 19. August auslaufende MCX-Rohölkontrakt 1,75% höher bei rund Rs. 8.570, dem höchsten Stand seit über sechs Wochen.
Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die zur Deckung ihres Energiebedarfs stark auf Ölimporte angewiesen sind, tendieren in einem Umfeld hoher Ölpreise zu einer schwächeren Entwicklung.
Bereits zuvor hatten die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen am Mittwoch zwei saudische Öltanker im Roten Meer mit Raketen und Drohnen angegriffen – einer davon wurde als Encelia genannt – im Rahmen einer Seeblockade gegen das Königreich inmitten des US-Iran-Kriegs, berichtete The Guardian.
Ölschock dürfte Commodity-FX stützen, während Asien-Puffer halten
Strategen bei BNY Mellon argumentieren, dass „Öl bei 95 USD ein FX-Schock ist, aber keine breit angelegte Zahlungsbilanzkrise in Asien“, und verweisen auf „stärkere Leistungsbilanzpuffer“ in ASEAN und Indien sowie eine „geringere Positionierung“ als wichtige Stoßdämpfer. Ihrer Ansicht nach liegt die „klarere Gelegenheit in High-Carry-Commodity-FX wie BRL, CLP und ZAR“, wo höhere Energiepreise Währungen mit attraktiver Rendite stützen können. Sie fügen hinzu, dass NOK etwas „ölgebundene Nachfrage“ anziehen könnte, warnen jedoch, dass „hohe Bestände und begrenzte Käufe der Norges Bank das Aufwärtspotenzial deckeln“, was den Spielraum für eine ausgeprägtere Krone-Rallye dämpft.
FIIs bleiben am Mittwoch Nettoverkäufer
Angesichts der stark steigenden Energiepreise scheint unter Foreign Institutional Investors (FIIs) eine gewisse Vorsicht gegenüber dem indischen Aktienmarkt zu herrschen. Am Mittwoch erwiesen sich FIIs als Nettoverkäufer und trennten sich von Beteiligungen im Wert von Rs. 819,20 crore.
Bisher sind ausländische Investoren in diesem Monat insgesamt Nettoverkäufer geblieben und haben Beteiligungen im Wert von Rs. 4836,95 crore reduziert.
Technische Analyse: USD/INR nähert sich Allzeithoch bei 97,10
USD/INR wird in der Eröffnungssitzung leicht niedriger bei rund 96,53 gehandelt, behält jedoch einen bullischen kurzfristigen Bias bei, da es über dem exponentiellen gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt (EMA) bei 95,8764 notiert.
Der Relative Strength Index (RSI) bei 64,10 bleibt im positiven Bereich, liegt aber unter den überkauften Niveaus, was auf ein solides Aufwärtsmomentum hindeutet, ohne bislang eine Erschöpfung zu signalisieren.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 20-Perioden-EMA bei 95,88, was die breitere konstruktive Struktur untermauert, solange sie intakt bleibt. Nach oben ist das Allzeithoch bei rund 97,10 der wichtigste Widerstand.
(Die technische Analyse dieser Meldung wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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