AUD/USD: Bullen im Vormarsch – Ausbruch über 100-Tage-SMA möglich

• AUD/USD zieht am Dienstag einige Verkäufer an, während der USD moderat von einem Mehrmonatstief zurückkommt. 
• Wetten auf eine Zinssenkung der Fed und ein positives Risikoklima begrenzen die USD-Gewinne und stützen den Aussie.
• Händler scheinen zudem zögerlich zu sein und entscheiden sich, auf das Ergebnis einer zweitägigen FOMC-Sitzung zu warten.

Das Paar AUD/USD gibt am Dienstag nach und gibt einen Teil der starken Bewegung vom Vortag in die Nähe von 0,6400, einem Drei-Wochen-Hoch, aufgrund eines moderaten Anstiegs des US-Dollars (USD) wieder auf. Das Risiko einer weiteren Eskalation der Spannungen im Nahen Osten erweist sich als Schlüsselfaktor, der dem USD-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Währungskorb abbildet, hilft, sich leicht von seinem niedrigsten Stand seit Oktober, der am Montag erreicht wurde, zu erholen. 

Die Gespräche über eine Verlängerung des Waffenstillstands im Gazastreifen konnten bei den Treffen in Katar keine Einigung erzielen. Darüber hinaus teilten die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) mit, dass sie umfangreiche Angriffe im Gazastreifen durchführen und angebliche Terrorziele von Hamas ins Visier nehmen. Dies kommt zusätzlich zu einer Warnung des US-Verteidigungsministers am Sonntag, dass die USA die Angriffe auf die Houthis im Jemen fortsetzen werden, bis diese ihre Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer einstellen. Abgesehen davon könnte die moderate Stärke des USD auf einige Neupositionierungen im Vorfeld des wichtigen Ereignisses der Zentralbank zurückzuführen sein.

Die Federal Reserve (Fed) wird am Ende einer zweitägigen Sitzung am Mittwoch ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Der Marktkonsens deutet darauf hin, dass die US-Zentralbank den Leitzins unverändert lassen wird. Händler hingegen preisen die Möglichkeit von Zinssenkungen um 25 Basispunkte bei den Sitzungen im Juni, Juli und Oktober ein, angesichts von Bedenken über eine durch Zölle bedingte wirtschaftliche Abkühlung in den USA, Anzeichen eines abkühlenden Arbeitsmarktes und nachlassender Inflation. Diese Wetten wurden durch enttäuschende Daten zu den Konsumausgaben, die am Montag veröffentlicht wurden, weiter bekräftigt.

Das US Census Bureau berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im Februar um 0,2% gestiegen sind, verglichen mit dem nach unten revidierten Rückgang von 1,2% im Vormonat. Der Wert blieb hinter den Erwartungen von 0,7% Wachstum zurück und signalisiert Konsumvorsicht, was der Fed Spielraum gibt, ihren Zinssenkungszyklus wieder aufzunehmen und möglicherweise eine signifikante Aufwertung des USD zu begrenzen. In der Zwischenzeit bleibt der Optimismus über die von China am Wochenende angekündigten Konjunkturmaßnahmen und die Hoffnungen auf einen Friedensvertrag in der Ukraine unterstützend für die Risikobereitschaft. Dies trägt weiter dazu bei, den Dollar zu deckeln. 

Darüber hinaus helfen hawkische Kommentare von Sarah Hunter, der stellvertretenden Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), die besagen, dass die Zentralbank einen vorsichtigen Ansatz bei Zinssenkungen verfolgen wird, die Verluste des AUD/USD-Paares zu begrenzen. Daher wäre es klug, auf einen starken Verkaufsdruck zu warten, bevor bestätigt wird, dass die jüngste Aufwärtsbewegung, die in den letzten zwei Wochen beobachtet wurde, an Schwung verloren hat. Händler blicken nun auf die US-Konjunkturdaten vom Dienstag – mit Baugenehmigungen, Wohnungsstarts und Daten zur Industrieproduktion – um kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu nutzen. 

AUD/USD Tageschart

Technischer Ausblick

Aus technischer Sicht wurde der nächtliche Ausbruch und Schluss über dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) zum ersten Mal seit Oktober 2024 als entscheidender Auslöser für die Bullen angesehen. Darüber hinaus haben die Oszillatoren im Tageschart gerade begonnen, positive Dynamik zu gewinnen und sind noch nicht im überkauften Bereich. Dies validiert weiter den kurzfristigen positiven Ausblick für das AUD/USD-Paar und unterstützt die Aussichten auf zusätzliche Gewinne. Daher scheint eine Bewegung in Richtung des Monatshochs vom Februar, im Bereich von 0,6410, eine deutliche Möglichkeit zu sein. Das Momentum könnte sich weiter in Richtung der 0,6455-0,6460 Zwischenhürde auf dem Weg zur psychologischen Marke von 0,6500 und dem sehr wichtigen 200-Tage-SMA, der derzeit in der Nähe der 0,6525-Region liegt, ausdehnen.

Auf der anderen Seite könnte ein korrigierender Rückgang nun einige Käufer an der Dip-Strategie im Bereich von 0,6355 anziehen, oder am 100-Tage-SMA und bleibt in der Nähe der horizontalen Unterstützung bei 0,6330 begrenzt. Einige Folgeverkäufe, die zu einem anschließenden Rückgang unter die Marke von 0,6300 führen, könnten das AUD/USD-Paar in Richtung des Zwischentiefs der letzten Woche, im Bereich von 0,6260-0,6255, auf dem Weg zur runden Marke von 0,6200 ziehen. Letztere sollte als entscheidender Wendepunkt fungieren, der, wenn er entscheidend durchbrochen wird, den positiven Ausblick negieren und die kurzfristige Tendenz zugunsten bärischer Händler verschieben würde.