- Das Pfund Sterling fiel auf Sechs-Monats-Tiefs gegenüber dem US-Dollar und verzeichnete eine negative Woche.
- GBP/USD blickt der geldpolitischen Entscheidung der BoE nach der vorsichtigen Zinssenkung der Fed entgegen.
- Technisch gesehen durchbrach GBP/USD die 200-Tage-SMA, was die Abwärtsrisiken aufrechterhält, da der RSI rückläufig bleibt.
Das Pfund Sterling (GBP) beschleunigte seine jüngsten Rückgänge gegenüber dem US-Dollar (USD), da GBP/USD kurzzeitig wieder unter die psychologische Marke von 1,3150 fiel.
Das Pfund Sterling litt unter den Haushaltsproblemen des Vereinigten Königreichs und der USD-Rückkehr
Die Marktstimmung wurde weitgehend von den Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China sowie von der Erwartung zurückhaltender geldpolitischer Ankündigungen der US-Notenbank (Fed) zu Beginn der Woche geprägt, was zu neuen Rückgängen des USD führte.
Die Chancen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China stiegen, nachdem beide Seiten während ihrer zweitägigen Gespräche in Malaysia einen vorläufigen Konsens über Themen wie Exportkontrollen, Fentanyl und Versandgebühren erzielt hatten.
Am 24. Oktober zeigte das Bureau of Labor Statistics (BLS), dass der US-Verbraucherpreisindex (CPI) im September um 0,3% gestiegen ist, was die jährliche Inflationsrate von 2,9% auf 3% anhebt, den höchsten Stand seit Januar. Die jährliche CPI-Inflation fiel schwächer aus als die Markterwartung von 3,1%.
Nach den schwächeren als erwarteten US-Inflationsdaten preisten die Märkte fast vollständig zwei Zinssenkungen in diesem Jahr ein, mit einer Senkung um 25 Basispunkte (bps) bei den geldpolitischen Sitzungen im Oktober und Dezember.
Diese Schwäche des Greenbacks half den Käufern von GBP/USD, etwas Mut zu fassen, um kurzzeitig die 1,3350-Marke zurückzugewinnen.
Allerdings drehte das Paar schnell wieder und setzte seinen Abwärtstrend fort, nachdem der US-Dollar am Mittwoch gegen seine sechs wichtigsten Währungsgegner eine solide Rückkehr feierte, selbst als die Fed die erwartete Zinssenkung um 25 bps umsetzte.
Die Erholung trat ein, weil Fed-Vorsitzender Powell während der Pressekonferenz nach der geldpolitischen Sitzung bemerkte, dass die Entscheidungsträger wahrscheinlich vorsichtiger werden, wenn die aktuelle Regierungsstilllegung sie um weitere Arbeits- und Inflationsberichte bringt, was die Wetten auf eine weitere Zinssenkung der Fed zum Jahresende dämpfte.
Nach dem Fed-Ereignis zeigte das FedWatch-Tool der CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 72,8% für eine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt im Dezember, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 91,1% eine Woche zuvor.
Die Anleger blieben nervös vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea, was zusätzlichen Abwärtsdruck auf das höherverzinsliche Pfund Sterling ausübte.
Am Donnerstag erreichten beide Führer am Rande des APEC-Gipfels in Busan, Südkorea, einen bedeutenden Handelswaffenstillstand. Das wegweisende Abkommen umfasst wichtige kritische Punkte, darunter seltene Erden, Fentanyl-Handel und den Verkauf von Halbleitern.
Trump sagte, dass "die Zölle auf China von 57% auf 47% gesenkt werden." In der Zwischenzeit bestätigte das Handelsministerium Chinas, dass Peking die Exportkontrollen für seltene Erden für ein Jahr aussetzen wird, und fügte hinzu, dass "beide Seiten einen Konsens über die Zusammenarbeit im Bereich Fentanyl und die Ausweitung des Agrarhandels erzielt haben."
Die Optimismus über das Handelsabkommen zwischen den USA und China gab dem USD-Anstieg zusätzlichen Auftrieb, im Nachgang zu einer weniger zurückhaltenden Fed, was die Schmerzen von GBP/USD verschärfte. Das Währungspaar durchbrach kritische Unterstützungsniveaus und erreichte Sechs-Monats-Tiefs nahe 1,3115.
