- Die Bank Indonesia interveniert aktiv an den Spot- und NDF-Märkten, um die schwächelnde indonesische Rupiah zu stabilisieren.
- Der IWF hob Indonesiens Wachstumsprognose für 2026 auf 5,1% an, gestützt durch starke Haushaltsausgaben.
- Höhere US-VPI-Daten stärkten die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung der Fed auf der FOMC-Sitzung im Oktober.
USD/IDR bleibt am zweiten aufeinanderfolgenden Tag fester und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Donnerstag bei rund 17.980. Das Währungspaar legt zu, da die indonesische Rupiah (IDR) unter Abwärtsdruck steht, nachdem die Bank Indonesia (BI) erklärt hatte, dass sich die Entwicklung der Währung weiterhin im Einklang mit ihren regionalen Pendants befinde. Um die Marktvolatilität zu steuern, bekräftigte die Zentralbank ihr Engagement, die Rupiah durch aktive Interventionen sowohl an den Spotmärkten als auch bei onshore und offshore Non-Deliverable Forwards (NDFs) zu stabilisieren. Unterdessen gingen Indonesiens Devisenreserven im September leicht zurück, blieben jedoch nahe einem Fünfmonatshoch.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hob seine Wachstumsprognose für Indonesien für 2026 von zuvor 5,0% auf 5,1% an. Diese Aufwärtsrevision wird durch Maßnahmen zur Stärkung des privaten Konsums sowie durch einen erwarteten Anstieg der Staatsausgaben getragen. Der IWF warnte jedoch, dass anhaltende geopolitische Konflikte und Risiken für die Energieversorgung Gegenwind für energieimportierende Volkswirtschaften wie Indonesien darstellen könnten.
Die Aufwärtsbewegung des Währungspaares USD/IDR könnte begrenzt bleiben, da sich der US-Dollar (USD) schwer tat, während Anleger weiterhin den geldpolitischen Ausblick der Federal Reserve (Fed) vor dem Hintergrund stärker als erwartet ausgefallener Inflationsdaten bewerteten.
Das Bureau of Labor Statistics (BLS) berichtete am Mittwoch, dass der US-Verbraucherpreisindex (CPI) — ein umfassendes Maß für die Kosten von Waren und Dienstleistungen in der Wirtschaft — im September gegenüber dem Vormonat um 0,6% gestiegen ist, wodurch sich die jährliche Gesamtinflationsrate auf 3,7% erhöhte. Beide Werte lagen über den Prognosen der Ökonomen von 0,6% bzw. 3,6%. Der Kern-VPI (der die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie ausklammert) stieg im Monatsvergleich um 0,3% und legte auf Jahresbasis um 2,6% zu, womit er die Markterwartungen von 0,2% und 2,5% übertraf.
Dieser stärker als erwartete Inflationsbericht untermauerte die Erwartungen an eine potenziell restriktivere Federal Reserve und stärkte die Argumente für eine Zinserhöhung auf der bevorstehenden Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am 27.–28. Oktober. Nach der Veröffentlichung der Daten erhöhten Futures-Händler laut dem FedWatch-Tool der CME Group die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der Sitzung Ende Oktober auf etwa 31,6%.
Technische Analyse:
Im Tages-Chart notiert USD/IDR bei 17.980 und behält damit einen konstruktiv bullischen Ton bei, da der Spot sowohl über dem kurzfristigen als auch dem mittelfristigen Exponential Moving Average (EMA) liegt. Der Kurs handelt über dem neun-Tage-EMA und dem 50-Tage-EMA, was darauf hindeutet, dass die jüngste Erholung weiterhin unterstützt wird, während der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) nahe 58 im positiven Bereich bleibt, ohne bislang überkaufte Bedingungen zu signalisieren.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim neun-Tage-EMA bei 17.944,20, mit einem tieferen technischen Boden beim 50-Tage-EMA um 17.872,47. Solange USD/IDR über diesen zugrunde liegenden Nachfragezonen bleibt, dürfte die kurzfristige Tendenz wahrscheinlich weiter nach oben gerichtet bleiben, auch wenn die Momentum-Indikatoren darauf hindeuten, dass die Gewinne sich abschwächen könnten, falls der Kurs nicht klar über die jüngsten Hochs hinaus ausweitet.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Zentralbanken - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Zentralbanken wie die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank haben die Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten. Dies erreichen sie, indem sie die Zinsen anpassen und so die Inflation kontrollieren.
Zentralbanken haben ein zentrales Instrument, um die Inflation zu steuern: den Leitzins. Zu festgelegten Terminen veröffentlicht die Bank ihre Zinsentscheidung, in der sie den Leitzins entweder beibehält, senkt oder anhebt. Dies beeinflusst die Zinssätze von Sparguthaben und Krediten, was wiederum Auswirkungen auf das Spar- und Investitionsverhalten der Wirtschaft hat. Zinserhöhungen werden als geldpolitische Straffung bezeichnet, Zinssenkungen als geldpolitische Lockerung.
Eine Zentralbank agiert häufig unabhängig von der Politik. Bevor Mitglieder in den geldpolitischen Rat berufen werden, durchlaufen sie verschiedene Anhörungen und Prüfungen. Jedes Mitglied bringt dabei seine eigene Überzeugung mit, wie die Zentralbank Inflation steuern und die Geldpolitik gestalten sollte. Befürworter einer lockeren Geldpolitik, die niedrige Zinsen und günstige Kredite fördern, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben – selbst auf Kosten einer leicht über 2 % liegenden Inflation –, werden als „Tauben“ bezeichnet. „Falken“ hingegen bevorzugen höhere Zinsen, um Sparen zu belohnen, und sehen es als ihre Priorität, die Inflation unter Kontrolle zu halten, bis sie bei oder unter 2 % liegt.
Normalerweise wird jede Sitzung einer Zentralbank von einem Vorsitzenden oder Präsidenten geleitet, der zwischen den verschiedenen Lagern – den sogenannten „Falken“ und „Tauben“ – einen Konsens herstellen muss. Kommt es zu einem Patt bei der Abstimmung, entscheidet der Vorsitzende und verhindert so eine 50:50-Stimmengleichheit über mögliche geldpolitische Anpassungen. Der Vorsitzende hält zudem regelmäßig öffentliche Reden, in denen die aktuelle geldpolitische Ausrichtung und zukünftige Erwartungen kommuniziert werden – diese können oft live mitverfolgt werden. Das Ziel einer Zentralbank ist es, ihre geldpolitischen Maßnahmen umzusetzen, ohne dabei heftige Schwankungen bei Zinssätzen, Aktienmärkten oder der eigenen Währung auszulösen. Bereits vor geldpolitischen Sitzungen geben die Mitglieder ihre Einschätzungen indirekt an die Märkte weiter. In den letzten Tagen vor einer Sitzung herrscht jedoch eine „Blackout-Periode“, während der die Mitglieder keine öffentlichen Äußerungen machen dürfen, bis die neuen Maßnahmen offiziell verkündet wurden.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 15. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) steht am Donnerstag weiterhin unter Verkaufsdruck und gibt die Gewinne wieder ab, die er nach den heißen Inflationsdaten verzeichnet hatte, da die Renditen von US-Staatsanleihen stark sinken. Im weiteren Tagesverlauf stehen im US-Wirtschaftskalender die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie die Daten zum Erzeugerpreisindex (EPI) und zu den Einzelhandelsumsätzen für September an.