Hier ist, was Sie am Montag, den 19. Oktober, wissen müssen:
Die Handelsaktivität an den Finanzmärkten bleibt zu Beginn der neuen Woche gedämpft, wobei die wichtigsten Währungspaare nahe den Schlussniveaus der Vorwoche verharren. In der zweiten Tageshälfte stehen Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für September aus Kanada im Wirtschaftskalender. Darüber hinaus wird die Bank of Canada (BoC) ihren Business Outlook Survey veröffentlichen.
Der US-Dollar (USD) schwächte sich vor dem Wochenende gegenüber seinen wichtigsten Rivalen ab, und der USD-Index schloss im negativen Bereich und beendete damit eine vierwöchige Gewinnserie. Die Kommentare von Federal Reserve Chair Kevin Warsh veranlassten Anleger, von der Einpreisung einer möglichen Zinserhöhung im Oktober abzusehen, und lösten einen Ausverkauf des USD aus. Am Montagmorgen in Europa verharrt der USD-Index knapp unter 102,00 unverändert, während die Futures auf US-Aktienindizes zwischen 0,4% und 1,3% zulegen und damit ein risikofreundliches Marktumfeld widerspiegeln.
US-Dollar - letzte 7 Tage
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen letzte 7 tage. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.70% | -0.05% | -1.29% | -0.04% | -0.84% | -0.64% | |
| EUR | 0.16% | -0.47% | 0.09% | -1.09% | 0.11% | -0.65% | -0.44% | |
| GBP | 0.70% | 0.47% | 0.51% | -0.62% | 0.58% | -0.18% | 0.00% | |
| JPY | 0.05% | -0.09% | -0.51% | -1.11% | 0.11% | -0.78% | -0.48% | |
| CAD | 1.29% | 1.09% | 0.62% | 1.11% | 1.25% | 0.35% | 0.66% | |
| AUD | 0.04% | -0.11% | -0.58% | -0.11% | -1.25% | -0.75% | -0.54% | |
| NZD | 0.84% | 0.65% | 0.18% | 0.78% | -0.35% | 0.75% | 0.18% | |
| CHF | 0.64% | 0.44% | -0.01% | 0.48% | -0.66% | 0.54% | -0.18% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Fed dürfte geduldig bleiben, da die Entscheidungsträger die strafferen Finanzierungsbedingungen abwägen
Ökonomen der Deutschen Bank erwarten weiterhin, dass die Fed beim bevorstehenden FOMC im Oktober an der Seitenlinie bleibt, und sagen, ihr Basisszenario sei, dass „die Fed [bei] der Sitzung in der kommenden Woche im Oktober unverändert bleiben wird, damit die Entscheidungsträger mehr Zeit haben, den zugrunde liegenden Inflationstrend und die Straffung der Finanzierungsbedingungen infolge des jüngsten Anstiegs der globalen Renditen zu beurteilen.“ Sie betonen, dass „es für die Fed trotz der aktuellen Blackout-Phase viel zu bedenken gibt“, wobei die Pause als Gelegenheit dargestellt wird, zu bewerten, wie sich höhere Marktzinsen auf die Realwirtschaft und den Preisdruck auswirken.
Während der frühen Handelsstunden der asiatischen Sitzung zeigten die Daten aus China, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal auf Jahresbasis um 4,5% gewachsen ist. Dieser Wert folgte auf das im zweiten Quartal verzeichnete Wachstum von 4,3% und fiel besser aus als die Markterwartung von 4,4%. Darüber hinaus stieg die Industrieproduktion im September auf Jahresbasis um 5,5%, während die Einzelhandelsumsätze um 1,1% zulegten. Beide Werte übertrafen die Schätzungen der Analysten.
AUD/USD sammelt am Montag bullishes Momentum und handelt nahe 0,6980, was auf Tagesbasis einem Anstieg von etwa 0,5% entspricht. Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Chris Kent, sagte am Montag, ein vernünftiger Hinweis sei, dass die neutralen Zinsen im Inland und weltweit steigen, fügte jedoch hinzu, dass es angesichts der hohen Unsicherheit schwierig sei, den neutralen Zinssatz genau zu bestimmen.
US-Präsident Donald Trump sagte, er habe mit Russland ein Diesel-Exportabkommen geschlossen und zahlreiche Sanktionen blockiert, weil er nicht wolle, dass er Wladimir Putin von Friedensgesprächen mit der Ukraine wegtreibt, berichtete Bloomberg am Sonntag. Unterdessen warnte ein Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Mohsen Rezaei, am Sonntag, dass Teheran einen neuen Vergeltungsplan für jeden erneuten US-israelischen Angriff vorbereitet habe, nachdem maritime Behörden mehrere separate Angriffe auf Handelsschiffe rund um die Straße von Hormus gemeldet hatten, wie CNBC berichtete. Nach sieben aufeinanderfolgenden Handelstagen mit steigenden Preisen korrigieren die Rohölpreise am Montag nach unten, wobei das Fass West Texas Intermediate (WTI) im Tagesverlauf mehr als 2% verliert.
