- AUD/USD hielt sich am Donnerstag gut und stabil.
- Der US-Dollar verzeichnete einen soliden Anstieg aufgrund der Fed und geopolitischer Spannungen.
- Der australische Arbeitsmarktbericht fiel im Mai schwach aus.
Der Australische Dollar (AUD) geriet am Donnerstag erneut unter Verkaufsdruck gegenüber dem US-Dollar, was dazu führte, dass AUD/USD deutlich unter die 0,6500-Marke fiel und frische Vier-Wochen-Tiefs erreichte, während es immer noch in seiner seit Mitte April etablierten Konsolidierungsrange gefangen ist.
Der kurzfristige Ausblick für das Paar bleibt konstruktiv, solange es über dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) bleibt, der derzeit bei etwa 0,6430 liegt.
Spaltung der Geldpolitik der Zentralbanken
Eine wachsende Divergenz zwischen der Reserve Bank of Australia (RBA) und der Federal Reserve (Fed) treibt weiterhin einen Teil der Richtung des AUD voran.
Im Juni senkte die RBA ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85% und verwies auf nachlassende Inflation und langsames BIP-Wachstum, und signalisierte weitere Reduzierungen „schrittweise in Richtung“ 3,20% bis 2027 – während sie sich die Option offenhielt, eine Pause einzulegen, falls sich die globalen Bedingungen verschlechtern.
Im Gegensatz dazu ließ die Fed in einer weithin erwarteten Entscheidung die Zinssätze unverändert, während sie ihre Prognose für eine Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt bis zum Jahresende beibehielt, obwohl die Entscheidungsträger über den Zeitpunkt und die Notwendigkeit einer Lockerung gespalten bleiben.
Fed-Vorsitzender Jerome Powell warnte, dass, während die Zölle von Präsident Trump beginnen, die Verbraucher zu belasten, die Preisinflation für Waren im Sommer voraussichtlich steigen wird. Seine Bemerkungen unterstrichen das herausfordernde Gleichgewicht, das die Fed aufrechterhalten muss, während sie mit der Unsicherheit der Handelspolitik und dem erhöhten geopolitischen Risiko umgeht.
Der vorsichtige Ton ließ die Märkte über die Richtung der US-Zinsen unruhig werden. Während die Händler weiterhin mindestens zwei Zinssenkungen in diesem Jahr einpreisen, bleiben die Analysten gespalten, wann die Fed möglicherweise zu handeln beginnt.
Chinas anhaltende Gegenwinde
Die wirtschaftliche Perspektive Australiens bleibt an die Nachfrage seines größten Handelspartners gebunden. Die Daten aus Peking für Mai zeigten Zuwächse in der Industrieproduktion, im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor – was ein jährliches Wachstum von über 5% unterstützt – aber ein schwächelnder Immobiliensektor und nachlassende Konjunkturmaßnahmen werfen Zweifel an der Dynamik bis Ende 2025 auf.
Positionierungsausblick
Die spekulativen Netto-Leerverkäufe auf den AUD sind laut CFTC-Daten bis zum 10. Juni auf den höchsten Stand seit April gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Händler auf einen entscheidenden Katalysator warten, um die Stimmung zu ändern.
Technische Landschaft
Unmittelbarer Widerstand liegt bei dem diesjährigen Hoch von 0,6551 (16. Juni), während ein klarer Durchbruch über dieses Niveau das Ziel des November-Hochs 2024 bei 0,6687 (7. November) und die 2024er Obergrenze bei 0,6942 (30. September) anvisieren könnte.
Auf der Abwärtsseite zeigt der 200-Tage einfache gleitende Durchschnitt (SMA) bei 0,6428 einen soliden Widerstand, vor dem Mai-Tief von 0,6356 (12. Mai).
Die Momentum-Indikatoren zeigen nach unten: Der Relative Strength Index (RSI) schwächte sich auf 48 ab, was die Tür für potenzielle zusätzliche Korrekturen öffnet, und ein Average Directional Index (ADX) über 25 deutet auf eine moderate Trendstärke hin.
AUD/USD Tageschart
Bevorstehender Kalender
Als Nächstes steht im australischen Kalender die Veröffentlichung der vorläufigen S&P Global Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor am 23. Juni an.
RBA FAQs
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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