- AUD/USD stieg über die Marke von 0,6500 und erreichte am Montag neue Jahreshochs.
- Der US-Dollar setzte seinen Abwärtstrend fort und flirtete mit den jüngsten Mehrjahrestiefs.
- Die Märkte bleiben vorsichtig in Bezug auf geopolitische Entwicklungen und Ereignisse der Zentralbanken.
Die Wiederbelebung des Verkaufsdrucks im US-Dollar (USD) half dem australischen Dollar (AUD) und den restlichen risikobehafteten Anlagen zu einem vielversprechenden Start in die neue Handelswoche.
Tatsächlich gewann das AUD/USD-Paar an Momentum und stieg in Richtung des Bereichs von 0,6550-0,6560, was neue Höchststände für das laufende Jahr markiert und den jüngsten Ausbruch über den entscheidenden 200-Tage-SMA verlängert.
Die Divergenz der Zentralbanken spielt eine Rolle
Divergente geldpolitische Maßnahmen der Zentralbanken fesseln weiterhin die Investoren.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) senkte ihren Leitzins bei der letzten Sitzung um 25 Basispunkte auf 3,85%. Neben einem Rückgang der Inflation auf 2,6% und einem moderierenden BIP-Wachstum von 2,1% im Jahr 2025 erklärte RBA-Gouverneurin Michele Bullock, dass die Bank damit rechnet, dass die Zinsen bis 2027 "allmählich sinken" werden, mit einem Ziel von 3,20%. Bullock fügte hinzu, dass, falls die inländische Nachfrage und das Lohnwachstum zurückgehen, weitere Senkungen in Betracht gezogen werden könnten, die RBA jedoch bereit sei, die Lockerung zu stoppen, wenn sich die Situation im Ausland verschlechtert.
Auf der anderen Seite des Pazifiks wird die Federal Reserve (Fed) am Dienstag ihre zweitägige Sitzung beginnen, wobei die Entscheidung, die aktuellen Zinssätze beizubehalten, am Mittwoch allgemein erwartet wird. Obwohl die Entscheidung von den Märkten weitgehend antizipiert wurde, sollte die gesamte Aufmerksamkeit auf dem aktualisierten "Dots Plot" sowie der immer bedeutenden Pressekonferenz von Vorsitzendem Jerome Powell liegen.
Die Investoren scheinen trotz der wachsenden Spekulationen über bis zu drei Zinssenkungen der Zentralbank in der zweiten Jahreshälfte eine vorsichtige Haltung der Fed zu bevorzugen.
China: Diese dunkle Wolke über Australien
Australien sieht sich weiterhin externen Herausforderungen gegenüber, da die Aussichten durch Chinas ungleichmäßige Erholung nach der Pandemie beeinträchtigt werden.
Tatsächlich zeigten die Daten aus China für Mai einige vielversprechende Ergebnisse, da die Industrieproduktion, der Einzelhandel und die Dienstleistungsaktivitäten alle von frühen fiskalischen Anreizen und robusten Exportaufträgen profitierten. Diese Leistung dürfte das BIP-Wachstum auf Jahresbasis über 5% halten, was auf ein potenzielles Upside für die Prognose im zweiten Quartal hinweist.
Allerdings deutet der anhaltende Immobilienrückgang, zusammen mit den nachlassenden Effekten der Stimulusmaßnahmen sowie den anhaltenden US-Zöllen und Handelskriegsdruck, darauf hin, dass die zweite Hälfte des Jahres 2025 erhebliche Herausforderungen mit sich bringen könnte.
Bärische Wetten auf den Australier nehmen zu
Die Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bis zum 10. Juni zeigen, dass die Netto-Leerverkäufe auf den australischen Dollar auf etwa 94.000 Kontrakte gestiegen sind, die größte bärische Position seit April, was auf eine anhaltende spekulative Positionierung in Richtung Vorsicht hinweist. Das offene Interesse stieg unterdessen ebenfalls auf mehrwöchige Höchststände von etwa 224,3K Kontrakten.
Aus technischer Sicht
AUD/USD steht vor seiner nächsten Aufwärtsbarriere am 2025-Hoch von 0,6551 (16. Juni). Sobald dieses Niveau überwunden ist, könnte das Paar einen potenziellen Besuch des Hochs vom 7. November 2024 bei 0,6687 anstreben, gefolgt vom Hoch vom 30. September 2024 bei 0,6942, alles vor der wichtigen Marke von 0,7000.
Der 200-Tage einfache gleitende Durchschnitt (0,6431) bietet unmittelbare Unterstützung auf der Abwärtsseite, gefolgt von den interimistischen 55-Tage- und 100-Tage-SMAs bei 0,6392 bzw. 0,6344. Weiter südlich liegt das Mai-Tief von 0,6356, bevor die kritische Marke von 0,6000 erreicht wird.
Mit dem Relative Strength Index (RSI), der über 59 steigt, und dem Average Directional Index (ADX), der über 26 liegt, was auf einen festeren Trend hindeutet, neigen die Momentum-Indikatoren in Richtung weiterer Gewinne.
AUD/USD Tageschart
Was steht für AUD an
Später in der Woche wird der Westpac Leading Index am 18. Juni veröffentlicht, gefolgt vom immer relevanten Arbeitsmarktbericht am 19. Juni.
Australischer Dollar FAQs
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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