- USD/IDR setzt seine Gewinne fort, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Oktober auf 56,5% einpreisen.
- Fed-Chef Kevin Warsh betont, dass die anhaltende Inflation weiterhin zu hoch ist, was auf weitere Straffungen hindeutet.
- Händler positionieren sich vor der zweitägigen geldpolitischen Sitzung der Bank Indonesia, die am Dienstag beginnt.
USD/IDR setzt seine Gewinnserie am achten aufeinanderfolgenden Tag fort und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Montag um 17.850. Das Paar bleibt fester, da der US-Dollar (USD) angesichts der hawkischen Stimmung in Bezug auf den geldpolitischen Ausblick der Federal Reserve (Fed) Unterstützung erhält. In der vergangenen Woche nahm die US-Notenbank eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vor, ihre erste Anhebung seit drei Jahren, da die Verantwortlichen die Inflation eindämmen wollten und für die kommenden Monate weitere Zinserhöhungen signalisierten.
Die Märkte preisen nun laut dem CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 56,5% für eine weitere US-Zinserhöhung ein, wenn die Fed sich im Oktober das nächste Mal trifft, verglichen mit fast 42,5% vor einer Woche.
Fed-Chef Kevin Warsh sagte, dass "die schlichte Tatsache ist, dass die Inflation zu hoch ist und schon seit zu langer Zeit zu hoch ist." "Die Inflationsdaten dieses Sommers sagen mir nicht, dass sich die zugrunde liegenden Trends wesentlich verbessert haben," fügte er hinzu.
Händler positionieren sich aufmerksam im Vorfeld der anstehenden geldpolitischen Entscheidung der Bank Indonesia (BI) in dieser Woche. Die Zentralbank wird ihre zweitägige Sitzung am Dienstag beginnen. Dies folgt auf ihre vorherige Entscheidung, die Leitzinsen im August zum zweiten Mal in Folge unverändert bei 5,75% zu belassen, nachdem sie seit Mai eine Gesamterhöhung um 100 Basispunkte vorgenommen hatte.
Technische Analyse:
Auf dem Tages-Chart notiert USD/IDR bei 17.850. Das Paar konsolidiert nach seiner jüngsten Erholung, wobei der Kurs knapp unter dem kurzfristigen 9-Tage Exponential Moving Average (EMA) und über dem mittelfristigen 50-Tage-EMA verharrt, was den breiteren Ausblick neutral mit einer leichten Tendenz nach oben hält. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 57,4559 liegt im positiven Bereich, aber noch unter überkauften Bedingungen, was auf ein verbessertes bullishes Momentum hindeutet, ohne eine Erschöpfung zu signalisieren.
Auf der Oberseite würde ein täglicher Schlusskurs über dem neun-Tage-EMA um 17,765 die Kontrolle der Käufer untermauern und den Weg zu weiteren Erholungsniveaus öffnen, während ein anhaltender Ausbruch über den 50-Tage-EMA nahe 17,799 auf eine nachhaltigere bullishe Phase hindeuten würde. Auf der Unterseite würde jeder Pullback, der es nicht schafft, sich über dem 50-Tage-EMA zu halten, die jüngsten Reaktionshochs freilegen, wobei ein nachlassendes Momentum wahrscheinlich wäre, wenn der RSI wieder in den Bereich der mittleren 50er zurückfällt.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Kashkari warnt vor hartnäckiger Inflation, stützt sich aber auf die Erzählung eines robusten Wachstums
Kashkaris jüngste Äußerungen erreichen beim FXS Speechtracker 6,2 Punkte und liegen damit im Wesentlichen im Einklang mit dem historischen Durchschnitt von 6,3, was auf einen stabilen, moderat hawkishen Ton hindeutet. Die Betonung, dass die Inflation "immer noch zu hoch" sei und nicht nur eine Ölgeschichte sei, zusammen mit Verweisen auf robustes Wachstum, eine widerstandsfähige US-Wirtschaft, steigende Produktivität und einen weiterhin starken Arbeitsmarkt, unterstreicht eine Tendenz, die Geldpolitik länger restriktiv zu halten, auch wenn Kashkari hofft, dass die Dynamik der Realwirtschaft dazu beiträgt, die Inflation zu senken. Der Hinweis, dass der Anleihemarkt in der Verantwortung des Treasury liege, distanziert die Fed zudem von der jüngsten Renditevolatilität und hält den Fokus auf der Inflation-Wachstums-Kombination.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 1,47 Punkte auf 150,61 und signalisiert damit eine leichte Abschwächung der wahrgenommenen Hawkishness im Vergleich zum vorherigen Wert. Da der Index jedoch weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt, bleibt die Fed trotz des Rückgangs klar im hawkishen Bereich, was zu einer Kashkari-Rede passt, die nur geringfügig weniger hawkish ist als der etablierte Maßstab beim FXS Speechtracker.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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Das sollten Sie am Freitag, den 18. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar-Index (DXY) verzeichnet am Freitag moderate Gewinne um 100,30, da Händler weiterhin die jüngste Zinserhöhung der Federal Reserve und geldpolitische Signale bewerten. Am Mittwoch beschloss die US-Notenbank, ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 3,75 % bis 4,00 % anzuheben. Dies ist das erste Mal seit Juli 2023, dass die Fed die Zinsen erhöht hat. Die Rede von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman ist für später am Freitag angesetzt.