- Gold stürzt ab, da US-Iran-Schläge Öl und Renditen nach oben treiben.
- WTI nähert sich 90 USD, da die Eskalation in der Straße von Hormus Inflationssorgen neu entfacht.
- Warsh-Äußerungen und Fed-Zinserhöhungswetten verstärken den Druck auf das Edelmetall.
Der Goldpreis (XAU/USD) bricht am Dienstag um über 2,30% ein, da sich der Konflikt im Nahen Osten zuspitzt, wobei die USA und der Iran Schläge austauschen, während US-Wirtschaftsdaten gemischt ausfielen, angesichts der geopolitischen Spannungen jedoch in den Hintergrund traten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert XAU/USD bei 4.342 USD, nachdem zuvor ein Hoch bei 4.461 USD erreicht worden war.
XAU/USD rutscht ab, da die Eskalation in der Straße von Hormus Öl, Renditen und Fed-Risiken anheizt
Zuletzt berichteten Nachrichtenagenturen von Explosionen im Süden Irans, während US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass die US-Luftwaffe Schläge ausgeführt habe, um Teherans Fähigkeiten zum Abschuss von Raketen und zum Verlegen von Seeminen in die Straße von Hormus zu verringern, die laut Trump "derzeit keine Minen hat (Sie wurden vollständig entfernt oder gesprengt!)."
Dies trieb die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben, insbesondere die zehnjährige Benchmark-Anleihe, deren Rendite um fast vier Basispunkte auf 4,792% stieg. Grund dafür ist der Anstieg der Ölpreise, da West Texas Intermediate im Tagesverlauf ein Hoch nahe 90,00 USD je Barrel erreichte und derzeit mit einem Plus von über 4,20% notiert.
In der vergangenen Woche gaben die Goldpreise nach, nachdem Fed-Chef Kevin Warsh in seiner Jackson-Hole-Rede hawkishe Äußerungen gemacht hatte, in der er versicherte, dass die Notenbank "noch Arbeit vor sich hat", falls die Inflation hartnäckig hoch bleibt.
Diese Aussage löste eine Kehrtwende an den Geldmärkten aus. Vor Warshs Rede lagen die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung auf der Sitzung im September unter 40%. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels deuten Daten von Prime Terminal auf eine Wahrscheinlichkeit von 71% für eine Zinserhöhung und eine Wahrscheinlichkeit von 29% dafür hin, dass die Zinsen unverändert bleiben.
Zuvor zeigten US-Daten, dass sich die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe abgekühlt hat, da der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August bei 54,6 lag, nach 55,6 im Juli und unter den Erwartungen von 55,2. Zu den weiteren Daten gehörte der JOLTS-Bericht (Job Openings and Labor Turnover Survey) für Juli, der eine stabile Einstellungstätigkeit zeigte, wobei die Zahl der offenen Stellen auf 7,217 Mio. stieg, unter den Prognosen von 7,3 Mio.
Im weiteren Verlauf wird der US-Wirtschaftskalender die Veröffentlichung des Beige Book der Fed, Arbeitsmarktdaten, des ISM Services PMI für August sowie am Freitag den Nonfarm-Payrolls-Bericht umfassen.
XAU/USD technischer Ausblick: Gold fällt unter den 100-Tage-SMA, Blick auf 4.300 USD
Aus technischer Sicht hat die Eskalation des US-Iran-Konflikts den Abwärtstrend von Gold beschleunigt. Auf dem Weg nach unten durchbrach XAU/USD wichtige Unterstützungsniveaus, darunter die Marke von 4.400 USD und den 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 4.365 USD, was den Ausbruch unter 4.350 USD verstärkte.
Bemerkenswert ist, dass der Relative Strength Index (RSI), der zuvor bullisch war, angesichts des vertikalen Rückgangs ins Bärische drehte, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer an Momentum gewinnen.
