Australischer Dollar erhält Unterstützung durch Vorsicht hinsichtlich des RBA-Politikausblicks

• Der Australische Dollar bleibt stabil nach der Veröffentlichung der TD-MI Inflationsdaten am Montag.
• Der TD-MI Inflationsindex stieg im September um 0,4% im Vergleich zum Vormonat und erholte sich von einem vorherigen Rückgang von 0,3%.
• Der US-Dollar stärkt sich trotz wachsender Erwartungen an Zinssenkungen der Fed und einer anhaltenden Regierungsstilllegung.

Der Australische Dollar (AUD) gewinnt gegenüber dem US-Dollar (USD) an Boden nach der Veröffentlichung der TD-MI Inflationsdaten, was darauf hindeutet, dass die Inflation im dritten Quartal höher ausfallen könnte als erwartet, trotz der Bemühungen der Reserve Bank of Australia (RBA), die Inflation im Zielbereich von 2–3% zu halten.

Der TD-MI Inflationsindex zeigte im September einen Anstieg von 0,4% im Vergleich zum Vormonat, nachdem er im Vormonat um 0,3% gefallen war. In der Zwischenzeit stieg der jährliche Inflationsindex um 3%, nach einem vorherigen Anstieg von 2,8%. Händler werden in dieser Woche wahrscheinlich die Reden von Beamten der Reserve Bank of Australia (RBA) beobachten, die voraussichtlich weitere Einblicke in die geldpolitische Ausrichtung der Zentralbank nach den neuesten Inflationsdaten geben werden.

Die RBA beließ ihren offiziellen Leitzins (OCR) bei 3,6% auf der geldpolitischen Sitzung im September. Die australische Zentralbank warnte, dass sich die Inflation hartnäckiger als erwartet erweist, insbesondere im Bereich der Marktleistungen, während der Arbeitsmarkt angespannt bleibt.

Australischer Dollar gewinnt an Boden trotz stabilen US-Dollars

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, gewinnt an Boden und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens um 98,00. Der Greenback könnte jedoch auf Herausforderungen stoßen, da die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) in den kommenden Sitzungen steigt. Das CME FedWatch Tool deutet darauf hin, dass die Märkte jetzt eine 95%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Oktober und eine 84%ige Möglichkeit für eine weitere Senkung im Dezember einpreisen.
• Der US-Dollar könnte ebenfalls Schwierigkeiten haben, da die Bedenken steigen, nachdem die US-Senatoren es versäumt haben, Ausgabenbeschlüsse zu verabschieden, um die Bundesregierung zum vierten Mal wieder zu öffnen, was die laufende Stilllegung in eine neue Woche verlängert. Die Schließung hat wichtige Bundesprogramme ausgesetzt und bedeutende Wirtschaftsberichte, einschließlich der Arbeitsmarktdaten für September, die ursprünglich am Freitag fällig waren, verzögert.
• Der US ADP Beschäftigungsbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigte, dass die Beschäftigung im privaten Sektor im September um 32.000 zurückging, während das jährliche Lohnwachstum bei 4,5% lag. Diese Zahl folgte auf einen Rückgang von 3.000 (revidiert von einem Anstieg von 54.000), der im August gemeldet wurde, und lag unter den Markterwartungen von 50.000.
• Die neuesten Stellenangebote zeigten, dass sich der Arbeitsmarkt verlangsamt, obwohl die offenen Stellen von 7,21 Millionen auf 7,23 Millionen im August gestiegen sind. In der Zwischenzeit sank die Einstellungsquote auf 3,2%, den niedrigsten Stand seit Juni 2024, während die Entlassungen auf einem niedrigen Niveau blieben.
• Das Weiße Haus gab bekannt, dass der australische Premierminister Anthony Albanese und der US-Präsident Donald Trump am 20. Oktober in Washington, D.C. ihr erstes persönliches Treffen abhalten werden, um über den Aukus-U-Boot-Pakt zu diskutieren.
• Der S&P Global Australia Composite PMI fiel im September auf 52,4, nach 55,5 im August, was ein volles Jahr monatlichen Wachstums markiert, jedoch im langsamsten Tempo seit Juni. In der Zwischenzeit sank der Services PMI auf 52,4 von 55,8, was eine anhaltende Expansion im Dienstleistungssektor für den 20. Monat in Folge signalisiert, jedoch ebenfalls mit der schwächsten Rate seit Juni.
• Der Handelsüberschuss Australiens verringerte sich im August auf 1.825 Millionen im Monatsvergleich (MoM), gegenüber 6.500 Millionen, die erwartet wurden, und 7.310 Millionen im vorherigen Bericht. In der Zwischenzeit fielen die Exporte im August um 7,8% MoM, nachdem sie im Vormonat um 3,3% gestiegen waren, da die Goldexporte nach einer Reihe starker Monate zurückgingen. Die Importe stiegen im August um 3,2% MoM, verglichen mit einem Rückgang von 1,3%, der im Juli verzeichnet wurde.

Australischer Dollar bewegt sich über 0,6600, neun-Tage EMA

Das Währungspaar AUD/USD wird am Montag um 0,6610 gehandelt. Die technische Analyse auf dem Tages-Chart zeigt, dass sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanals bewegt, was auf eine vorherrschende bullische Tendenz hinweist. Darüber hinaus bleibt der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) leicht über der 50-Marke, was die bullische Tendenz verstärkt.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das 12-Monats-Hoch von 0,6707 anvisieren, das am 17. September verzeichnet wurde. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das Paar unterstützen, um die obere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6780 zu testen.

Die unmittelbare Unterstützung liegt auf dem psychologischen Niveau von 0,6600, das mit dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) von 0,6598 übereinstimmt. Weitere Rückgänge würden zu Unterstützung beim 50-Tage EMA von 0,6561 führen, gefolgt von der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6550. Ein Durchbruch unter den Kanal würde wahrscheinlich das Auftreten einer bärischen Tendenz verursachen und den Druck auf das AUD/USD-Paar erhöhen, was möglicherweise die Region um das Vier-Monats-Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde, ansteuert.

AUD/USD: Tages-Chart