- Aktien-Futures fallen, da erhöhte Ölpreise und Treasury-Renditen auf Mehrjahreshochs anhaltende Inflationssorgen verstärken.
- Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung springen nach hawkischen Äußerungen von Zentralbankvertretern für Oktober auf fast 70%.
- Händler beobachten die Entwicklungen im Nahen Osten sowie Präsident Trumps Verhandlungen mit dem Iran und bevorstehende Treffen mit KI-Technologieführern.
Dow-Jones-Futures geben um 0,35% nach und notieren während der europäischen Handelsstunden am Montag nahe 51.970. Unterdessen fallen S&P-500-Futures um 0,47% auf rund 7.770, während Nasdaq-100-Futures um 0,97% nachgeben und nahe 30.590 notieren.
US-Aktien-Futures fallen, da erhöhte Ölpreise die globalen Inflationssorgen verstärkten und die Erwartungen an eine straffere geldpolitische Ausrichtung untermauerten. Parallel zu den fallenden Aktien-Futures stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs, getrieben von Erwartungen weiterer Zinserhöhungen der Federal Reserve (Fed) und wachsender Sorge über die zunehmende Staatsverschuldung. Die Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit nun auf wichtige Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche veröffentlicht werden sollen, insbesondere auf die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten und die bevorzugte Inflationskennzahl der Federal Reserve.
Jüngste Kommentare von Zentralbankchefs haben die hawkischen geldpolitischen Erwartungen weiter verfestigt. In der vergangenen Woche warnte die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, davor, dass die Öffentlichkeit erhöhte Preise als normal akzeptiert, während die Präsidentin der Philadelphia Fed, Anna Paulson, signalisierte, dass möglicherweise noch eine moderate zusätzliche Straffung erforderlich sein könnte. Als Reaktion auf diese Entwicklungen haben die Geldmärkte die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der Oktober-Sitzung der Federal Reserve auf 70% angehoben, nach 57,6% vor einer Woche und 17,7% vor einem Monat.
Unterdessen verfolgen die Finanzmärkte internationale geopolitische Entwicklungen genau auf mögliche Impulse. US-Präsident Donald Trump lehnte kürzlich einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus ab und erklärte, Teheran habe sich verkalkuliert, merkte jedoch an, dass die diplomatischen Gespräche in dieser Woche wieder aufgenommen werden sollen. Präsident Trump äußerte sich zudem zuversichtlich, dass der regionale Konflikt bald enden werde, ließ aber die Möglichkeit weiterer militärischer Maßnahmen vor den bevorstehenden Zwischenwahlen offen.
Unabhängig von geopolitischen Themen war Präsident Trump für Sonntag zu einem Abendessen mit Anthropic-CEO Dario Amodei vorgesehen, wobei erwartet wurde, dass Gespräche über die jüngsten Forderungen des KI-Managers geführt werden, die Entwicklung von Frontier-KI-Modellen zu verlangsamen.
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus, da OCBC auf wichtiges Ereignisrisiko hinweist
Strategen bei OCBC bezeichnen den US-Arbeitsmarktbericht dieser Woche als "ein wichtiges Ereignisrisiko" und weisen darauf hin, dass der Bloomberg-Konsens erwartet, dass "die Nonfarm Payrolls im September um 100.000 steigen, nach 162.000 im August, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei 4,1% bleiben wird." Sie gehen davon aus, dass jede Abweichung von diesen Erwartungen wichtige Auswirkungen auf die Markterwartungen für die US-Wachstums- und geldpolitischen Aussichten haben könnte.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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