Für eine Fortsetzung des Abwärtstrends muss Gold einen Tagesschluss unter 4.350 USD erreichen. Darunter liegt das Tagestief (LOD) bei 4.326 USD, gefolgt von der Marke von 4.300 USD. Sobald diese überwunden ist, rückt der 50-Tage-SMA bei 4.215 USD in den Fokus.
Andererseits könnte Gold in eine neutrale Phase übergehen, wenn das gelbe Metall den 100-Tage-SMA bei 4.365 USD überwindet, was den Weg zurück in Richtung 4.400 USD öffnen würde.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
Es wird alles unternommen, um genaue und vollständige Informationen bereitzustellen. Doch mit den Tausenden zur Verfügung gestellten Dokumenten, die oft innerhalb kurzer Zeit hochgeladen werden, können wir nicht garantieren, dass keine Fehler auftreten. Jede Wiederveröffentlichung oder Weiterverbreitung von FXStreet Inhalten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FXStreet verboten. Der Handel mit Devisen auf Margin (Verrechnungskonto) trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Der hohe Hebel kann gegen Sie, sowie für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung am Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust einiger oder aller Ihrer Investitionen erleiden und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dass Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind und konsultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Forschungen, Analysen, Kurse oder andere Informationen, welche diese Informationen enthalten, die von FXStreet, seinen Angestellten, Mitarbeitern oder Partnern bereit gestellt werden, sind als allgemeine Marktkommentare zu verstehen und bieten keine Anlageberatung. FXStreet übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne Beschränkung auf entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt mit der Verwendung oder im Vertrauen auf diese Informationen entstehen.
NEUESTE NACHRICHTEN
Autor wählen
Strategy schlägt wieder zu: 370 Millionen Dollar fließen in Bitcoin
Strategy (MSTR) hat in der vergangenen Woche 369,7 Millionen Dollar für den Kauf von 4.603 Bitcoin (BTC) ausgegeben und damit erstmals seit Juni wieder seine Unternehmensreserve mit der Kryptowährung aufgestockt. Wie aus einer am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Mitteilung hervorgeht, zahlte das Unternehmen im Schnitt 80.318 Dollar je Bitcoin.
Bitcoin hält 80.000 Dollar - doch unter der Oberfläche wächst der Druck
Bitcoin (BTC) notiert am Montag weiter in der Nähe von 80.000 Dollar, obwohl die Handelsaktivität sowohl am Spot- als auch am Derivatemarkt nachlässt. Glassnode erklärte am Montag in einem Bericht, dass die führende Kryptowährung kurzzeitig über die Marke von 80.000 Dollar gestiegen sei, bevor sie sich in der Nähe des aktuellen Niveaus stabilisierte.
XRP vor dem nächsten Schub? ETF-Milliarden geben den Bullen neue Hoffnung
Ripple (XRP) steigt am Dienstag über eine kurzfristig wichtige Unterstützung und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung bei rund 1,37 US-Dollar. Der Token behauptet damit seinen übergeordnet positiven Ausblick, der durch das anhaltende Interesse institutioneller Investoren gestützt wird.
Ripple, Cardano und Dogecoin zeigen Schwäche – Wichtige EMAs im Fokus
Ripple, Cardano und Dogecoin bleiben nach zweistelligen Verlusten in der vergangenen Woche schwach und testen ihre entscheidenden Exponential Moving Averages als unmittelbare Unterstützung. Der technische Ausblick warnt vor weiterer Schwäche bei den Preisen von XRP, ADA und DOGE, da das bullische Momentum nachlässt.
Das sollten Sie am Mittwoch, den 2. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat es geschafft, den negativen Wochenstart hinter sich zu lassen und am Dienstag wieder Tritt zu fassen. Die Erholung ist auf eine breit angelegte Erholung der Renditen von US-Staatsanleihen und anhaltende Spannungen in der geopolitischen Lage zurückzuführen. Der US-Dollar-Index (DXY) hat wieder etwas Boden gutgemacht und einen großen Teil der Verluste vom Montag aufgeholt, wobei er kurzzeitig die Marke von 99,60 übertreffen konnte.