Australischer Dollar steigt, während US-Dollar aufgrund von Wetten auf Zinssenkungen der Fed abwertet

• Der Australische Dollar steigt, da allgemein erwartet wird, dass die RBA ihre Zinssätze am Dienstag unverändert lässt.
• Australien verzeichnete ein Haushaltsdefizit von fast 10 Milliarden AUD, was deutlich unter der Prognose des Finanzministeriums von 27,9 Milliarden AUD liegt.
• Der US-Dollar fiel, nachdem die Inflationsdaten für August die Erwartungen einer weiteren Zinssenkung der Fed im Oktober verstärkten.

Der Australische Dollar (AUD) wertet am Montag auf, während das Währungspaar AUD/USD seine Gewinne zum zweiten Mal in Folge ausweitet. Der US-Dollar (USD) schwächt sich ab, da die Händler sich auf die Risiken eines Shutdowns der US-Regierung ab dem 1. Oktober vorbereiten.

Der AUD erhält auch Unterstützung von den schwindenden Chancen auf eine kurzfristige geldpolitische Lockerung durch die Reserve Bank of Australia (RBA), die durch aktuelle Daten über einen heißeren als erwarteten Verbraucherpreisindex im August angetrieben wird. Die Märkte preisen nun nur eine 6,5%ige Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der für Dienstag geplanten Sitzung im September und eine Wahrscheinlichkeit von 38,2% bei der anschließenden Sitzung im November ein.

Australien verzeichnete ein Haushaltsdefizit von fast 10 Milliarden AUD (ca. 6,55 Milliarden USD) für das Jahr bis Juni 2025, was das Ende von zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit Überschüssen markiert. Das Defizit war weit geringer als die Prognose des Finanzministeriums von 27,9 Milliarden AUD.

Der Australische Dollar steigt, während der US-Dollar aufgrund von Wetten auf Zinssenkungen der Fed an Boden verliert

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, verliert an Boden und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens um 98,00. Die Händler werden wahrscheinlich die mehreren Reden von Vertretern der Federal Reserve (Fed) später am Montag beobachten.
• Der Greenback schwächt sich ab, nachdem der US-Inflationsbericht für August die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass die US-Notenbank (Fed) wahrscheinlich im Oktober eine weitere Zinssenkung vornehmen wird. Die Märkte preisen nun nahezu eine 88%ige Chance auf eine Zinssenkung der Fed im Oktober und eine 65%ige Möglichkeit einer weiteren Senkung im Dezember, so das CME FedWatch Tool.
• Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) in den USA stieg im August um 2,7% im Jahresvergleich, verglichen mit 2,6% zuvor. Diese Zahl entsprach den Prognosen der Analysten. Der Kern-PCE, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, lag im gleichen Zeitraum bei 2,9% im Jahresvergleich und entsprach ebenfalls den Erwartungen.
• US-Präsident Donald Trump wird am Montag mit den Führern des Kongresses zusammentreffen, um über die Finanzierung der Regierung zu diskutieren. Ohne eine Einigung wird ein Shutdown mit neuen Zöllen auf Lastwagen, Pharmazeutika und mehr zusammenfallen. Die Pattsituation könnte auch den Bericht über die September-Löhne und andere wichtige Daten verzögern, so Reuters.
• Präsident Trump teilte Pläne mit, ab dem 1. Oktober einen Zoll von 100% auf Importe von markenrechtlich geschützten oder patentierten pharmazeutischen Produkten zu erheben, es sei denn, ein Pharmaunternehmen baut ein Produktionswerk in den USA. Trump kündigte außerdem Zölle von 50% auf Küchenschränke und Badezimmermöbel sowie 25% auf Lastwagen an.
• Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA wuchs im zweiten Quartal (Q2) um annualisierte 3,8%, was über der vorherigen Schätzung und der Schätzung von 3,3% liegt. Gleichzeitig stieg der BIP-Preisindex im gleichen Zeitraum um 2,1%, verglichen mit dem erwarteten und vorherigen Wachstum von 2,0%.
• Das Weiße Haus gab bekannt, dass der australische Premierminister Anthony Albanese und US-Präsident Donald Trump am 20. Oktober in Washington, D.C. ihr erstes persönliches Treffen abhalten werden, um über den Aukus-U-Boot-Pakt zu diskutieren.
• Der monatliche Verbraucherpreisindex (CPI) Australiens stieg im August um 3,0% im Jahresvergleich, nach einem Anstieg von 2,8% im Juli. Die ASX 30-Tage Interbank-Cash-Rate-Futures zeigen, dass die Märkte nun nur eine 4%ige Chance auf eine Zinssenkung im September einpreisen. Laut Reuters sind die Aussichten für eine Zinssenkung der Reserve Bank of Australia (RBA) bei ihrer Sitzung im November von fast 70% auf 50% gesunken.
• RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte Anfang dieser Woche, dass sich die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt leicht entspannt haben, wobei die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Bullock wies darauf hin, dass die jüngsten Zinssenkungen die Haushalts- und Unternehmensausgaben unterstützen sollten, und betonte, dass die RBA wachsam gegenüber sich ändernden Bedingungen bleiben und bereit sein muss, bei Bedarf zu reagieren.

Der Australische Dollar steigt über den 50-Tage-EMA von 0,6550

AUD/USD wird am Montag um 0,6560 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts zeigt, dass sich das Paar innerhalb eines absteigenden Kanal-Musters befindet, was auf eine bärische Marktstimmung hinweist. Darüber hinaus liegt der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) leicht unter der 50-Marke, was die bärische Tendenz verstärkt.

Auf der Unterseite könnte das AUD/USD-Paar seine unmittelbare Unterstützung am 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) von 0,6550 finden, gefolgt von der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals um 0,6500. Ein Durchbruch unter diese entscheidende Unterstützungszone würde die bärische Tendenz verstärken und den Druck auf das Paar erhöhen, um die Region um das Drei-Monats-Tief von 0,6414 zu durchqueren, das am 21. August verzeichnet wurde.

Der anfängliche Widerstand liegt am neun-Tage EMA von 0,6579, gefolgt von der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals um 0,6590. Ein Durchbruch über den Kanal würde die vorherrschende bärische Tendenz schwächen und das Paar unterstützen, die Region um das 11-Monats-Hoch von 0,6707, das am 17. September verzeichnet wurde, zu erkunden.

AUD/USD: Tageschart