- AUD/USD zieht einige Käufer bei Rücksetzern an, da niedrigere US-Anleiherenditen die USD-Bullen in die Defensive drängen.
- Die hawkische Tendenz der Fed und geopolitische Unsicherheiten helfen, die Verluste für den sicheren Hafen Greenback zu begrenzen.
- Händler scheinen zudem vor den US-Inflationsdaten und der Rede von Fed-Chef Warsh zögerlich zu sein.
Das Paar AUD/USD tut sich schwer, aus einem moderaten Anstieg in der asiatischen Sitzung Kapital zu schlagen, und handelt unter der psychologischen Marke von 0,7000 sowie unter einem fast zwei Wochen alten Hoch, das bereits am Montag zuvor erreicht wurde.
Vor dem Hintergrund des jüngsten leichten Pullbacks der US-Anleiherenditen von Mehrjahreshöchstständen startet der US-Dollar (USD) schwächer in die neue Woche, da Hoffnungen bestehen, dass das Energie-Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine die weltweiten Kraftstoffengpässe lindern und damit die Inflationssorgen verringern wird. Allerdings hilft die hawkische Tendenz der US-Notenbank (Fed) zusammen mit den Spannungen im Nahen Osten, die Verluste für den sicheren Hafen Greenback zu begrenzen und die Gewinne des Paares AUD/USD zu deckeln.
Obwohl Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der Fed-Sitzung Ende Oktober bereits ausgepreist haben, bleiben Erwartungen an eine Anhebung um 25 Basispunkte (bps) im Dezember fest auf dem Tisch. Diese Wetten wurden durch das am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Protokoll der FOMC-Sitzung im September bekräftigt, aus dem hervorging, dass die Entscheidungsträger die Inflation weiterhin als die größte Bedrohung für die makroökonomische Stabilität ansehen und weitere geldpolitische Straffungen bis zum Jahresende unterstützen.
Aus dem Nahen Osten hat die vom Iran unterstützte Houthi-Gruppe im Jemen ihre Kampagne gegen Saudi-Arabien eskaliert und am Wochenende den King Khalid International Airport in Riad mit einer Mischung aus ballistischen und Marschflugkörpern sowie Drohnen ins Visier genommen. Hinzu kommt, dass US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit neuer Angriffe auf den Iran ins Spiel brachte. Dies hält die geopolitische Risikoprämie im Spiel und stützt die Argumente für ein Aufkommen von Käufen bei Rücksetzern rund um den sicheren Hafen Greenback.
Händler könnten sich zudem davor hüten, aggressive direktionale Wetten einzugehen, und stattdessen auf die Veröffentlichung der jüngsten US-Inflationsdaten warten – des Erzeugerpreisindex (EPI) und des Verbraucherpreisindex (VPI) am Mittwoch bzw. Donnerstag. Darauf folgt am Freitag die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh bei den Jahrestagungen von IWF und Weltbank in Bangkok, die den USD bewegen und dem Paar AUD/USD einen gewissen Impuls geben dürfte.
AUD/USD 4-Stunden-Chart
Technische Analyse
Das Paar AUD/USD tut sich schwer, oberhalb des 23,6%-Fibonacci-Retracement-Levels Akzeptanz zu finden, und behält unter dem einfachen 100-Perioden-Durchschnitt (SMA) auf dem 4-Stunden-Chart einen kurzfristig bärischen Ton bei. Dies wiederum deutet darauf hin, dass Erholungen wahrscheinlich auf Angebot stoßen werden, solange die Kassakurse unter dieser Konstellation gedeckelt bleiben. Auf der Unterseite ergibt sich die nächste nennenswerte strukturelle Unterstützung am Fibonacci-Anker um 0,6902, wo Käufer bei einer Ausweitung des Rückgangs voraussichtlich stärkeres Interesse zeigen würden.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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Das sollten Sie am Montag, den 12. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar-Index (DXY) fällt am Montag auf fast 102,20, da erneute Spannungen im Nahen Osten die Stimmung fragil halten. Händler warten auf die Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten im Laufe dieser Woche, die einige Hinweise auf den US-Zinspfad geben könnten. Der Bericht zum US-Verbraucherpreisindex wird am Mittwoch veröffentlicht, gefolgt von den Daten zum Erzeugerpreisindex und den Einzelhandelsumsätzen am Donnerstag.