- WTI handelt nahe 74,50 USD, ein Plus von mehr als 3,5 %, da eine neue Runde US-Angriffe auf den Iran den wenige Tage alten Waffenstillstand zunichte macht.
- Mehr als 80 Ziele rund um die Straße von Hormus wurden in der größten US-Operation seit Februar getroffen, und Teheran verspricht eine massive Reaktion gegen regionale Stützpunkte.
- Hawkische Federal Reserve-Protokolle und die chinesischen Inflationsdaten vom Donnerstag halten die Nachfrageseite ehrlich, während die Angebotsseite brennt.
West Texas Intermediate (WTI) Rohöl handelt am Mittwoch nahe 74,50 USD, ein Plus von mehr als 3,5 % und setzt eine Erholung fort, die Anfang Juli am Boden bei 68,00 USD begann. Der Auslöser ist deprimierend vertraut: Die USA haben eine weitere Serie von Angriffen auf iranische Militärziele in und um die Straße von Hormus begonnen, und Präsident Trump bezeichnet das Versailler Abkommen nun als beendet, während er Gespräche nur noch schleppend zulässt. Energiehändler haben drei Wochen lang den Frieden verkauft; am Mittwoch kaufen sie den Krieg zurück.
Der Rekursionstrade kehrt zurück
Teheran traf zwischen Montag und Dienstag drei Tanker, die die Straße passierten; Washington widerrief die Sanktionsausnahme für legale iranische Ölexporte und antwortete über das US-Zentralkommando (CENTCOM) mit Angriffen auf mehr als 80 Ziele, von Luftabwehr und Küstenradar bis hin zu Anti-Schiff-Raketenbatterien und über 60 kleinen Booten der Revolutionsgarde. Explosionen und Stromausfälle werden rund um Chabahar und Konarak an der Küste des Golfs von Oman gemeldet, während staatsnahe iranische Medien betonen, dass das Kernkraftwerk Bushehr keinen Schaden genommen habe und eine massive Vergeltung gegen US-Stützpunkte in der Region versprechen.
Das Muster ist jetzt wichtiger als jeder einzelne Angriff: Der Krieg im Februar brauchte sechs Wochen bis zu einem Waffenstillstand; das Versailler Abkommen brach innerhalb einer Woche nach seiner Unterzeichnung im Juni; der jüngste Waffenstillstand scheiterte innerhalb von zehn Tagen, wobei Teheran bereits frische Angriffe auf US-nahe Einrichtungen in Bahrain und Kuwait meldet. Jede Pause kauft weniger Zeit als die vorherige, und die Tankerroute zwischen Bandar Abbas und der omanischen Küste bleibt Schauplatz der Wiedereröffnung.
Eine Angebotsgeschichte, versteckt in einer Risikoaufschlag
Der Widerruf der Ausnahmeregelung ist der Teil der Mittwochs-Nachrichten, der über die Schlagzeilen hinaus Bestand hat. Transaktionen, die unter der alten Lizenz erlaubt waren, müssen bis zum 17. Juli eingestellt werden, was legale iranische Barrel gerade dann vom Markt nimmt, als die mit der britischen Marine verbundene maritime Agentur die Bedrohungsstufe für die Straße auf „schwerwiegend“ anhebt und Versicherer jeden Rumpf, der sie durchquert, neu bewerten. Das ist eine physische Verknappung, die auf Angst aufbaut, und der Grund, warum das Kaufinteresse sich ausweitet, anstatt am Nachmittag nachzulassen.
Die Zurückhaltung in der Bewegung ist ebenso aussagekräftig wie die Bewegung selbst. Die Schließung der Straße im März trieb diesen Chart zu einem Spitzenwert über 113,00 USD; die Rallye am Mittwoch stockt unter 76,00 USD, unter einem 200-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), der knapp unter 77,50 USD liegt, und weit unter dem 50-Tage-EMA über 81,00 USD. Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+) haben erst vor wenigen Tagen die Produktionsziele für August um 188.000 Barrel pro Tag angehoben, und die hawkische Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) belastet die Nachfrage, sodass der Markt eher eine Wiederholung eines begrenzten Austauschs als eine zweite vollständige Schließung einpreist.
Das Cross-Asset-Tape unterstützt die Interpretation eines begrenzten Austauschs. Gold handelt fast 1 % niedriger, obwohl Raketen in der Luft sind, verkauft aufgrund hawkischer Fed-Protokolle und eines festeren Dollars, anstatt als sicherer Hafen gefragt zu sein, und Aktien verarbeiten die Schlagzeilen ohne Panik. Wenn der Inflationsschutz gegenüber der Inflationsquelle unterperformt, signalisiert der Markt einen Energieschock statt eines systemischen, und Rohöl ist das einzige Asset, das den Krieg tragen soll.
