AUD/USD Kursprognose: Sensibilität unterhalb des 100-Tage-SMA vor den australischen Arbeitsmarktdaten

• Der AUD/USD verliert den dritten Tag in Folge und fällt auf ein neues Monatstief.
• Enttäuschung über das chinesische Konjunkturpaket, Risikoaversion und ein bullischer USD tragen zu diesem Rückgang bei.
• Die Bären werden vor den australischen Arbeitsmarktdaten am Donnerstag und den chinesischen Daten am Freitag vorsichtig.

Das Währungspaar AUD/USD bleibt in der ersten Hälfte des europäischen Handels auf seinem zinsbullischen Niveau und handelt zwischen 0,6690 und 0,6685, knapp über dem Monatstief vom vergangenen Donnerstag. Das Fehlen konkreter Informationen über den Gesamtumfang der fiskalischen Anreize Chinas hat die Anleger verunsichert und die jüngste positive Dynamik an den Aktienmärkten zum Erliegen gebracht. Darüber hinaus dämpfen die anhaltenden geopolitischen Risiken aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten die Risikobereitschaft der Anleger, was wiederum die Nachfrage nach dem australischen Dollar schwächt. 

Darüber hinaus überschattet die vorherrschende optimistische Stimmung gegenüber dem US-Dollar (USD) die kämpferischen Äußerungen der stellvertretenden Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, und übt zusätzlichen Abwärtsdruck auf das Währungspaar AUD/USD aus. Hunter betonte, dass das Preiswachstum nach wie vor ein kritischer Punkt sei und dass die RBA weiterhin entschlossen sei, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Hunter fügte hinzu, dass die RBA nicht verpflichtet sei, ihre Politik an die anderer Zentralbanken anzupassen, und bekräftigte die Erwartung, dass der Leitzins bei der geldpolitischen Sitzung im November unverändert bleiben werde. 

Unterdessen stieg der USD-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Währungskorb abbildet, auf den höchsten Stand seit dem 8. August, da sich die Annahme durchsetzt, dass die Federal Reserve (Fed) mit ihren moderaten Zinssenkungen fortfahren wird. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 90% ein, dass die Fed am 7. November die Kreditkosten um 25 Basispunkte senken wird. Dies wiederum hilft dem USD, von seinem jüngsten Aufwärtstrend der letzten drei Wochen zu profitieren und trägt dazu bei, dass AUD/USD im Tagesverlauf unter den einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (SMA) fällt. 

Der Kursrückgang kam jedoch im Bereich von 0,6670-0,6665 zum Stillstand, da sich die Händler vor der Veröffentlichung der monatlichen australischen Arbeitsmarktdaten, die während der asiatischen Sitzung am Donnerstag veröffentlicht werden, zurückhielten. Im Anschluss daran folgen US-Konjunkturdaten - Einzelhandelsumsätze, wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Zahlen zur Industrieproduktion. Darüber hinaus wird die Veröffentlichung chinesischer Makrodaten am Freitag - einschließlich des BIP-Berichts für das dritte Quartal - den australischen Dollar (AUD) beeinflussen und dazu beitragen, die nächste Phase der Richtungsbewegung des Währungspaares AUD/USD zu bestimmen.

Technischer Ausblick

Aus technischer Sicht könnte der Intraday-Durchbruch unter den 100-Tage-SMA als neuer Trigger für bärische Händler angesehen werden. Darüber hinaus haben die Oszillatoren auf dem Tages-Chart an negativem Momentum gewonnen und sind noch weit davon entfernt, sich im überverkauften Bereich zu befinden. Dies wiederum deutet darauf hin, dass der Weg des geringsten Widerstands für den AUD/USD nach unten führt. Folglich scheint ein weiterer Rückgang, der den sehr wichtigen 200-Tage-SMA in Frage stellt, der derzeit im Bereich von 0,6625 verläuft, eine klare Möglichkeit zu sein. Letzterer fällt mit dem Monatstief vom September zusammen und dürfte als entscheidender Wendepunkt fungieren, der - sollte er entscheidend durchbrochen werden - den Weg für eine weitere kurzfristige Abwertung ebnen dürfte. 

Auf der anderen Seite wird jeder Erholungsversuch über den Wert von 0,6700 hinaus wahrscheinlich neue Verkäufer auf den Plan rufen und im Bereich von 0,6750 bis 0,6760 begrenzt bleiben. Eine anhaltende Stärke darüber hinaus könnte jedoch eine Short-Cover-Rallye auslösen und das Währungspaar AUD/USD in Richtung 0,6800 treiben. Das Momentum könnte sich weiter in Richtung 0,6820-0,6825 ausdehnen, darüber könnten die Kassakurse auf die runde Zahl von 0,6900 steigen. Das Momentum könnte sich weiter in Richtung 0,6940-0,6945 ausdehnen, dem höchsten Stand seit Februar 2023, der letzten Monat erreicht wurde.

AUD/USD auf dem Tages-Chart