- Das Paar AUD/USD handelt flach um die 0,7000-Marke nach einem weiteren gescheiterten Versuch am fallenden 50-Tage-EMA.
- Das Zinserhöhungsrisiko in Australien und das Zinserhöhungsrisiko in Amerika heben sich gegenseitig auf, sodass die Währung keinen Zinsvorteil in eine der beiden Richtungen hat.
- Der Arbeitsmarktbericht am Donnerstag um 01:30 GMT eröffnet eine sechstägige Phase, die mit dem Inflationsbericht und der Entscheidung der Federal Reserve am nächsten Mittwoch endet.
Der Australische Dollar gab am Dienstag eine überzeugende Bewegung vor, stieg von knapp unter der 0,7000-Marke auf ein Tageshoch knapp unter 0,7050, bevor er den gesamten Anstieg im nordamerikanischen Nachmittag wieder abgab. Die Rallye stockte dort, wo jede Rallye in diesem Monat stockte, am fallenden 50-Tage-Exponential Moving Average, der knapp über 0,7000 liegt, und AUD/USD handelt zum späten Handel wieder nahe 0,7000, unverändert zum Tag und unverändert zur Geschichte. Für eine Währung, die in einen Krieg, einen Zollzyklus und zwei restriktive Zentralbanken eingebunden ist, erfordert es echte Anstrengung, sich so präzise nicht zu bewegen.
Ein Krieg, der die Währung in beide Richtungen zieht
Der Hintergrund am Dienstag hätte theoretisch eine Richtung für den Aussie vorgeben sollen. Die Angriffskampagne gegen den Iran geht in die zehnte Nacht, Houthi-Verbündete haben ein Seeembargo gegen Saudi-Arabien erklärt, und Rohöl notiert erneut deutlich höher – genau die Art von Energiepreisentwicklung, die die australische Inflation antreibt und die Straffungsneigung der Reserve Bank of Australia am Leben erhält. Der Leitzins liegt nach drei Erhöhungen in diesem Jahr bereits bei 4,35 %, die Juni-Pause ließ weitere Anhebungen ausdrücklich offen, und die Mehrheit der befragten Ökonomen rechnet weiterhin mit einer weiteren Zinserhöhung bei der Sitzung am 11. August.
Der gleiche Krieg wirkt ebenso stark auf die andere Seite des Paares. Die Nachfrage nach sicheren Häfen und das inflationsgetriebene Energiepreisrisiko lassen die Märkte eine Zinserhöhung der Federal Reserve bis Dezember vollständig einpreisen, mit etwa zwei Dritteln Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung bis Mitte September und einem hartnäckigen Rest, der auf zwei Erhöhungen setzt – eine Mischung, die USD/JPY am Dienstag erstmals seit 1986 über 163,00 trieb. Der einzige US-Datenpunkt am Dienstag, ein wöchentliches Beschäftigungsbarometer, das sich zum vierten Mal in Folge verlangsamte, war die einzige Schwäche des Dollars und bewegte sich genau gar nicht. Wenn beide Zentralbanken aus demselben Grund restriktiv bleiben, bewegt sich der Zinsunterschied nicht, was auch eine treffende Beschreibung des Charts ist.
Eisenerz löst das Patt nicht auf
Der Rohstoffsektor, der üblicherweise solche Patt-Situationen entscheidet, bietet nichts. Eisenerz steckt den Sommer über unter 100 US-Dollar pro Tonne fest, begrenzt durch steigendes Seetransportangebot, gedrückte Margen der chinesischen Stahlwerke und Lagerbestände in den Häfen, die sich nicht abbauen, während Pekings wiederholte Konjunkturankündigungen als bloße Ankündigungen abgetan werden, bis die Baugenehmigungen etwas anderes zeigen. Australiens Terms of Trade stagnieren genau in dem Moment, in dem die Währung einen Schub braucht, und der Einfluss der hartnäckigen inländischen Inflation hebt sich nur auf, anstatt sich zu verstärken.
Die Zollwelle fügt auf derselben Seite der Bilanz eine leisere Belastung hinzu. Washington startete die Woche mit einer neuen 50%-Runde gegen kanadische Waren und signalisierte, dass bald Maßnahmen gegen Dutzende von Handelspartnern folgen werden, und eine kleine offene Volkswirtschaft, die in die chinesische Industrie nachfrage eingebunden ist, muss nicht auf einer Liste stehen, um die Abkühlung zu spüren. Jede risikosensible Währung trägt diese Belastung bis zum Monatsende, und der Australische Dollar, ein Proxy für den globalen Handel, wenn Händler einen brauchen, trägt mehr davon als die meisten.
Ein Jobstest vor dem Doppeltermin am nächsten Mittwoch
Der Arbeitsmarktbericht am Donnerstag um 01:30 GMT ist die einzige geplante Chance in dieser Woche, das Patt zu durchbrechen. Der Konsens erwartet, dass das Beschäftigungswachstum im Juni auf 15.000 zurückgeht von 40.300 im Mai, während die Arbeitslosenquote bei 4,4 % und die Erwerbsquote bei 66,7 % stabil bleiben. Ein Wert nahe dem Konsens hält die August-Frage offen und die Handelsspanne intakt, während ein echter Ausreißer in beide Richtungen der Währung endlich die inländische Geschichte gibt, die ihr den ganzen Monat gefehlt hat.
Spät am Donnerstag folgen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Juli um 23:00 GMT, wobei Produktion, Dienstleistungen und der Gesamtindex alle knapp über der 50,0-Marke liegen, nahe genug an einer Kontraktion, dass ein schlechter Monat ins Gewicht fallen würde. Die schwerere Artillerie wartet auf nächsten Mittwoch, wenn der Verbraucherpreisindex für Juni veröffentlicht wird, der die August-Zinsentscheidung bestimmt, und am selben Tag um 18:00 GMT die Federal Reserve ihre Entscheidung bekannt gibt. Beide Seiten der Zinsrechnung dieses Paares werden an einem einzigen Handelstag markiert, und ein so flacher Kurs um 0,7000 liest sich wie ein Markt, der sich dessen voll bewusst ist.
Technische Marken im Blick
Widerstand: Der fallende 50-Tage-EMA knapp über der 0,7000-Marke begrenzt den Kurs, mit dem Angebot vom Dienstag knapp unter 0,7050 dahinter und der Juni-Ausbruchzone nahe 0,7100 darüber.
Unterstützung: Die erste Unterstützung liegt bei 0,6950, dem Startpunkt des letzten Anstiegs, gestützt vom steigenden 200-Tage-EMA nahe 0,6900, dem Boden, der die gesamte Erholung im Juli einleitete.
Bias: Bärisch. Wiederholte Abweisungen am fallenden 50-Tage-EMA mit dem täglichen Stochastischen Relative Strength Index tief im überkauften Bereich sprechen dafür, dass der Weg des geringsten Widerstands zurück in Richtung 0,6950 führt, und nur ein Tagesschluss über 0,7050 die Einschätzung widerlegt.
AUD/USD Tages-Chart
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 22. Juli, im Blick behalten:
Die wichtigsten Währungspaare bleiben am frühen Dienstag innerhalb bekannter Spannen, da sich die Investoren zurückhalten, große Positionen einzugehen, und gleichzeitig die Schlagzeilen zur Nahostkrise genau beobachten. Die Sentiment-Daten der ZEW-Umfrage für Deutschland und die Eurozone werden im europäischen Wirtschaftskalender veröffentlicht. In der zweiten Tageshälfte werden keine hochwirksamen Datenveröffentlichungen aus den Vereinigten Staaten erwartet.