- EUR/USD fällt im frühen asiatischen Handel am Mittwoch auf rund 1,1225.
- Händler blieben beim Euro vorsichtig, da Frankreich mit weit verbreiteten Protesten und fiskalischen Risiken konfrontiert ist.
- Die Fed dürfte die Zinsen in diesem Monat pausieren, bevor sie die Straffung später im Jahr wieder aufnimmt.
Das Paar EUR/USD verliert im frühen asiatischen Handel am Mittwoch auf fast 1,1225 an Boden. Der Euro (EUR) schwächt sich gegenüber dem US-Dollar (USD) ab, da die Proteste in Frankreich und fiskalische Belastungen die Händler vorsichtig stimmen. Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) werden sich im Laufe des Tages äußern, darunter Präsidentin Christine Lagarde, Philip Lane, Joachim Nagel und Piero Cipollone.
CNBC berichtete, dass ein französischer Beamter einige Militäreinheiten entsenden werde, um bei der Aufrechterhaltung der Ordnung während einer neuen Protestwelle zu helfen, die an diesem Wochenende erwartet wird. Der französische Premierminister Sébastien Lecornu sagte zudem, es werde neue Ausgangssperren geben, "wo die Lage es erfordert."
"Die Sorgen in Frankreich werden so bald nicht verschwinden," sagte Tommy von Brömsen, FX-Stratege bei Handelsbanken. "Die pessimistische Sicht auf Frankreich wird noch eine Weile anhalten, und es gibt noch deutlich mehr Euro-Schwäche, die eingepreist werden muss," fügte Tommy hinzu.
Jenseits des Atlantiks kalibrieren die Märkte den nächsten Schritt der Federal Reserve (Fed), nachdem sie im September erstmals seit 2023 die Zinsen angehoben hat. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh signalisierte, dass er Sitzungen nicht "vorwegnehmen" werde, während die meisten Fed-Vertreter für dieses Jahr mindestens eine weitere Erhöhung prognostiziert haben.
Händler preisen nun laut dem CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von rund 16,1% für eine weitere Anhebung um einen Viertelprozentpunkt auf der Sitzung der Fed am 27. bis 28. Oktober ein. Für die geldpolitische Sitzung im Dezember wird eine Wahrscheinlichkeit von über 90% für eine Zinserhöhung eingepreist.
Euro schwächer, da die Spannungen an den Eurozonen-Anleihemärkten trotz Anstieg der deutschen Umfrage anhalten
Strategen bei Scotiabank stellen fest, dass der Euro im Tagesverlauf schwächer abschneidet, wobei der EUR "hinter seinen wichtigsten Währungspaaren zurückbleibt", da anhaltende Spannungen an den Staatsanleihemärkten der Eurozone auf die Stimmung drücken. Sie heben hervor, dass sich der "10Y OAT/Bund-Spread weiterhin auf erhöhtem Niveau nahe 150 Basispunkten befindet, was die sozialen/fiskalischen Spannungen in Frankreich widerspiegelt," und unterstreichen damit die anhaltende Risikoprämie, die in französischen Schuldtiteln eingepreist ist.
Auf der Datenseite verweist Scotiabank auf die deutsche ZEW-Umfrage für Oktober, die "eine solide Verbesserung der (weiterhin schwachen) Lagebeurteilung zeigte (-35,9 gegenüber -44,5 erwartet und -47,1 im September), aber eine gewisse Abschwächung in der Erwartungskomponente (auf 28,1 von 33)." Die Bank warnt, dass diese "Umfrage unter Finanzexperten tendenziell stark von Markt- und nicht von Wirtschaftsentwicklungen geprägt ist", kommt jedoch zu dem Schluss, dass sie "im Allgemeinen darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaft weiterhin in einer Phase der ‚langsamen Erholung‘ befindet," was den Spielraum für eine deutlichere Euro-Erholung begrenzt.
Warsh vorsichtig angesichts der Narben der Krise, aber optimistisch hinsichtlich des Investitionsschubs und der KI
Fed-Chef Warsh schlug einen moderat konstruktiven Ton an, wobei der FXS Speechtracker-Score bei 5,6/10 lag, leicht schwächer als der historische Durchschnitt von 6,1/10 und damit nur auf einen begrenzten zusätzlichen Informationsgehalt für die Märkte hindeutete. Das Eingeständnis, von der Globalen Finanzkrise "übermäßig vernarbt" zu sein, unterstreicht eine anhaltende Neigung zur Wachsamkeit in Bezug auf die Finanzstabilität, auch wenn Warsh strukturelles Wachstum, einen Investitionsschub und die positive Rolle der KI für Daten und das Vertrauen in die Politik hervorhebt, während er sich weigert, sich im Voraus auf die Entscheidungen im Oktober und Dezember festzulegen. Insgesamt balanciert die Rede Optimismus über die Realwirtschaft und Technologie mit einer klaren Zurückhaltung, den geldpolitischen Pfad vorwegzunehmen, sodass Dollar-Händler die kommenden FOMC-Sitzungen als den "entscheidenden Moment" im Blick behalten.
Der FXS Fed Sentiment Index blieb unverändert und bewegte sich um 0,00 Punkte auf weiterhin hawkishe 127,51, was bestätigt, dass die Rede die wahrgenommene geldpolitische Haltung trotz des etwas niedrigeren FXS Speechtracker-Scores nicht wesentlich verändert hat. Da der Index deutlich über 100 liegt, bleibt die Fed im hawkischen Bereich, und die Kombination aus strukturellem Wachstum, Investitionsschub und KI-getriebenem Vertrauen in die Daten stützt die Dollar-Stimmung auch ohne zusätzlichen hawkischen Impuls.
Technische Analyse: EUR/USD behält unter dem 100-Tage-SMA eine bärische Stimmung bei
Im Tages-Chart behält EUR/USD eine bärische kurzfristige Tendenz bei, da der Spot unter dem einfachen 100-Tage-Durchschnitt (SMA) und dem mittleren Band der 20-Tage-Bollinger-Bänder notiert. Der Preis liegt zudem unter dem oberen Bollinger-Band, was eine nach unten geneigte Konsolidierung innerhalb des Bandes bestätigt, während der Relative Strength Index (14) bei etwa 40 unter der neutralen 50-Linie bleibt und auf ein gedämpftes bullishes Momentum hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 20-Tage-Bollinger-SMA um 1,1250, gefolgt vom oberen Band nahe 1,1392 und dem wichtigeren 100-Tage-SMA bei 1,1460, der die breiteren Erholungsversuche begrenzt. Auf der Unterseite bildet das untere Bollinger-Band bei rund 1,1115 die nächste markante Unterstützung, und ein nachhaltiger Bruch unter diese Marke würde wahrscheinlich den Weg für einen tieferen Rückgang in Richtung früherer Zyklustiefs öffnen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 21. Oktober, im Blick behalten:
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