Prognose für den US-Dollar-Index: DXY erreicht nach Ausbruch aus einer bullischen Flagge ein Jahreshoch
- Der US-Dollar-Index erreicht ein neues Jahreshoch, da eine überraschend hohe US-Inflation und falkenhafte Äußerungen der Fed die Wetten auf Zinserhöhungen befeuern.
- Der DXY durchbricht ein bullisches Flaggenmuster, wobei der RSI bei 63 auf ein positives Momentum hindeutet.
- Ein nachhaltiger Anstieg über 103,00 könnte den Weg in Richtung 104,00 ebnen, während 102,20 eine erste Unterstützung bietet.
Der US-Dollar-Index (DXY) steigt am Mittwoch den zweiten Tag in Folge und erreicht ein neues Jahreshoch, da die höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherinflation und Forderungen von Vertretern der Federal Reserve (Fed) nach einer weiteren Straffung die Wetten auf aggressivere Zinserhöhungen befeuern.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert der DXY, der den Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen abbildet, bei etwa 102,96 und übertrifft damit das bisherige Jahreshoch von 102,94, das im Oktober erreicht worden war.
Die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigten, dass der US-Verbraucherpreisindex (VPI) im Oktober im Monatsvergleich um 0,4% gestiegen ist und damit über der Prognose von 0,3%, aber unter dem Anstieg von 0,6% im September lag. Der Kern-VPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg im Monatsvergleich um 0,3%, entsprach damit dem Tempo vom September und übertraf die Prognose von 0,2%. Händler preisen nun vollständig eine Zinserhöhung im Dezember ein, mit einer Wahrscheinlichkeit von 87,1% für eine Anhebung um 25 Basispunkte (bps) und einer Wahrscheinlichkeit von 12,9% für einen größeren Schritt um 50 bps, wie aus dem CME FedWatch Tool hervorgeht.
Dollarstärke durch falkenhafte Fed und Verflachung der Zinskurve gestützt
Analysten der ING heben hervor, dass die jüngste US-Inflationsüberraschung und die geldpolitische Rhetorik die Zinserwartungen deutlich verändert haben. Sie weisen darauf hin, dass der Fed-Vertreter Chris Waller "gestern früh mit seiner Drohung, bei der FOMC-Sitzung am 9. Dezember für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte zu stimmen, eine falkenhafte Granate in die Geldmärkte geworfen hat." Sie fügen hinzu, dass diese Haltung "an die Bedingung geknüpft war, dass die VPI-Daten für Oktober den dritten Monat in Folge hoch ausfallen würden, was anschließend auch der Fall war."
Vor diesem Hintergrund argumentiert die ING, dass das Zinsumfeld konstruktiv für den Dollar ist, und betont, dass "eine bearishe Verflachung der US-Zinskurve, wenn die Fed die Zinsen in den restriktiven Bereich anhebt, normalerweise gut für den Dollar gegenüber Konjunkturwährungen ist." Angesichts eines "möglicherweise anziehenden US-Arbeitsmarktes, einer deutlich über dem Ziel liegenden Kerninflation und einer Fed, die bereit ist, erneut den Abzug zu betätigen", erklärt die Bank, sie "erwarte, dass der Dollar stark bleibt und in den kommenden Wochen das obere Ende der Handelsspannen auslotet." In Bezug auf den Index kommt die ING zu dem Schluss, dass der "DXY nahe den jüngsten Höchstständen bleiben und eher früher als später den bedeutenden Widerstand bei 102,85/103,00 erneut testen dürfte."
Technische Analyse
Auf der Tages-Chart bestätigt der jüngste Anstieg einen Ausbruch über die obere Begrenzung des bullischen Flaggenmusters. Der Index notiert zudem über seinen 21-, 50- und 100-Tage-Simple-Moving-Averages (SMAs). Zusammengenommen deuten diese Signale darauf hin, dass die Bullen die Oberhand haben.
Der Relative Strength Index (RSI) liegt mit 63 im positiven Bereich, ohne bislang überkauft zu sein, während der Moving Average Convergence Divergence (MACD) leicht ins Positive gedreht hat. Dies deutet darauf hin, dass sich das Aufwärtsmomentum nach der jüngsten Konsolidierung stabilisiert.
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand bei 103. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte den Weg in Richtung 104 ebnen, gefolgt von 105. Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung nahe 102,20 an der ehemaligen oberen Begrenzung der bullischen Flagge.
Darunter wird die runde Marke von 102 durch den 21-Tage-SMA bei 101,97 verstärkt. Ein tieferer Pullback würde den 50-Tage-SMA bei 101,24 freilegen, der nahe der unteren Begrenzung der bullischen Flagge liegt, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei 100,77.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.67% | 0.53% | 0.69% | 0.41% | 0.21% | 0.71% | 0.99% | |
| EUR | -0.67% | -0.14% | 0.04% | -0.26% | -0.47% | 0.03% | 0.32% | |
| GBP | -0.53% | 0.14% | 0.17% | -0.12% | -0.33% | 0.17% | 0.46% | |
| JPY | -0.69% | -0.04% | -0.17% | -0.28% | -0.48% | 0.00% | 0.30% | |
| CAD | -0.41% | 0.26% | 0.12% | 0.28% | -0.19% | 0.29% | 0.58% | |
| AUD | -0.21% | 0.47% | 0.33% | 0.48% | 0.19% | 0.50% | 0.78% | |
| NZD | -0.71% | -0.03% | -0.17% | -0.01% | -0.29% | -0.50% | 0.30% | |
| CHF | -0.99% | -0.32% | -0.46% | -0.30% | -0.58% | -0.78% | -0.30% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Autor
Vishal Chaturvedi
FXStreet
Ich bin Analyst mit Schwerpunkt Makroökonomie und verfüge über mehr als vier Jahre Erfahrung in der Analyse der Devisen- und Rohstoffmärkte.
