- AUD/USD begann die Woche mit einem Rückschlag und fiel unter 0,6400.
- Der US-Dollar blieb nach dovishen Äußerungen der Fed defensiv.
- Die australischen vorläufigen PMIs überraschten im Juni positiv.
Der australische Dollar fiel zu Beginn der Woche stark gegenüber dem US-Dollar (USD) und drückte AUD/USD zum ersten Mal seit Mitte Mai unter die Unterstützung von 0,6400.
Darüber hinaus fiel das Paar unter seinen kritischen 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) bei etwa 0,6430, was die Tür für die Fortsetzung der laufenden bärischen Bewegung öffnete.
Divergierende Geldpolitiken
Die Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) Anfang Juni, ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85% zu senken, begleitet von der Prognose eines schrittweisen Rückgangs auf 3,20% bis 2027, hat den australischen Dollar unter erneuten Druck gesetzt.
Im Gegensatz dazu entschied sich die Federal Reserve, die Zinsen bei ihrer letzten Sitzung unverändert zu lassen, und bekräftigte die Erwartungen an zwei Zinssenkungen um jeweils einen halben Prozentpunkt bis zum Jahresende, während sie jedoch interne Debatten über das Tempo und den Zeitpunkt einer möglichen Lockerung anerkennt.
Fed-Vorsitzender Jerome Powell warnte, dass die US-Güterinflation in diesem Sommer steigen könnte, da die Zölle von Präsident Trump auf die Verbraucherpreise durchschlagen, was die delikate Balance der Fed inmitten anhaltender Handelskonflikte und geopolitischer Unsicherheiten unterstreicht.
Chinas gemischte Signale
Die Aussichten Australiens bleiben eng mit der Nachfrage seines größten Handelspartners verbunden.
Die Daten aus Peking für Mai zeigten einen Anstieg der Industrieproduktion, des Einzelhandels und des Wachstums im Dienstleistungssektor, was eine jährliche Expansion von über 5% unterstützt.
Allerdings bestehen Bedenken hinsichtlich eines schwächelnden Immobilienmarktes und der Drosselung von Stimulusmaßnahmen, was Zweifel an der Dynamik bis Ende 2025 aufwirft.
Technischer Ausblick
Auf den Tages-Charts liegt der unmittelbare Widerstand bei dem diesjährigen Höchststand von 0,6551 (16. Juni). Ein entscheidender Durchbruch darüber könnte das Paar herausfordern, das November-Hoch von 2024 bei 0,6687 und die Obergrenze von 2024 bei 0,6942 zu erreichen.
Auf der Unterseite droht Unterstützung bei der Juni-Basis von 0,6372, gefolgt von dem Tiefpunkt im Mai von 0,6356.
Die Momentum-Indikatoren zeigen nach unten: Der Relative Strength Index (RSI) ist auf etwa 45 gefallen, was auf eine mögliche weitere Korrektur hindeutet, und ein Average Directional Index (ADX), der bei etwa 24 schwebt, zeigt einen moderat starken Trend an.
AUD/USD Tages-Chart
Was steht bevor
Investoren werden ihre Aufmerksamkeit auf den monatlichen CPI-Indikator der RBA am 25. Juni richten.
RBA FAQs
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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