Auf der britischen Seite sah sich das Pfund Sterling zusätzlichen Gegenwinden gegenüber, da die Anleger zunehmend nervös wurden vor dem Herbsthaushalt von Kanzlerin Rachel Reeves, der am 26. November fällig ist.
Reuters berichtete, dass das Office for Budget Responsibility (OBR) voraussichtlich die Produktivitätsprognosen senken wird, was den finanziellen Druck erhöht und schlecht für das Britische Pfund aussieht.
Das GBP wurde auch durch den Glauben der Märkte untergraben, dass zunehmende Bedenken über die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten des Vereinigten Königreichs die Bank of England (BoE dazu bewegen könnten, ihren Lockerungszyklus im Dezember nach einer Zinserhaltungsentscheidung, die am Donnerstag erwartet wird, wieder aufzunehmen.
US ADP Arbeitsmarktdaten, US ISM PMIs und BoE-Urteil ziehen Aufmerksamkeit auf sich
Nachdem das Fed-Event und das Treffen zwischen Trump und Xi endlich vorbei sind, konzentrieren sich die Händler nun auf die geldpolitischen Ankündigungen der BoE sowie die Beschäftigungs- und Wirtschaftsdaten des privaten Sektors aus den Vereinigten Staaten (US). Während offizielle Daten aufgrund der Schließung sehr unwahrscheinlich veröffentlicht werden, wird erwartet, dass einige Indikatoren des privaten Sektors Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft und des Arbeitsmarktes geben.
Am 30. Oktober hat der US-Senat die Sitzung vertagt und wird sich erst am Montag wieder treffen, wodurch die Regierungsstilllegung mindestens bis zu ihrem 34. Tag verlängert wird, was sie fast zur längsten Finanzierungslücke in der amerikanischen Geschichte machen würde.
Dies lässt die Händler erneut in einer Daten-Dürre-Situation im US-Kalender zurück. Falls die Regierung wieder öffnet, werden eine Reihe von verzögerten hochrangigen Statistiken veröffentlicht. In diesem Szenario würde der Fokus auf den Nonfarm Payrolls (NFP) Daten für September liegen.
Am Dienstag werden die US ISM Manufacturing PMI-Daten veröffentlicht, während die JOLTS-Stellenangebotserhebung wahrscheinlich nicht veröffentlicht wird, es sei denn, die US-Regierung öffnet wieder.
Am Mittwoch werden die monatlichen Beschäftigungsdaten des privaten Sektors von Automatic Data Processing (ADP) genau unter die Lupe genommen, um die Gesundheit des US-Arbeitsmarktes zu beurteilen. Der Beschäftigungsbericht von ADP zeigte, dass die privaten Löhne im September um 32.000 Stellen gesenkt wurden.
In der Zwischenzeit veröffentlichte ADP am Dienstag die erste wöchentliche vorläufige Schätzung seines National Employment Reports, die zeigt, dass die US-Privatbeschäftigung in den vier Wochen bis zum 11. Oktober im Durchschnitt um 14.250 Stellen gestiegen ist.
Der US ISM Services PMI wird ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht.
Das gesagt, wird der „Super Thursday“ der BoE helfen, den nächsten Trend im GBP/USD zu bestimmen. Es wird allgemein erwartet, dass die BoE den Leitzins bei 4% hält, aber die aktualisierten Prognosen und die Hinweise von Gouverneur Andrew Bailey auf zukünftige Zinssenkungen werden wahrscheinlich die Volatilität rund um das Pfund Sterling erhöhen.
Abgesehen von den wirtschaftlichen Nachrichten werden Handels- und geopolitische Schlagzeilen in der kommenden Woche beobachtet. Reden von Fed-Politikern werden ebenfalls die USD-gesteuerte GBP/USD-Preisentwicklung beeinflussen.
