- AUD/USD erholte sich am Mittwoch von Mehrtages-Tiefs nahe 0,6550.
- Der US-Dollar behielt seine konstruktive Tendenz trotz sinkender US-Renditen bei.
- Die Umfrage zu den Verbraucherpreiserwartungen in Australien steht als Nächstes auf der Agenda.
Der Australische Dollar (AUD) pendelte am Mittwoch zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten gegenüber dem US-Dollar (USD), wobei AUD/USD nach einem Rückgang auf Mehrtages-Tiefs um 0,6550 in der Nähe von 0,6580 verharrte.
Die unruhige Bewegung spiegelte eine weitere Runde von Stärke im Greenback wider, da der US-Dollar-Index (DXY) auf neue Zwei-Monats-Hochs kletterte, nur knapp unter der Marke von 99,00.
Inländische Resilienz bleibt bestehen
Trotz des weicheren Markttons zeigt die australische Wirtschaft weiterhin Resilienz. Die endgültigen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im September gaben leicht nach, blieben jedoch über 50, was signalisiert, dass die Aktivität weiterhin zunimmt.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni um 1,2%, der Handelsüberschuss im August verringerte sich nur geringfügig auf 1,825 Milliarden AUD, und die Unternehmensinvestitionen stiegen im zweiten Quartal weiter an. Das BIP wuchs im Quartalsvergleich um 0,6% und im Jahresvergleich um 1,8%, was nicht spektakulär, aber stabil genug ist.
Der Arbeitsmarkt hat sich über den Sommer etwas abgekühlt. Die Arbeitslosenquote blieb im August bei 4,2%, aber die Gesamtbeschäftigung sank um 5,4K Personen. Das ist kein großes Problem, deutet jedoch darauf hin, dass der Schwung an den Rändern zu schwinden beginnt.
RBA bleibt vorsichtig
Die Inflation bleibt ein Streitpunkt für die Reserve Bank of Australia (RBA). Der monatliche CPI-Indikator (gewichteter Durchschnitt) stieg im August auf 3,0% von 2,8%, während der CPI im zweiten Quartal um 0,7% im Quartalsvergleich und um 2,1% im Jahresvergleich anstieg.
Das war genug für die RBA, um bei ihrer Sitzung am 30. September vorsichtig zu bleiben. Der Leitzins wurde wie erwartet bei 3,60% belassen, aber die Beamten dämpften frühere Hinweise auf mögliche Lockerungen. Die Entscheidungsträger warnten, dass die Disinflation nach der letzten CPI-Überraschung langsamer werden könnte, wobei die Inflation im dritten Quartal möglicherweise über den prognostizierten 2,6% liegt.
Gouverneurin Michele Bullock wiederholte, dass die Entscheidungen datengestützt bleiben und von Sitzung zu Sitzung getroffen werden. Zinssenkungen sind nicht ausgeschlossen, aber die RBA möchte klarere Anzeichen dafür, dass die Angebots- und Nachfragedruck tatsächlich nachlässt.
Derzeit liegt der bereinigte CPI im zweiten Quartal bei 2,7% im Jahresvergleich und befindet sich damit komfortabel innerhalb des Zielbandes von 2–3% der RBA. Die Märkte preisen bis zum Jahresende etwa 15 Basispunkte Lockerung und rund 30 Basispunkte bis Ende 2026 ein.
China steuert weiterhin die Geschichte
Die Aussichten für Australien bleiben eng mit Chinas ungleichmäßiger Erholung verbunden. Das BIP wuchs im zweiten Quartal um 5,2% im Jahresvergleich, aber die Einzelhandelsumsätze im August verfehlten mit 3,4% die Erwartungen. Die PMIs für September zeichneten ein gemischtes Bild, wobei das verarbeitende Gewerbe mit 49,8 in der Kontraktion blieb und die Dienstleistungen gerade die 50,0-Marke hielten. In der Zwischenzeit fiel der CPI im August um 0,4% im Jahresvergleich, was die Deflationsrisiken aufrechterhält.
Darüber hinaus beließ die People's Bank of China (PBoC) ihre Loan Prime Rates (LPR) im September unverändert: die einjährige bei 3,00% und die fünfjährige bei 3,50%, wie weithin erwartet.
Händler bleiben vorsichtig
Die spekulative Nachfrage nach dem Aussie bleibt begrenzt. Da die neuen Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aufgrund der US-Regierungsstilllegung verzögert wurden, zeigten die neuesten verfügbaren Zahlen bis zum 23. September, dass die Netto-Leerverkäufe auf Zwei-Wochen-Hochs von etwa 101,6K Kontrakten gestiegen sind, während das offene Interesse auf 160,8K Kontrakte anstieg.
Technische Niveaus zu beachten
AUD/USD könnte sich in den frühen Phasen einer Konsolidierungsbewegung befinden.
Das gesagt, wenn die Bullen die Initiative zurückgewinnen, sollte AUD/USD auf seine unmittelbare Hürde bei seinem 2025er Höchststand von 0,6707 (17. September) stoßen, bevor es das 2024er Hoch von 0,6942 (30. September) erreicht, alles vor dem wichtigen Maßstab von 0,7000.
Im Gegensatz dazu gibt es eine erste Unterstützung am wöchentlichen Tief bei 0,6520 (26. September), die durch den vorübergehenden 100-Tage-SMA gestützt zu sein scheint. Ein tieferer Rückgang könnte das Paar in das August-Tal bei 0,6414 (21. August) ziehen, das erneut durch den wichtigen 200-Tage-SMA gestützt wird. Darunter liegt das Juni-Tief bei 0,6372 (23. Juni).
Die Momentum-Indikatoren bleiben gemischt: Der Relative Strength Index (RSI) ist unter 49 gefallen, was darauf hindeutet, dass die Bären die Kontrolle zurückgewinnen könnten, während der Average Directional Index (ADX) unter 16 weiterhin das Fehlen eines starken Trends anzeigt.
AUD/USD Tageschart
Warten auf einen Funken
Alles in allem bleibt AUD/USD in einer breiten Spanne von 0,6400–0,6700 gefangen. Es wird wahrscheinlich einen stärkeren Katalysator wie bessere chinesische Daten, eine dovishe Neigung der Fed oder eine vorsichtigere RBA benötigen, um das Paar entscheidend in eine Richtung zu bewegen.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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