AUD/USD-Kursprognose: Steht nahe 0,6900 auf der Kippe
- AUD/USD konsolidiert sich nahe 0,6925, während sich der Fokus auf die US-VPI-Daten für Oktober verlagert.
- Es wird erwartet, dass der US-VPI nur begrenzten Einfluss auf die Zinserwartungen der Fed haben wird, sofern es keine signifikante Abweichung gibt.
- Die Finanzmärkte sind zuversichtlich, dass die Fed die Zinsen im kommenden Monat erhöhen wird.
Der Australische Dollar (AUD) notiert während der europäischen Handelssitzung am Dienstag gegenüber dem US-Dollar (USD) unverändert bei etwa 0,6925. Das Aussie-Paar bewegt sich in einer Range, während die Anleger ihren Fokus auf die Daten zum US-Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober richten, die um 13:30 GMT veröffentlicht werden.
Das Wachstum des US-Gesamtverbraucherpreisindex (VPI) wird mit 0,3% gegenüber dem Vormonat erwartet und liegt damit unter dem vorherigen Wert von 0,6%. Im selben Zeitraum dürfte der Kern-VPI – der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt – moderat um 0,2% gestiegen sein, gegenüber dem vorherigen Wert von 0,3%.
Es wird erwartet, dass die US-VPI-Daten nur begrenzten Einfluss auf die Erwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Ausblicks der Federal Reserve (Fed) haben werden, sofern es keine starke Abweichung gibt, da sich die globalen Inflationserwartungen aufgrund sinkender Ölpreise entankert haben.
Laut dem CME FedWatch Tool sind Händler zuversichtlich, dass die Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung im Dezember um 25 Basispunkte (Bp.) auf eine Spanne von 4,00% bis 4,25% erhöhen wird. Das Tool zeigt, dass die hawkischen Fed-Erwartungen für die Dezember-Sitzung auf 84,2% gestiegen sind, nach 77,4% vor einer Woche.
Händler erhöhten ihre hawkischen Fed-Wetten nach den starken US-Nonfarm-Payrolls-Daten (NFP) für Oktober. Am Freitag zeigten die Daten, dass die Wirtschaft 165.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, deutlich mehr als die Schätzungen von 65.000 und der vorherige Wert von 60.000.
Aufseiten des Aussie warten die Anleger auf die Daten zu den Verbraucherinflationserwartungen für November, die für Donnerstag angesetzt sind. Die Daten dürften einen erheblichen Einfluss auf die Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Reserve Bank of Australia (RBA) haben, da jüngste Äußerungen der Notenbanker signalisiert haben, dass sie über die erhöhte Inflation äußerst besorgt sind.
„Die Inflation ist zu hoch, ganz gleich, welchen Maßstab man anlegt“, sagte der stellvertretende Gouverneur der RBA, Andrew Hauser, in der vergangenen Woche.
AUD/USD technische Analyse
Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6926. Das Paar hält sich knapp über der ehemaligen Aufwärtstrend-Unterstützungslinie im Bereich von 0,6914, bleibt jedoch durch den 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) nahe 0,6977 begrenzt. Dadurch bleibt die kurzfristige Tendenz nach unten gerichtet, solange der Kurs unter dieser dynamischen Hürde bleibt. Der Relative Strength Index (14) bewegt sich im unteren 40er-Bereich, was auf ein verhaltenes Momentum hindeutet und signalisiert, dass Erholungsversuche unterhalb des darüber liegenden Durchschnitts auf Schwierigkeiten stoßen könnten.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand auf Höhe des 20-Tage-EMA bei 0,6977, und ein Tagesschluss über diesem Niveau wäre erforderlich, um den unmittelbaren Abwärtsdruck zu verringern. Auf der Unterseite bietet der nahegelegene Trendlinienbereich um 0,6914 die erste Unterstützung; ein klarer Durchbruch unter diese Zone würde tiefere Niveaus freilegen und den aktuellen schwachen Ton bei AUD/USD verstärken.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
