- Asiatische Aktien folgen dem nächtlichen Rückgang an der Wall Street angesichts von Sorgen über ölgetriebene Inflation.
- Der US-EPI befeuerte die Erwartungen einer Zinserhöhung der Fed im September und dämpft die Risikobereitschaft der Anleger für riskantere Vermögenswerte.
- Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran halten die geopolitische Risikoprämie im Spiel und belasten die Stimmung zusätzlich.
Asiatische Aktien gaben am Freitag deutlich nach und folgten damit dem nächtlichen Rückgang an der Wall Street, da ein Anstieg der Energiepreise und ein globaler Ausverkauf am Anleihemarkt die breitere Risikoaversion auslösten.
Die Rohölpreise stiegen auf den höchsten Stand seit dem 21. Mai, da zunehmende Angriffe entlang wichtiger Schifffahrtsrouten im Nahen Osten die Befürchtung einer längeren Unterbrechung der Versorgung schüren. Tatsächlich eroberten die vom Iran unterstützten Houthi im Jemen die wichtige Hafenstadt Mocha am Roten Meer und weiteten damit ihre Kontrolle über die strategische Straße von Bab al-Mandeb aus. Dies geschieht, während der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus aufgrund der Pattsituation zwischen den USA und dem Iran weiterhin eingeschränkt bleibt und den Ölpreisen weiterhin Rückenwind gibt.
In weiteren Entwicklungen plant das US-Finanzministerium am Montag, im Rahmen seiner laufenden wirtschaftlichen Druckkampagne gegen den Iran eine große, nicht genannte Bank zu sanktionieren. Unterdessen sagte US-Präsident Donald Trump, der Krieg mit dem Iran werde wahrscheinlich bis nach den Zwischenwahlen im November andauern, wodurch die geopolitische Risikoprämie im Spiel bleibt und die Ölpreise gestützt werden. Dies könnte die Sorgen über eine durch Energie getriebene Inflation weiter anheizen und die Stimmung der Anleger belasten.
Unterdessen meldete das US Bureau of Labor Statistics (BLS) am Donnerstag, dass der Erzeugerpreisindex (EPI) im August auf eine Jahresrate von 5,4% gestiegen ist, verglichen mit dem nach oben revidierten Wert des Vormonats von 4,8%. Ohne Nahrungsmittel und Energie entsprach der Kernindikator den Prognosen und stieg im Jahresvergleich auf 4,6% nach 4,3% im Juli. Dies veranlasste Händler dazu, ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) in der kommenden Woche zu erhöhen, und dämpfte die Risikobereitschaft der Anleger für riskantere Vermögenswerte weiter.
Asiatische Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Asien trägt rund 70 Prozent zum weltweiten Wirtschaftswachstum bei und beheimatet mehrere bedeutende Börsenbarometer. In den entwickelten Volkswirtschaften der Region ragen vor allem der Nikkei 225, der 225 Unternehmen an der Börse Tokio umfasst, sowie der südkoreanische KOSPI heraus. China verfügt mit dem Hang Seng Index, dem Shanghai Composite und dem Shenzhen Composite über drei zentrale Indizes. Als große Schwellenwirtschaft rückt zudem Indien stärker in den Fokus internationaler Investoren, die vermehrt in Unternehmen investieren, die im BSE Sensex und im Nifty 50 gelistet sind.
Die großen Volkswirtschaften Asiens unterscheiden sich deutlich in ihrer Struktur, entsprechend variieren auch die prägenden Sektoren. Technologieunternehmen haben in Japan und Südkorea ein starkes Gewicht und gewinnen auch in China zunehmend an Bedeutung. Finanzdienstleister prägen insbesondere Börsenplätze wie Hongkong oder Singapur, die als wichtige regionale Finanzzentren gelten. In China und Japan spielt zudem die Industrie eine zentrale Rolle, etwa in der Automobilproduktion oder der Elektronikfertigung. Mit dem Wachstum der Mittelschicht in Ländern wie China und Indien gewinnen außerdem Einzelhandel und E-Commerce an Bedeutung.
Die Entwicklung asiatischer Aktienindizes wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Maßgeblich sind vor allem die Geschäftszahlen der im jeweiligen Index enthaltenen Unternehmen, die im Rahmen von Quartals- und Jahresberichten veröffentlicht werden. Darüber hinaus spielen die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der einzelnen Länder, geldpolitische Entscheidungen der Zentralbanken sowie die Fiskalpolitik der Regierungen eine wichtige Rolle. Auch politische Stabilität, technologischer Fortschritt und die Rechtsstaatlichkeit können die Märkte beeinflussen. Hinzu kommt die Entwicklung der US-Börsen, da sich viele asiatische Märkte häufig an den Vorgaben der Wall Street orientieren. Schließlich wirkt sich auch die allgemeine Risikostimmung an den Finanzmärkten aus, da Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren als risikoreichere Anlageform gelten.
Aktieninvestitionen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. In Asien kommen spezifische regionale Faktoren hinzu. Die politischen Systeme reichen von gefestigten Demokratien bis hin zu autoritären Strukturen, wodurch sich Stabilität, Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Anforderungen an die Unternehmensführung teils deutlich unterscheiden. Geopolitische Spannungen wie Handelskonflikte oder territoriale Auseinandersetzungen können ebenso für Kursschwankungen sorgen wie Naturkatastrophen. Zudem beeinflussen Wechselkursbewegungen die Bewertung von Aktienmärkten in der Region. Besonders exportorientierte Volkswirtschaften reagieren empfindlich auf Währungsschwankungen: Eine starke Landeswährung kann die Wettbewerbsfähigkeit im Ausland beeinträchtigen, während eine schwächere Währung die Exportchancen verbessert.
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Das sollten Sie am Freitag, den 11. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar-Index (DXY) hat die Marke von 99,00 zurückerobert und noch etwas mehr, und erholte sich deutlich, nachdem der heiße Erzeugerpreisindex (EPI) im August im Jahresvergleich um 5,4% gestiegen war, was die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed bei der Sitzung in der kommenden Woche verstärkte. Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des US-Dollars (USD) gegenüber den aufgeführten wichtigen Währungen heute. Der US-Dollar war am stärksten gegenüber dem australischen Dollar.