- AUD/USD erreichte am Mittwoch neue Jahreshochs nahe der 0,6550-Marke.
- Der US-Dollar wurde nach enttäuschenden US-CPI-Daten auf dem Rückfuß gehandelt.
- Investoren erwarten nun, dass die Fed ihre Zinssätze bei der Sitzung im September senkt.
Der Australische Dollar (AUD) konnte den anfänglichen optimistischen Ton am Mittwoch nicht aufrechterhalten und gab langsam die früheren Gewinne gegenüber dem US-Dollar (USD) ab. Dennoch stieg AUD/USD midweek in den Bereich von 0,6540-0,6550 und erreichte frische Jahreshochs in einem Kontext allgemeiner Schwäche des Greenbacks.
Zentralbanken setzen den Ton
Die Währungs Märkte blieben fest an den Vorgaben der Zentralbanken verankert.
Im Mai hielt die Federal Reserve (Fed) die Zinsen stabil, wobei Vorsitzender Jerome Powell einen "datenabhängigen" Ansatz betonte, angesichts schwächerer Inflationswerte und nachlassender inländischer Indikatoren, Faktoren, die Händler zunehmend auf eine Zinssenkung bis September wetten lassen.
In der Zwischenzeit senkte die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinssätze um erwartete 25 Basispunkte und senkte ihren Leitzins auf 3,85%. Die Zentralbank prognostizierte einen schrittweisen Lockerungsweg und sagte voraus, dass die Zinsen bis 2027 auf 3,20% fallen könnten, während die Inflation auf 2,6% und das BIP-Wachstum bis 2025 auf 2,1% zurückgeht.
Die anschließenden Protokolle des Treffens unterstrichen die Präferenz der RBA für politische Vorhersehbarkeit, obwohl die Beamten die Möglichkeit tieferer Senkungen offenließen, falls der Konsum und das Lohnwachstum schwächeln, oder umgekehrt eine vorsichtigere Haltung einnehmen sollten, wenn globale Überraschungen die inländische Erholung bedrohen.
Chinas ungleiche Erholung belastet die Aussichten
Australiens größter Handelspartner sendet weiterhin gemischte Signale.
Tatsächlich übertraf die Industrieproduktion im Zeitraum Januar-März die Prognosen, doch schwache Einzelhandelsumsätze und verhaltene Investitionen haben strukturelle Verwundbarkeiten offenbart.
Vor diesem fragilen Hintergrund senkte die People's Bank of China (PboC) ihre einjährigen und fünfjährigen Loan Prime Rates (LPR) auf 3,00% bzw. 3,50%, während der wichtige Caixin Manufacturing PMI im Mai weiter in den Rückgang fiel.
Zusätzlich zu diesem trüben Szenario verdeutlichte der CPI im Juni, der um 0,1% im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten fiel, die deflationären Drucke der Wirtschaft.
Spekulanten werden vorsichtig
CFTC-Positionsdaten bis zum 3. Juni zeigten, dass die spekulativen Netto-Leerverkäufe im Aussie auf fast 63,2K Kontrakte stiegen, das höchste Niveau seit mehreren Wochen, was auf eine wachsende bärische Stimmung hinweist.
Wichtige Niveaus zu beobachten
Der unmittelbare Widerstand liegt am 2025-Hoch von 0,6545 (11. Juni), vor dem November 2024-Hoch bei 0,6687 (7. November) und dem 2024-Hoch von 0,6942 (30. September).
Auf der Abwärtsseite gibt es unmittelbaren Widerstand am kritischen 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 0,6434, vor dem Mai-Tief bei 0,6356 (12. Mai), mit tieferliegenden Pufferzonen am interimistischen 100-Tage-SMA von 0,6342 und der psychologischen 0,6000-Marke.
Dennoch bieten technische Indikatoren ein optimistisches Bild: Der Average Directional Index (ADX) stieg über 26, was auf einen sich verstärkenden Trend hindeutet, und der Relative Strength Index (RSI) erholte sich über 59, was auf potenzielle kurzfristige Gewinne hinweist.
AUD/USD Tageschart
Was kommt als Nächstes
Die Marktaufmerksamkeit richtet sich nun auf die Verbraucherpreiserwartungen in Australien und eine Rede von RBA-Mitglied Jacobs, die am 12. Juni stattfinden soll.
Australischer Dollar FAQs
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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