- IDR schwächt sich ab, da es schwierig bleibt, Wachstum und Währungsstabilität in Einklang zu bringen, neben anhaltenden Leistungsbilanzdefiziten.
- Stärkere Einzelhandelsumsätze in Indonesien werden durch sinkendes Verbrauchervertrauen und erhöhte Lebensmittelinflation ausgeglichen.
- Der US-Dollar bleibt angesichts nachlassender Verbraucherstimmung und vorsichtiger Prognosen der Federal Reserve ruhig.
USD/IDR gewinnt nach Verlusten am Vortag an Boden und notiert während der europäischen Handelsstunden am Montag bei rund 17.940. Das Paar legt zu, da die indonesische Rupiah (IDR) unter dem Gewicht des wachsenden politischen Zielkonflikts Indonesiens leidet, zwischen der Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und der Verteidigung der heimischen Währung. Diese Verwundbarkeit wird durch ein anhaltendes Leistungsbilanzdefizit und straffere globale Finanzierungsbedingungen weiter verstärkt, die die Rupiah anfällig für plötzliche Veränderungen der Kapitalströme aus dem Ausland machen.
Unterdessen agieren die Marktteilnehmer vorsichtig angesichts einer Kombination aus widersprüchlichen inländischen Wirtschaftssignalen und anhaltenden externen Risiken. Obwohl die Einzelhandelsumsätze im August so stark wie seit fünf Monaten nicht mehr gestiegen sind, ging das Verbrauchervertrauen gleichzeitig von seinem jüngsten Höchststand zurück, was ein unsicheres Bild der zugrunde liegenden Nachfrage zeichnet.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Inflationsdruck nach dem Anstieg der Gesamtinflation im September auf ein Dreimonatshoch weiter aufbaut. Steigende Lebensmittelkosten dürften den Aufwärtsdruck auf die Preise bis zum Jahresende aufrechterhalten. Zwar sind die Devisenreserven leicht gesunken, sie liegen jedoch weiterhin nahe einem Fünfmonatshoch und bieten damit einen gewissen Puffer gegen breitere Marktturbulenzen.
Der US-Dollar (USD) bewegt sich gegenüber seinen Pendants kaum, da sich die heimische Wirtschaftsstimmung abschwächt. Dieser Rückgang wurde durch den Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan verdeutlicht, der im Oktober auf 46,3 fiel, nach 48,1 im September und unter den Markterwartungen von 47,6.
Laut dem CME FedWatch Tool sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um mindestens 25 Basispunkte in diesem Monat auf 17,7%, nach 24,4% in der Vorwoche. Im Gegensatz dazu preisen die Marktteilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von 84,1% eine Zinserhöhung auf der Dezember-Sitzung der Fed ein.
Händler könnten vorsichtig agieren, da die Sorgen am Energiemarkt nach den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten wieder aufgekommen sind. US-Präsident Donald Trump deutete an, dass er erwägt, sich Saudi-Arabien in dessen Militäreinsatz gegen vom Iran unterstützte Huthi-Milizen im Jemen anzuschließen, nachdem es erneut einen tödlichen Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad gegeben hatte.
Dollar-Index stabilisiert sich nahe den Höchstständen seit Jahresbeginn, während wichtige FX-Paare in einer Range verharren
Analysten bei MUFG/BTMU stellen fest, dass die wichtigsten Währungspaare weitgehend richtungslos waren, wobei "die wichtigsten Devisenkurse [über Nacht] stabil geblieben sind" und der Dollar-Index "weiterhin nahe den bisherigen Jahreshochs knapp über der 102,00-Marke gehandelt wird." Sie merken an, dass diese Konsolidierung die jüngste Tendenz unterstreicht, dass der Dollar in vertrauten Spannen verharrt, anstatt seine Gewinne auszuweiten.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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Das sollten Sie am Montag, den 12. Oktober, im Blick behalten:
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