EUR/USD gerät unter Druck, da Fed-Mitglied Williams vor weiteren Zinserhöhungen warnt

• Euro fällt nach hawkischen Kommentaren von Fed-Mitglied Williams auf nahe 1,1380 gegenüber dem US-Dollar zurück.
• US-Staatsanleiherenditen erreichen ein neues 19-Jahres-Hoch nahe 5,14%.
• Deutsche IFO-Daten für September sind stärker als prognostiziert ausgefallen.

Der Euro (EUR) steht gegenüber dem US-Dollar (USD) unter leichtem Verkaufsdruck und gibt von seinem Intraday-Hoch bei rund 1,1400 auf nahe 1,1380 nach, während der Greenback nach hawkischen Äußerungen von John Willams, Mitglied der New Yorker Federal Reserve (Fed) und ständiges stimmberechtigtes Mitglied, zulegt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, leicht höher bei nahe 101,17. Der DXY liegt damit nahe seinem am Mittwoch erreichten Acht-Wochen-Hoch von 101,23.

Williams verweist auf Widerstandsfähigkeit und Inflationsrisiken, während die Fed an ihrem hawkischen Bias festhält

Williams von der Fed schlug einen deutlich festeren Ton an, wobei der FXS Speechtracker-Score von 7,2/10 über dem historischen Durchschnitt von 6,2/10 liegt und damit eine im Vergleich zum etablierten Basisszenario hawkishere Haltung unterstreicht. Die Betonung der "bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit" der US-Wirtschaft, der rückläufigen Abwärtsrisiken für die maximale Beschäftigung, der starken KI-getriebenen Nachfrage und die Bemerkung, dass eine weitere Zinserhöhung bis Jahresende "vernünftig" sei, verdeutlichen anhaltende Inflationssorgen und eine klare Präferenz, die Geldpolitik restriktiv zu halten, auch wenn die explizite Forward Guidance zurückgefahren wird.

Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,18 Punkte auf 148,63 und signalisiert damit einen leichten Rückgang der hawkischen Intensität. Trotz des Rückgangs bleibt der Index mit einem Wert deutlich über 100 klar im hawkischen Bereich, was darauf hindeutet, dass die breitere Kommunikation der Fed weiterhin auf eine straffere Geldpolitik ausgerichtet ist, auch wenn die Unsicherheit über die Dauer höherer Renditen zunimmt.

Hawkische Äußerungen von Fed-Mitglied Williams haben die US-Staatsanleiherenditen weiter steigen lassen. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen haben ein neues 19-Jahres-Hoch bei 5,14% erreicht.

Zuvor am Tag zog der Euro nach der Veröffentlichung der stärker als erwarteten deutschen IFO-Daten für September Gebote an. Der IFO-Bericht zeigte, dass sich der Geschäftsklimaindex im September schneller als erwartet auf 89,9 verbessert hat und damit die Schätzungen von 89,0 sowie den August-Wert von 88,9 übertraf. Auch die Indizes zur aktuellen Lage und zu den Erwartungen fielen mit 89,5 bzw. 90,4 höher als erwartet aus.

EUR/USD Technische Analyse

EUR/USD notiert bei 1,1380 und behält damit einen bärischen kurzfristigen Bias bei, da das Paar unter dem 20-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) bei 1,1515 bleibt. Die Positionierung unter diesem wichtigen Trendindikator deutet darauf hin, dass die jüngste Schwäche weiterhin anhält, während der Relative Strength Index (RSI) bei 25,5 überverkaufte Bedingungen anzeigt, die das unmittelbare Abwärtsmomentum bremsen könnten, ohne jedoch bereits eine klare Erholung zu signalisieren.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 20-Perioden-EMA um 1,1515, und ein Tagesschluss über diesem Niveau wäre erforderlich, um den Abwärtsdruck zu verringern und den Weg für eine nachhaltigere Erholung zu öffnen. Auf der Unterseite ist das Paar dem Jahrestief (YTD) bei 1,1325 ausgesetzt.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)