Euro legt leicht zu, da Hoffnungen auf Diplomatie mit dem Iran auf dem USD lasten; Sorgen um französische Schulden begrenzen Gewinne
- EUR/USD zieht am Montag einige Käufer an, da Hoffnungen auf Iran-Diplomatie den USD belasten.
- Der hawkishe Ausblick der EZB stützt den Euro ebenfalls, auch wenn dem Anstieg die Anschlussdynamik fehlt.
- Händler blicken nun auf die endgültigen Einkaufsmanagerindizes der Eurozone, um vor dem US-ISM-Einkaufsmanagerindex neue Impulse zu erhalten.
Das Paar EUR/USD legt während der asiatischen Sitzung am Montag leicht zu, dem Anstieg fehlt jedoch die bullische Überzeugung, und es notiert derzeit knapp über 1,1150 inmitten einer Kombination aus gegenläufigen Kräften.
Die Gemeinschaftswährung erhält etwas Unterstützung durch den hawkischen Ausblick der Europäischen Zentralbank (EZB), der signalisiert, dass eine Zinserhöhung im Dezember fest auf dem Tisch liegt, da die Inflationsrisiken angesichts stark steigender Energiekosten zugenommen haben. Darüber hinaus untergraben Hoffnungen auf eine Diplomatie im Nahen Osten den sicheren Hafen US-Dollar (USD) und wirken als Rückenwind für das Paar EUR/USD. Tatsächlich sollen iranische Unterhändler am Sonntag einen dritten Tag in Folge Gespräche mit katarischen Vermittlern geführt haben, um ein Abkommen zur Beendigung des US-israelischen Kriegs gegen den Iran voranzubringen. In weiteren Entwicklungen hat der Iran einen zweitägigen (48-stündigen) Plan vorgeschlagen, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen, vorbehaltlich der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen durch die USA.
Unterdessen sagte US-Präsident Donald Trump, die Gespräche mit Teheran seien produktiv gewesen, schloss weitere militärische Maßnahmen nach den Zwischenwahlen am 3. November jedoch nicht aus. Darüber hinaus ordnete Irans Oberster Führer, Mojtaba Khamenei, seine obersten Militärkommandeure an, sich auf eine erneute Konfrontation mit den USA und Israel vorzubereiten und Teherans Optionen für Vergeltungsmaßnahmen auszuweiten. Abgesehen davon halten neue ukrainische Angriffe auf russische Ölraffinerien die geopolitische Risikoprämie im Spiel, was zusammen mit den Zinserhöhungserwartungen für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) als Rückenwind für den Greenback wirken und einen nennenswerten Anstieg des Paares EUR/USD begrenzen dürfte.
Laut dem FedWatch Tool der CME Group preisen Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 75% ein, dass die US-Notenbank im Dezember die Kreditkosten erneut anheben wird. Die Wetten wurden durch am Donnerstag veröffentlichte US-Makrodaten gestützt, die auf eine weiterhin robuste Wirtschaft und anhaltenden Preisdruck hindeuteten. Darüber hinaus könnten wachsende Sorgen über Frankreichs zunehmende Verschuldung und die politische Blockade vor der Wahl im nächsten Jahr dazu beitragen, das Paar EUR/USD nach oben zu begrenzen. Händler blicken nun auf die endgültigen Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes, um vor dem US-ISM-Einkaufsmanagerindex neue Impulse zu erhalten, wobei der Marktfokus jedoch auf dem US-Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft (NFP) am Freitag liegen wird.
EUR/USD Tageschart
Technische Analyse
Das Paar EUR/USD behält kurzfristig einen bärischen Ton bei, da es sich deutlich unter dem 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 1,1379 und der dichten Widerstandszone aus dem 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 1,1247 sowie dem 38,2%-Retracement bei 1,1336 hält. Darüber hinaus ergibt sich weiterer Widerstand beim 50,0%-Retracement bei 1,1408, mit zusätzlichen Angebotszonen bei 1,1480 (61,8%), 1,1582 (78,6%) und dem Zyklushoch nahe 1,1712. Auf der Unterseite liegt die nächste nennenswerte Unterstützung beim strukturellen Anker um 1,1104, wo Käufer bei einem Test versuchen könnten, die aktuelle bärische Sequenz zu verlangsamen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
Autor
Haresh Menghani
FXStreet
Haresh Menghani, Finanzmarkt Analyst und Autor, kam zu FXStreet, nach dem er bereits 8 Jahre umfangreiche Erfahrungen mit der Analyse der globalen Finanzmärkte gesammelt hatte.