GBP/USD: Technischer Ausblick
Auf dem Tages-Chart handelt GBP/USD derzeit bei etwa 1,3155, wobei der Kurs unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten verankert ist und die kurzfristige Struktur nach unten geneigt ist. Ein bärischer 21-Tage Simple Moving Average (SMA) rutscht unter die längeren 50 und 100 SMAs, was zusammen signalisiert, dass die Verkäufer die Kontrolle haben und auf zusätzliche Rückgänge hindeutet. Trotz des Anstiegs des 200-Tage SMA bleibt dieser über dem Preis und begrenzt die Oberseite, was die breitere Tendenz negativ lässt, da die kurzfristigen und mittelfristigen Durchschnitte darüber liegen.
Die Momentum-Indikatoren spiegeln den negativen Ton wider, wobei der Relative Strength Index (RSI) (14) nahe 30,4 schwebt, nachdem er auf 29,9 gefallen ist, was auf anhaltenden bärischen Druck mit nur vorläufiger Stabilisierung hinweist. Widerstandsniveaus liegen bei 1,3248 (200-Tage SMA), 1,3345 (21-Tage SMA), 1,3434 (50-Tage SMA) und 1,3464 (100-Tage SMA). Ein nachhaltiger Durchbruch über 1,3248 wäre erforderlich, um den Verkaufsdruck zu verringern und den Weg zu den 21-Tage/50-Tage SMAs zu öffnen, während das Versäumnis, die 200-Tage-Linie zurückzugewinnen, die Risiken nach unten verschiebt.
Nach unten trifft GBP/USD auf erste Unterstützung im Bereich von 1,3140 (Tiefststände vom 12. Mai, 1. August, Mittwoch), gefolgt von 1,3116, dem niedrigsten Stand seit Mitte April, der am Donnerstag erreicht wurde. Da es unter den aktuellen Niveaus keine unterstützenden Indikatoren gibt, behalten die Bären die Oberhand, bis sich das Momentum signifikant verbessert.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
Pfund Sterling - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das Pfund Sterling (GBP) ist die älteste Währung der Welt (886 n. Chr.) und die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs. Es ist die am vierthäufigsten gehandelte Währungseinheit auf dem Devisenmarkt (FX) der Welt und macht 12 % aller Transaktionen aus, was durchschnittlich 630 Milliarden US-Dollar pro Tag entspricht. Die wichtigsten Währungspaare sind GBP/USD, auch bekannt als "Cable", das 11 % des FX-Handels ausmacht, GBP/JPY oder "Dragon", wie es von Händlern genannt wird (3 %) und EUR/GBP (2 %). Das Pfund Sterling wird von der Bank of England (BoE) ausgegeben.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des Britischen Pfunds beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Bank of England festgelegt wird. Die BoE richtet ihre Entscheidungen danach aus, ob sie ihr Hauptziel der „Preisstabilität“ – eine Inflationsrate von etwa 2 % – erreicht hat. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Inflation zu hoch ist, wird die BoE versuchen, sie durch Zinserhöhungen zu dämpfen, was in der Regel positiv für das Pfund ist, da höhere Zinsen das Vereinigte Königreich für internationale Investoren attraktiver machen. Fällt die Inflation zu niedrig aus, deutet dies auf ein langsameres Wirtschaftswachstum hin, und die BoE könnte die Zinsen senken, um das Kreditangebot zu erhöhen und Investitionen anzuregen.
Wirtschaftsdaten sind zentrale Indikatoren für die Stärke der britischen Wirtschaft und beeinflussen maßgeblich den Wert des Pfund Sterling. Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI) und Arbeitslosenzahlen geben Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung. Eine robuste Wirtschaft zieht ausländische Investitionen an und könnte die Bank of England (BoE) dazu bewegen, die Zinsen zu erhöhen, was das Pfund unterstützt. Schwächere Daten hingegen führen zu einem Abwärtstrend des Pfunds.
Für das britische Pfund ist die Handelsbilanz ein wichtiger Indikator. Sie misst den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe über einen bestimmten Zeitraum. Exportiert ein Land stark nachgefragte Güter, führt die höhere Nachfrage aus dem Ausland zu einer Stärkung der Währung. Eine positive Handelsbilanz stärkt das Pfund, während ein Defizit die Währung schwächt.
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