USD/JPY bleibt am Montagmorgen in Europa ruhig und schwankt in einem engen Kanal um 158,00. Zuvor am Tag sagte der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, dass die Verankerung der Kerninflation nahe 2% immer wichtiger werde, und argumentierte, dass die langfristigen Zinsen wahrscheinlich mit der Politik stetig steigen würden, wenn sie den kurzfristigen Leitzins anheben.
EUR/USD bleibt nach einem leicht höheren Wochenschluss der Vorwoche in einer Konsolidierungsphase um 1,1200.
GBP/USD profitierte von der breit angelegten USD-Schwäche und legte in der vergangenen Woche um 0,7% zu, bevor es sich am Montag über 1,3300 stabilisierte.
USD/CAD bleibt nach deutlichen Verlusten am Donnerstag und Freitag unter bärischem Druck und handelt unter 1,4100 auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Monat. Anleger erwarten, dass die VPI-Inflation im September auf Monatsbasis um 0,2% steigen wird, nachdem im August ein Rückgang um 0,1% verzeichnet wurde.
Gold legt in der europäischen Sitzung in Richtung 4.200 Dollar zu, nachdem es in der Vorwoche zu volatilen Bewegungen gekommen war.
Kanadischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Schlüsselfaktoren, die den kanadischen Dollar beeinflussen, sind vor allem die Zinspolitik der Bank of Canada, der Ölpreis als Hauptexportgut sowie die gesamtwirtschaftliche Lage des Landes. Auch das wirtschaftliche Verhältnis zu den USA spielt eine entscheidende Rolle.
Die Bank of Canada (BoC) übt erheblichen Einfluss auf den Kanadischen Dollar (CAD) aus, indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Dies wirkt sich auf die allgemeinen Zinssätze im gesamten Wirtschaftskreislauf aus. Das Hauptziel der BoC ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 1-3 % zu halten. Höhere Zinssätze wirken in der Regel stützend für den CAD, während quantitative Lockerungsmaßnahmen tendenziell eine abschwächende Wirkung auf die Währung haben.
Der Ölpreis spielt eine zentrale Rolle für den Wert des kanadischen Dollars. Als Kanadas wichtigstes Exportgut beeinflussen Preisschwankungen bei Erdöl den CAD unmittelbar. Steigt der Ölpreis, gewinnt auch der kanadische Dollar an Wert, da die Nachfrage nach der Währung steigt. Fällt der Ölpreis, gilt das Gegenteil. Hohe Ölpreise führen zudem häufig zu einer positiven Handelsbilanz, was den CAD zusätzlich stützt.
Inflation wurde traditionell als Bedrohung für Währungen angesehen, da sie deren Kaufkraft schmälert. Doch in einer globalisierten Welt mit gelockerten Kapitalverkehrskontrollen zeigt sich ein anderes Bild: Höhere Inflation zwingt Zentralbanken oft dazu, die Zinssätze anzuheben. Dies wiederum lockt internationale Investoren an, die nach attraktiven Anlagemöglichkeiten suchen, was die Nachfrage nach der heimischen Währung erhöht – wie im Fall des kanadischen Dollars.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen dienen als Barometer für die wirtschaftliche Gesundheit und können den kanadischen Dollar spürbar beeinflussen. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungszahlen sowie Konsumentenstimmungsumfragen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Eine robuste wirtschaftliche Lage stärkt den kanadischen Dollar. Sie lockt nicht nur vermehrt ausländische Investitionen an, sondern könnte die Bank of Canada dazu veranlassen, die Zinsen anzuheben, was den CAD weiter stützt. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen dürften zu einer Abwertung der Währung führen.
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Cardano (ADA) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Montag über 0,2200 USD gehandelt und hält sich nach einem Rückgang von 12% in der Vorwoche stabil. Der Altcoin verliert das Interesse der Privatanleger, da der Nominalwert der offenen ADA-Futures-Positionen sinkt. Der technische Ausblick für ADA deutet nach dem bärischen Ausbruch unter eine kurzfristige Unterstützungstrendlinie in der vergangenen Woche auf eine Abwärtsneigung hin.
Das sollten Sie am Montag, den 19. Oktober, im Blick behalten:
Die Handelsaktivität an den Finanzmärkten bleibt zu Beginn der neuen Woche verhalten, wobei sich die wichtigsten Währungspaare nahe den Schlussniveaus der Vorwoche halten. In der zweiten Tageshälfte werden die Daten zum Verbraucherpreisindex für September aus Kanada im Wirtschaftskalender stehen. Darüber hinaus wird die Bank of Canada ihre Business Outlook Survey veröffentlichen.