EUR/USD nähert sich dem Oktober-Tief – weitere Verluste möglich

EUR/USD Aktueller Preis: 1.1560

• Die Europäische Zentralbank ließ die Zinssätze unverändert, wie allgemein erwartet.
• US-Präsident Donald Trump kündigte ein Abkommen mit dem chinesischen Führer Xi Jinping an.
• EUR/USD steht unter starkem Verkaufsdruck und steht kurz davor, die Tiefststände von Oktober herauszufordern.

Das Währungspaar EUR/USD fiel am Mittwoch auf 1.1577, da der US-Dollar (USD) im Zuge der geldpolitischen Ankündigung der Federal Reserve (Fed) anstieg. Die Zentralbank senkte den Leitzins um 25 Basispunkte (bps) auf einen Bereich von 3,75% - 4,0%, wie erwartet, aber Vorsitzender Jerome Powell äußerte einige hawkische Bemerkungen, die dazu führten, dass spekulative Interessen Wetten auf zusätzliche Zinssenkungen zurücknahmen. Powell sagte, dass die Zinssenkung um 25 bps eine „Risikomanagement“-Maßnahme war und fügte hinzu, dass eine Zinssenkung im Dezember alles andere als sicher sei. Seine Worte steigerten die Nachfrage nach dem USD und ließen die Wall Street stark fallen.

Als der Markt die Nachrichten verdaut hatte, ließ die Nachfrage nach dem Greenback nach, was dem EUR/USD half, einen Teil seiner Verluste zu verringern. Das Paar erreichte am Donnerstag ein Hoch von 1.1637, trotz gemischter europäischer Daten.

Deutschland veröffentlichte die vorläufige Schätzung des BIP für das dritte Quartal, die zeigte, dass die Wirtschaft in den drei Monaten bis September nicht gewachsen ist. Der Wert war besser als die -0,3%, die im zweiten Quartal verzeichnet wurden, aber dennoch enttäuschend. Das Land veröffentlichte auch die vorläufige Schätzung des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HICP) für Oktober, der wie erwartet mit einer annualisierten Rate von 2,3% anstieg. Der monatliche HICP stieg um 0,3%, was leicht über den 0,2% im September lag.

Außerdem stieg das BIP der EU im dritten Quartal um 0,2%, besser als die vorherigen 0,1%, während das Verbrauchervertrauen im Oktober bei -14,2 lag, was der September-Lesung und den Erwartungen entsprach.

Abgesehen davon feierte US-Präsident Donald Trump ein Abkommen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping und senkte die Zölle auf Fentanyl um 10% „sofort“. Er berichtete auch, dass China den Sojabohnenkauf wieder aufnehmen wird und dass sie das Problem der Seltenen Erden gelöst haben.

Der USD setzte seinen Aufstieg fort, während EUR/USD auf ein frisches wöchentliches Tief von 1.1549 fiel, bevor die Wall Street öffnete und die Europäische Zentralbank (EZB) tagte. Es gab keinen besonderen Katalysator, der diesen USD-Anstieg auslöste, sondern eine Ansammlung positiver USD-Schlagzeilen.

Die EZB ließ die Zinssätze unverändert, wie allgemein erwartet, was keinen wirklichen Einfluss auf den EUR hatte. Die begleitende Erklärung brachte keine neuen Erkenntnisse zur Geldpolitik, da sie wiederholte, dass die Beamten von Sitzung zu Sitzung entscheiden werden, was am besten ist, um die Inflation um ihr Ziel von 2% zu halten, und fügte hinzu, dass die Einschätzung der Inflationsaussichten weitgehend unverändert bleibt. Präsidentin Christine Lagarde hält eine Pressekonferenz, aber ihre Worte dürften keine Überraschungen bringen.

Auf der anderen Seite, während die US-Regierung weiterhin geschlossen bleibt, gibt es keine Daten, um die sich gekümmert werden muss. Einige Fed-Beamte werden jedoch in den Nachrichten sein und könnten geldpolitische Kommentare abgeben, die helfen könnten, das, was Powell am Mittwoch sagte, zu klären.

EUR/USD kurzfristiger technischer Ausblick

Im 4-Stunden-Chart handelt EUR/USD derzeit bei etwa 1.1560, was einen starken Rückgang für den Tag darstellt. Der Preis liegt deutlich unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, wobei der 20 SMA bei 1.1635, der 100 SMA bei 1.1623 und der 200 SMA bei 1.1683 steht, was eine dichte Widerstandsobergrenze schafft. Die 100 und 200 SMAs zeigen weiterhin aufeinanderfolgende niedrigere Werte, was einen dominierenden bärischen Ton unterstreicht, während der 20 SMA umgekippt ist und zwischen den längeren Indikatoren nach Süden tendiert, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer die Kontrolle behalten und auf zusätzliche Rückgänge hindeuten. Der Momentum-Indikator fällt scharf unter seine 100-Linie, während der RSI auf 32,7 gefallen ist und weiter sinkt, was darauf hindeutet, dass Abwärtsrisiken bestehen, bevor es zu einem bedeutenden Korrekturaufschwung kommt. Unmittelbare Widerstandsniveaus liegen bei 1.1623–1.1635 (100/20 SMAs). Ein Scheitern, 1.1623–1.1635 zurückzuerobern, hält den Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nach unten offen.

Im Tageschart zielt EUR/USD darauf ab, seinen Rückgang fortzusetzen, wobei ein bärischer 20 SMA unter den 100 SMA rutscht und nach Süden beschleunigt, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer die Oberhand haben, trotz des langfristigen Aufwärtstrends. Der 20 SMA liegt bei 1.1632, während der 100 SMA, der jetzt nahezu flach bei 1.1665 ist, den Aufwärtstrend begrenzt. Schließlich setzt der 200 SMA seinen Anstieg bei 1.1309 fort. Darüber hinaus ist der Momentum-Indikator in den negativen Bereich übergegangen und hat niedrigere Tiefststände erreicht, was auf wachsende bärische Dynamik hinweist und das Risiko zusätzlicher Rückgänge erhöht. Der RSI ist auf 39,5 gefallen und tendiert nach unten, befindet sich jedoch noch nicht im überverkauften Bereich, was Spielraum für weitere Rückgänge lässt, bevor es zu einem bedeutenden Aufschwung kommt. Ein täglicher Schlusskurs über 1.1632 wäre erforderlich, um den Verkaufsdruck zu mildern und 1.1665 freizulegen; andernfalls hält ein Scheitern unter den kurzfristigen Durchschnitten die kurzfristigen Risiken in Richtung des 200-Tage-Basisniveaus, insbesondere wenn das Paar unter 1.1540 fällt, dem Basisniveau von Oktober.

(Dieser Inhalt wurde teilweise mit Hilfe eines KI-Tools erstellt)