- Goldpreis stürzt in der frühen asiatischen Sitzung am Donnerstag auf rund 4.100 USD ab.
- Der US-VPI stieg im September auf 3,7% gegenüber dem Vorjahr und fiel damit höher als erwartet aus.
- Händler erhöhen ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Oktober.
Der Goldpreis (XAU/USD) fällt im frühen asiatischen Handel am Donnerstag auf nahe 4.100 USD. Das Edelmetall zieht einige Verkäufer an, da ein höher als erwartet ausgefallener US-Inflationswert die Wetten auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) im Oktober erhöht hat. Händler werden später am Donnerstag weitere Impulse von den US-Daten zum Erzeugerpreisindex (EPI) für September und den Einzelhandelsumsätzen erhalten.
Die am Mittwoch vom US Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlichten Daten zeigten, dass der US-Verbraucherpreisindex (VPI) im September um 3,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, nach 3,4% im August. Damit lag der Wert über dem Konsens von 3,6%.
Der Kern-Verbraucherpreisindex, ohne schwankende Lebensmittel- und Energiekosten, stieg im September um 2,6% gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 2,4% zuvor, und damit stärker als die erwarteten 2,5%. Auf Monatsbasis legten der VPI und der Kern-VPI um 0,6% bzw. 0,3% zu.
"Zu diesem Zeitpunkt deutet dies darauf hin, dass die Fed die Zinsen eher anheben wird," sagte David Meger, Direktor für den Metallhandel bei High Ridge Futures, und verwies auf die höher als erwartet ausgefallenen Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI), die weiterhin über den Zielen der Zentralbank liegen.
Die Märkte sehen laut dem CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von etwa 31,6% für eine Zinserhöhung in den USA in diesem Monat, nach rund 22% vor den Inflationsdaten, und preisen für Dezember eine Wahrscheinlichkeit von 89,7% für einen Anstieg ein. Gold wird oft als Absicherung gegen Inflation verwendet, wirft jedoch keine Zinsen ab und ist daher bei hohen Zinsen weniger attraktiv.
Gold unter Inflationsdruck, da CTA-Verkäufe auf starke Unterstützung nahe wichtiger Marken treffen
Laut TD Securities "hat stärkere Inflation die Edelmetalle unter Druck gesetzt, wobei CTAs zu starken Verkäufern bei Gold und Platin geworden sind." Die Bank merkt an, dass "CTAs angesichts des höher als erwartet ausgefallenen Inflationswerts und da die Preise in der Nähe der Marke von 4.200 USD je Unze auf starken Widerstand gestoßen sind, zu massiven Verkäufern von Gold geworden sind." TD Securities hebt jedoch auch hervor, dass ausgleichende Ströme "letztlich starke Unterstützung für Gold geboten haben", und fügt hinzu, dass "wir erwarten, dass diese Ströme robust bleiben werden, insbesondere im Bereich von 4.000-4.100 USD je Unze."
Daly betont Geduld bei der Inflation, bleibt aber klar hawkisch gegenüber der Fed
Der FXS Speechtracker-Score von 6,8/10 markiert eine moderate hawkische Tendenz im Vergleich zum historischen Durchschnitt von 6,1/10 und unterstreicht einen Ton, der fest, aber nicht alarmistisch ist. Dalys Betonung, dass der durch Gas getriebene Headline-CPI steigt, während die Kerninflation hartnäckig bleibt, zusammen mit der Bemerkung, dass weitere Zinserhöhungen "wahrscheinlich" seien, der Zeitpunkt jedoch "durchdacht und sorgfältig" sein sollte, signalisiert eine Präferenz dafür, den Straffungsbias beizubehalten und gleichzeitig überstürztes Handeln zu vermeiden. Der Fokus auf anhaltende Inflationsrisiken oberhalb des Zielwerts, einen stabilen Arbeitsmarkt und die Versicherung, dass die Märkte den Reaktionsrahmen der Fed verstehen, bekräftigt eine Botschaft anhaltender Wachsamkeit in Bezug auf Preisstabilität, die den Dollar stützt.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,84 Punkte auf 128,17 und signalisiert damit einen leichten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness, obwohl der Index weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt. Diese Konstellation zeigt, dass sich die Fed trotz der marginalen Abschwächung im Ton weiterhin klar im hawkischen Bereich befindet, wobei der FXS Fed Sentiment Index und der FXS Speechtracker zusammen auf eine Zentralbank hindeuten, die bereit ist, erneut zu erhöhen, jedoch auf maßvolle, datenabhängige Weise.
Technische Analyse: Gold behält unter dem 100-Tage-SMA einen negativen Ton bei
Auf dem Tages-Chart behält XAU/USD kurzfristig einen bärischen Ton bei, da der Spotpreis unter dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) und dem 20-Tage-Mittelband der Bollinger-Bänder notiert. Der Preis bewegt sich in Richtung der unteren Hälfte des jüngsten Volatilitätskorridors, während der Relative Strength Index (14) bei 38,73 im neutralen bis schwachen Bereich liegt und darauf hindeutet, dass Verkaufsdruck vorhanden ist, aber noch nicht in überverkaufte Bedingungen ausgeweitet wurde.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand am mittleren Bollinger-Band nahe 4.210 USD, gefolgt vom 100-Tage-SMA um 4.250 USD, wobei sich bei einer fortgesetzten Erholungsbewegung ein stärkerer Deckel am oberen Bollinger-Band nahe 4.390 USD abzeichnen würde. Auf der Unterseite fällt die erste nennenswerte Unterstützung mit dem unteren Bollinger-Band bei 4.035 USD zusammen, wo Bären Gewinne mitnehmen könnten oder wo sich bei anhaltendem Rückgang eine deutlichere Gegenbewegung nach oben entwickeln könnte.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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Das australische Statistikamt wird den Beschäftigungsbericht für September am Donnerstag um 00:30 GMT veröffentlichen. Der australische Dollar könnte stark auf die Arbeitsmarktdaten reagieren, wenn die Zahlen die Markterwartungen für eine weitere Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia später in diesem Jahr deutlich verändern.
Das sollten Sie am Donnerstag, den 15. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) gewann erneut stark an Aufwärtsdynamik und kletterte am Mittwoch wieder auf neue Höchststände. Die robuste Erholung des Greenback wurde durch die höher als अनुमानित ausgefallenen US-Inflationsdaten im September gestützt, die zugleich Spekulationen über eine zusätzliche Straffung durch die Federal Reserve im vierten Quartal neu entfacht haben.