Der Kalender hält die Nachfrageseite ehrlich
Am Donnerstag werden um 01:30 GMT die chinesischen Verbraucherpreisindex (VPI)-Daten veröffentlicht, mit einem Konsens von 1,1 % im Jahresvergleich und einem monatlichen Wert von -0,2 %, zusammen mit einem Erzeugerpreisindex (EPI), der voraussichtlich von 3,9 % auf 4,1 % beschleunigt, da kriegsbedingt gestiegene Inputkosten durch die Fabriktore gehen. China ist das marginale Barrel der globalen Nachfrage, und ein schwacher Verbraucherdatenwert würde das Nachfragebein der Rallye untergraben, gerade als sich das Angebotsbein verstärkt.
Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung folgen um 12:30 GMT mit erwarteten 218.000, während die Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) vom Mittwoch, veröffentlicht um 18:00 GMT, ein fast gleichmäßiges Komitee-Split zwischen Zinserhöhungen und -pausen für den Rest des Jahres zeigten. Eine Fed, die sich über eine Straffung inmitten eines Energieschocks uneins ist, hält jede inflationssensitive Veröffentlichung lebendig, und der US-VPI-Bericht für Juni am 14. Juli ist der nächste Schiedsrichter. Das Momentum kooperiert zumindest vorerst mit der Erholung, wobei der stochastische Relative Strength Index (RSI) auf dem Tages-Chart aus dem überverkauften Bereich nach oben dreht.
WTI Crude Oil technische Marken im Blick
Widerstand: Das Tagestief knapp unter 76,00 USD ist die erste Hürde, gefolgt vom 200-Tage-EMA knapp unter 77,50 USD; darüber markiert der 50-Tage-EMA über 81,00 USD das Dach eines jeden Erholungskorridors.
Unterstützung: 72,00 USD bewachen den Ausbruch am Mittwoch, mit dem Boden Anfang Juli bei 68,00 USD als Niveau, das die Erholung am Leben hält; das Jahrestief nahe 62,00 USD ist der Katastrophenbereich darunter.
Bias: Bullisch, solange 72,00 USD halten; die Straße dominiert das Geschehen und Rücksetzer sind Kaufgelegenheiten, nur eine echte Deeskalation oder ein Tagesschluss unter 72,00 USD übergibt die Kontrolle an die Verkäufer.
WTI Tages-Chart
WTI Öl - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
WTI-Öl, kurz für West Texas Intermediate, ist eine der wichtigsten Rohölsorten, die auf dem globalen Markt gehandelt werden. Es wird wegen seiner leichten und süßen Qualität geschätzt und dient als wichtiger Referenzpreis auf den Energiemärkten.
Wie bei allen Vermögenswerten sind Angebot und Nachfrage die Haupttreiber des WTI-Ölpreises. Globales Wachstum kann die Nachfrage nach Öl erhöhen, während eine schwache Weltwirtschaft die Nachfrage dämpft. Politische Instabilität, Kriege und Sanktionen können das Angebot beeinträchtigen und die Preise beeinflussen. Die Entscheidungen der OPEC, einer Gruppe führender ölproduzierender Länder, spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst auch der Wert des US-Dollars den WTI-Preis.
Die wöchentlichen Berichte des American Petroleum Institute (API) und der Energy Information Agency (EIA) über die Rohölbestände beeinflussen den Preis von WTI-Öl. Ein Rückgang der Bestände signalisiert eine steigende Nachfrage, was den Preis nach oben treibt, während ein Anstieg der Bestände auf ein Überangebot hindeutet und die Preise senkt. Die EIA-Daten gelten als zuverlässiger, da sie von der US-Regierung stammen.
Die OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) ist eine Gruppe von 12 erdölproduzierenden Ländern, die zweimal jährlich gemeinsam über die Förderquoten der Mitgliedsländer entscheiden. Ihre Entscheidungen wirken sich häufig auf die Preise für WTI Öl aus. Beschließt die OPEC, die Förderquoten zu senken, kann dies das Angebot verknappen und die Ölpreise in die Höhe treiben. Erhöht die OPEC die Produktion, hat dies den gegenteiligen Effekt. Die OPEC+ bezieht sich auf eine erweiterte Gruppe von zehn zusätzlichen Nicht-OPEC-Mitgliedern, von denen Russland das bekannteste ist.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 9. Juli, im Blick behalten:
Der US Dollar Index (DXY) wird am Mittwoch in der Nähe der Marke von 101,00 gehandelt, während die Anleger das Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) der Sitzung vom 16. bis 17. Juni, der ersten unter dem Vorsitz von Federal Reserve (Fed)-Chef Kevin Warsh, verarbeiten.