Neuseeländischer Dollar rutscht unter den Anstieg des sicheren US-Dollars

• US-Dollar als sicherer Hafen gewinnt angesichts der Spannungen im Nahen Osten trotz Iran-Oman-Schifffahrtsabkommens in der Straße von Hormus.
• Gemischte US-Wirtschaftsdaten zeigen schwache ADP-Beschäftigtenzahlen, aber ein stetiges Wachstum des ISM Services PMI.
• Schwächere Arbeitsmarktdaten aus Neuseeland begrenzen die Erwartungen an eine aggressive Zinserhöhung vor der RBNZ-Sitzung im September.

NZD/USD weitet seine Verluste am zweiten Tag in Folge aus und notiert während der europäischen Handelsstunden am Donnerstag um 0,5870. Das Paar gibt nach, da der US-Dollar (USD) durch die erneute Nachfrage nach sicheren Häfen Unterstützung erhält, nachdem es im Süden des Libanon zu einem israelischen Luftangriff gekommen war. Der Angriff, bei dem eine Person getötet und 11 verletzt wurden, war eine der tödlichsten Bombardierungen Israels seit Beginn des Waffenstillstands im Juni. Das israelische Militär erließ etwa 30 Minuten vor dem Angriff einen Vertreibungsbefehl und erklärte, es habe als Reaktion auf die Verletzung der Waffenstillstandsbedingungen durch die Gruppe Infrastruktur der Hisbollah ins Visier genommen und zerstört.

Der Greenback könnte jedoch auf Gegenwind stoßen, da Marktteilnehmer Berichte über ein neues maritimes Abkommen zwischen Iran und Oman abwägen. Die beiden Nationen finalisieren eine gemeinsame Erklärung zu einer Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus, was die Erwartungen an einen Anstieg der Energieflüsse aus dem Nahen Osten erhöht. Obwohl Teheran betonte, dass die vorübergehende Route für zwei bis vier Monate keine vollständige Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Wasserstraße bedeutet, hat die Entwicklung die Sorgen über Lieferunterbrechungen etwas gemildert.

Die ADP-Beschäftigtenzahlen des privaten Sektors in den USA stiegen im Juli nur um 44.000, ein deutlicher Rückgang gegenüber den revidierten 95.000 im Juni und weit unter der Markterwartung von 70.000. Im Gegensatz dazu zeigte der ISM Services PMI ein stabiles Momentum und stieg im Juli leicht auf 54,1 von 54,0 im Juni, verfehlte jedoch knapp die erwartete Marke von 54,5. Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die kommenden Wirtschaftsdaten, insbesondere auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag und den wegweisenden Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht am Freitag.

Unterdessen steht der neuseeländische Dollar (NZD) vor Herausforderungen, da ein schwächer als erwarteter Arbeitsmarktbericht die Erwartungen untermauerte, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich eher schrittweise als aggressiv ausfallen würden. Dennoch preisen die Märkte weiterhin eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt im September ein, nachdem die jüngste Sitzung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) darauf hingewiesen hatte, dass weitere geldpolitische Straffungen erforderlich sein könnten, um die geldpolitische Lockerung zu verringern und die Inflation unter Kontrolle zu bringen.

NZD und lokale Renditen stürzen ab, da solide Arbeitsmarktdaten anhaltende Unterauslastung verdeutlichen

Strategen bei Brown Brothers Harriman beobachten, dass der neuseeländische Dollar und die lokalen Renditen unter Druck geraten sind, obwohl die Schlagzeilen zu den Arbeitsmarktdaten positiv überraschen. Sie weisen darauf hin, dass „NZD und NZ-Renditen einbrechen“, nachdem „Neuseelands solides Beschäftigungs- und Lohnwachstum im zweiten Quartal“ eine zugrunde liegende Schwäche am Arbeitsmarkt offenbart habe. Laut BBH „stieg die Beschäftigung um 0,5 % q/q gegenüber 0,1 % im ersten Quartal, deutlich über dem Konsens und der RBNZ-Projektion von 0,1 %, während die privaten regulären Löhne um 0,7 % q/q zulegten (Konsens & RBNZ: 0,6 %) gegenüber 0,5 % im ersten Quartal“, wobei diese stärkeren Werte die anhaltende Schwäche am Arbeitsmarkt verdecken, die die Währung und die Zinsen weiterhin belastet.

Technischer Ausblick: NZD/USD behält einen konstruktiven bullishen Ton nahe 0,5900 bei

Auf dem Tages-Chart notiert NZD/USD bei 0,5870 und behält einen konstruktiven bullishen Ton bei, da der Spot sowohl über dem neun-Tage- als auch dem 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 0,5858 und 0,5810 liegt. Die Anordnung des kürzeren EMA über dem längeren verstärkt einen beginnenden Aufwärtstrend, während der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) nahe 61 auf ein solides, aber noch nicht überkauftes bullishes Momentum hindeutet.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand bei 0,5995, vor einer stärkeren Barriere bei 0,6094, wo Verkäufer versuchen könnten, weitere Kursgewinne zu begrenzen. Auf der Unterseite bietet der neun-Tage-EMA die unmittelbare Unterstützung, gefolgt vom 50-Tage-EMA; ein tieferer Rückschlag würde die horizontalen Unterstützungsuntergrenzen bei 0,5580 und 0,5486 freilegen, Niveaus, die halten müssten, um den aktuellen bullishen Bias zu bewahren.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)