- Die Indische Rupie legt am Dienstag gegenüber dem US-Dollar leicht zu, da eine wahrscheinliche Intervention der RBI erwartet wird.
- Höhere Ölpreise dürften das Aufwärtspotenzial der indischen Währung begrenzen.
- Die USA wollen den Iran vom globalen Finanzsystem isolieren.
Die Indische Rupie (INR) notiert am Dienstag gegenüber dem US-Dollar (USD) leicht höher. Das Währungspaar USD/INR gibt auf fast 95,70 nach, da die Indische Rupie angesichts einer möglichen Intervention der Reserve Bank of India (RBI) im Spot- und Non-Deliverable-Forwards-(NDF)-Markt zulegt, um einseitige übermäßige Bewegungen gegen die heimische Währung einzudämmen.
USD/INR im kurzfristigen Bereich bei 95,50-96 verankert, wobei RBI-Interventionen die Gewinne begrenzen, sagten Händler, wie Reuters berichtete.
Die taktische Unterstützung durch die indische Zentralbank könnte sich als nur von kurzer Dauer erweisen, da die globalen Energiepreise aufgrund der anhaltenden Schließung der Straße von Hormus, einem kritischen Engpass für fast 20% des weltweiten Energieangebots, insgesamt höher bleiben.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der am 21. September auslaufende MCX-Rohölkontrakt um 1,6% auf fast Rs. 8.000 im Minus und damit leicht unter dem Vierwochenhoch von Rs. 8.404, das in der vergangenen Woche erreicht wurde.
Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte angewiesen sind, um ihren Energiebedarf zu decken, neigen in einem Umfeld hoher Ölpreise zu einer Underperformance.
Die USA warnen vor einer Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran
Am Montag warnte der US-Finanzminister Scott Bessent davor, den wirtschaftlichen Druck zu erhöhen, um den Iran vom globalen Finanzsystem zu isolieren. Bessent sagte, die USA starteten „einen wirtschaftlichen Angriff gegen Irans finanzielle Verbindungen rund um den Globus“. Auf einer Pressekonferenz skizzierte Bessent Pläne für einen „wirtschaftlichen D-Day“ gegen den Iran und erklärte, die USA würden bei der Durchsetzung ihrer Sanktionen einen Ansatz der „Null-Leckage“ verfolgen.
US-Finanzminister Bessent fügte hinzu, dass jedem Land ein klar definierter Zeitrahmen gegeben worden sei, um die vom Finanzministerium identifizierten Aktivitäten einzustellen, einschließlich der Schließung iranischer Bankfilialen im Ausland. Sollten Regierungen nicht handeln, werde die USA laut ihm einseitig über die Befugnisse des Finanzministeriums vorgehen. Er machte deutlich, dass sich der Druck auch auf die größten Volkswirtschaften erstreckt und dass niemand, einschließlich China, außerhalb der Reichweite der US-Sanktionen steht.
Als Reaktion darauf erklärte der Iran, dass er vollständig darauf vorbereitet sei, US-Wirtschaftssanktionen entgegenzutreten, und zugleich zuversichtlich bleibe, dass "Weder China noch Russland die US-Maßnahmen akzeptiert haben," und prognostizierte, dass "andere Länder ihnen widerstehen würden."
Die Finanzmärkte befürchten, dass US-Wirtschaftssanktionen die Ölpreise weiter anheizen könnten, was den US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen stärken würde, ein Szenario, das selbst für Washington fiskalische Sorgen auslösen könnte.
MUFG warnt vor D-Day-Schockrisiko
Analysten bei MUFG heben hervor, dass der Iran gewarnt habe, dass "nicht ein einziger Tropfen Öl" die Straße von Hormus passieren werde, falls die USA mit ihrem sogenannten Economic-D-Day-Plan fortfahren, weisen jedoch darauf hin, dass "die Ölmärkte Iran offenbar nicht glauben, da Brent-Rohöl bislang heute um 1,4 % gefallen ist." MUFG warnt, dass das Risiko weniger in der unmittelbaren Preisbewegung liege als vielmehr im möglichen Eskalationspfad: "wenn China hart getroffen würde, möglicherweise über seine Raffinerien oder Banken, würde dies eine Eskalation signalisieren, die wahrscheinlich eine Reaktion Chinas auslösen würde." In einem solchen Szenario, so argumentieren sie, "wenn die Maßnahme als glaubwürdig und schwerwiegend wahrgenommen wird, würden wir sicherlich sehen, dass Rohöl wieder anzieht, und der Dollar würde zumindest zunächst stärker werden." MUFG verknüpft dies auch mit dem Zinsumfeld und warnt, dass "wenn die Rohölpreise ebenfalls aufgrund eines schweren D-Day-Plans gestiegen sind, wir sehen könnten, dass die 30-jährige Rendite über das in der vergangenen Woche erreichte Hoch von 5,34 % ausbricht."
USD/INR Technische Analyse
USD/INR notiert bei 95,72. Das Paar weist eine leicht bullishe Tendenz auf, da es über dem 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 95,61 handelt, was auf eine zugrunde liegende Nachfrage bei Rücksetzern hindeutet, während das Momentum konstruktiv bleibt, da der Relative Strength Index (RSI) knapp über der neutralen 50-Linie schwebt.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung beim 20-Tage-EMA nahe 95,62, gefolgt vom Tief vom 12. August bei 95,29. Nach oben ist das Hoch vom 24. August bei 95,98 der unmittelbare Widerstand; ein entscheidender Durchbruch darüber würde die Chancen erhöhen, dass das Paar das Allzeithoch nahe 97,10 erneut testet.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 25. August, im Blick behalten:
Der US-Dollar bleibt am frühen Dienstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen widerstandsfähig, nachdem er am Montag leichte Kursgewinne verbucht hatte. Die Marktteilnehmer erwarten mittlere Datenveröffentlichungen aus den USA, darunter den Consumer Confidence Index des Conference Board für August und die Neubauverkäufe für Juli, während sie die Schlagzeilen rund um die Krise im Nahen Osten genau im Auge behalten.