AUD/USD-Prognose: Bullen scheinen zögerlich angesichts der wirtschaftlichen Probleme Chinas und reduzierter Wetten auf Zinssenkungen der Fed

• AUD/USD kämpft damit, auf einem moderaten intraday Anstieg aufzubauen, angesichts der wirtschaftlichen Probleme Chinas.
• Ein schwächerer Risikoton scheint den Aussie weiter zu belasten, während der USD moderat ansteigt.
• Wirtschaftliche Bedenken halten die USD-Bullen in der Defensive und verleihen dem Paar Unterstützung.

Das Paar AUD/USD zieht am Freitag einige Verkäufer an, nachdem es intraday auf mid-0.6500s gestiegen ist, obwohl es an Folgekäufen mangelt und nahe einem Zwei-Wochen-Hoch bleibt, das am Vortag erreicht wurde. Ein insgesamt schwächerer Ton an den Aktienmärkten, zusammen mit Bedenken über die chinesische Wirtschaft, erweist sich als Schlüsselfaktor, der den australischen Dollar (AUD) untergräbt. Darüber hinaus wird der Anstieg des US-Dollars (USD) als Druck auf das Währungspaar wahrgenommen, obwohl das Abwärtspotenzial begrenzt zu sein scheint.

Das Nationale Statistikbüro berichtete, dass die industrielle Produktion Chinas im Oktober im Jahresvergleich um 4,9% gewachsen ist, verglichen mit einem Anstieg von 6,5% im Vormonat und dem schwächsten jährlichen Tempo seit August 2024. Hinzu kommt, dass die Einzelhandelsumsätze von einem Anstieg von 3,0% im September auf 2,9% im letzten Monat zurückgegangen sind, was ebenfalls das schlechteste Tempo seit August letzten Jahres darstellt. Darüber hinaus schrumpften die Investitionen in feste Anlagen in den ersten 10 Monaten des Jahres um 1,7%, was sich von einem Rückgang von 0,5% im Zeitraum von Januar bis September verschärfte.

Dies verstärkt die Sorgen über schwache inländische Nachfrage und Risiken für das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und wird wiederum als Belastung für den China-Proxy Aussie angesehen. Der USD hingegen erhält Unterstützung durch die wiederbelebte Nachfrage nach sicheren Anlagen und reduzierte Wetten auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im Dezember. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagte, dass wichtige Wirtschaftsberichte für Oktober – Beschäftigungs- und Inflationsdaten – möglicherweise überhaupt nicht veröffentlicht werden, was mehrere Fed-Beamte dazu veranlasst hat, Vorsicht bei weiteren Lockerungen zu signalisieren.

Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte, dass der wirtschaftliche Ausblick gemischt sei, da die Inflation weiterhin höher bleibt. Separat erklärte die Präsidentin der Fed von Boston, Susan Collins, dass sie aufgrund der begrenzten Informationen zur Inflation aufgrund der Regierungsstilllegung zögerlich wäre, die Politik weiter zu lockern. Investoren bleiben jedoch besorgt über die schwächelnde wirtschaftliche Dynamik im Zuge der längsten Regierungsstilllegung in der US-Geschichte und preisen weiterhin eine etwa 50%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die US-Notenbank die Kreditkosten im nächsten Monat senken wird.

Zusätzlich könnten Hoffnungen auf weitere Anreize aus China und die hawkische Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA) Händler davon abhalten, aggressive bärische Wetten auf das AUD/USD-Paar abzuschließen. In Zukunft könnten Händler weiterhin die Kommentare einflussreicher FOMC-Mitglieder genau beobachten, um weitere Hinweise auf den Zinssenkungspfad der Fed zu erhalten. Dies wird wiederum den USD antreiben und den Kassakursen Auftrieb geben. Dennoch scheint das Paar darauf vorbereitet zu sein, moderate wöchentliche Gewinne zu verzeichnen, bleibt jedoch in einer vertrauten Spanne gefangen.

AUD/USD Tageschart

Technische Perspektive

Neutrale Oszillatoren auf dem Tageschart erfordern Vorsicht, bevor aggressive direktionale Wetten auf das AUD/USD-Paar platziert werden. Daher könnte ein anschließender Rückgang weiterhin Unterstützung im Bereich von 0,6515 finden. Dies wird eng gefolgt von der psychologischen Marke von 0,6500, die, wenn sie durchbrochen wird, einige technische Verkäufe auslösen und die Kassakurse weiter unter die horizontale Unterstützung von 0,6480-0,6475 drücken könnte, um die 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) im Bereich von 0,6445 zu testen. Letztere nähert sich den Tiefs vom Oktober und sollte als entscheidender Wendepunkt für kurzfristige Händler fungieren.

Auf der anderen Seite scheint das Tageshoch im Bereich von 0,6550 nun als unmittelbares Hindernis vor dem Übernacht-Hoch im Bereich von 0,6580 zu fungieren. Einige Anschlusskäufe, die zu einer anschließenden Stärke über die Marke von 0,6600 führen, würden jegliche kurzfristige negative Perspektive negieren und es dem AUD/USD-Paar ermöglichen, weiter in den Bereich von 0,6660-0,6665 zu steigen. Das Momentum könnte sich weiter in Richtung des Jahreshöchststands, der über der Marke von 0,6700 liegt und im September erreicht wurde, ausdehnen.