- Der Euro schwächt sich ab, da Frankreichs politische Blockade und der steigende Renditeabstand Befürchtungen vor einer breiteren Ansteckung auslösen.
- Die politische Pattsituation in Frankreich und weit verbreitete soziale Unruhen haben das Vertrauen der Anleger stark gedämpft und den Euro zuletzt erheblich belastet.
- Höhere Ölpreise könnten den rohstoffgebundenen CAD stärken und weiteren Abwärtsdruck auf das EUR/CAD-Paar ausüben.
EUR/CAD gibt nach den moderaten Gewinnen vom Vortag leicht nach und notiert am Montag während der europäischen Handelsstunden bei rund 1,5960. Das Währungspaar wertete ab, da der Euro angesichts wachsender Sorgen, dass Frankreichs eskalierende Schuldenkrise auf andere hoch verschuldete Eurozonen-Länder übergreifen könnte, gedämpft blieb. Ein toxischer Cocktail aus politischer Blockade vor der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr und sich ausbreitenden sozialen Unruhen in Frankreich hat die Anlegerstimmung stark belastet und den Euro in den vergangenen Wochen unter Druck gesetzt.
Frankreich-Spread-Risiko hervorgehoben, da sich die OAT–Bund-Differenz auf ein Mehrjahresextrem ausweitet
HSBC Asset Management weist darauf hin, dass sich der 10-jährige OAT–Bund-Spread nun "auf das höchste Niveau seit 15 Jahren ausgeweitet hat", was unterstreicht, wie sich die Sorgen über Frankreichs fiskalischen Kurs und das politische Umfeld in den Preisen von Staatsanleihen widerspiegeln.
Das EUR/CAD-Paar könnte weiter an Boden verlieren, da der rohstoffgebundene Kanadische Dollar (CAD) von der bullischen Stimmung an den Energiemärkten Rückenwind erhalten könnte. Die Rohölpreise zeigten Anzeichen einer Erholung nach einer Reihe tödlicher Angriffe auf den King Khalid International Airport in Riad durch Huthi-Milizen, darunter ein Angriff am Sonntag, der auf einen früheren Angriff folgte, bei dem 12 Menschen getötet und über 300 verletzt wurden. Die eskalierende Gewalt hat US-Präsident Donald Trump dazu veranlasst, eine Beteiligung der USA an Vergeltungsmaßnahmen an der Seite Saudi-Arabiens gegen die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen in Erwägung zu ziehen.
Zur weiteren Verschärfung der regionalen Energiesorgfalt wurde am Wochenende eine Drohne auf einen Öltanker nahe der Ankerzone von Sohar vor der Küste Omans gerichtet, knapp außerhalb der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Trotz jüngster Anzeichen höherer Rohölexporte aus dem Persischen Golf verdeutlichen diese anhaltenden geopolitischen Risiken die fortbestehenden Verwundbarkeiten der globalen Öltransportrouten und stützen weiterhin die Rohölpreise.
Kanadas Haltung zur Handelssouveränität belastet Exporteure
Rabobank-Analysten heben hervor, dass Kanadas Entscheidung, "die volle Souveränität über Handelsentscheidungen" zu priorisieren, nun auf die Realwirtschaft durchschlägt. Sie weisen darauf hin, dass Kanada das Angebot der Vereinigten Staaten einer engeren Angleichung "bekanntlich ausgeschlagen hat", ein Schritt, der "für kanadische Exporteure, die typischerweise etwa zwei Drittel ihrer Produkte in den US-Markt geliefert haben, seinen Preis hatte."
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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Das sollten Sie am Montag, den 12. Oktober, im Blick behalten:
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