- US-Index-Futures fallen angesichts wachsender Sorgen über die Sicherheit und die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz.
- Anthropic-CEO Dario Amodei forderte Technologieunternehmen auf, die Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle zu verlangsamen, um kritische Sicherheitsrisiken anzugehen.
- Heißere US-Inflationsdaten für August ließen die Markterwartungen für eine Fed-Zinserhöhung im September auf 87% steigen.
Dow Jones Futures fallen um 0,17% und handeln während der europäischen Handelsstunden am Montag nahe 52.500. Unterdessen geben die S&P 500-Futures um 0,64% nach und handeln bei rund 7.610, während die Nasdaq 100-Futures mit einem stärkeren Rückgang von 1,46% nahe 28.960 notieren. Diese Abwärtsbewegung bei den wichtigsten US-Index-Futures dürfte auf wachsende Sorgen über die Sicherheit der Entwicklung künstlicher Intelligenz zurückzuführen sein.
Belastend für die Stimmung sagte Anthropic-CEO Dario Amodei am Samstag, dass KI-Unternehmen das Entwicklungstempo ihrer fortschrittlichsten Modelle wegen möglicher Sicherheitsrisiken verlangsamen sollten, und versprach zugleich, bei seinem eigenen Unternehmen zusätzliche Schutzmaßnahmen umzusetzen. Unterdessen kündigte OpenAI-CEO Sam Altman an, dass der Entwickler von ChatGPT in diesem Jahr nicht an die Börse gehen will.
US-Aktienfutures fallen angesichts steigender Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) bei der anstehenden September-Entscheidung. Diese Verschiebung folgt auf heißere US-Inflationsberichte, die den Druck auf die Federal Reserve (Fed) erhöht haben, die Geldpolitik weiter zu straffen. Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Finanzmärkte eine Wahrscheinlichkeit von 87% für eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt bei der nächsten Sitzung eingepreist haben, deutlich mehr als 59% in der Vorwoche.
Das US Bureau of Labor Statistics berichtete, dass der US-Verbraucherpreisindex (VPI) im August gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen ist, wodurch sich der Anstieg auf 12-Monats-Sicht auf 3,4% erhöhte. Unterdessen legte der Kern-VPI gegenüber dem Vormonat um 0,3% zu und übertraf damit die vorherigen und prognostizierten Zuwächse von 0,2%.
Unterdessen bleibt die Marktstimmung angesichts einer langwierigen Nahostkrise vorsichtig, die die Ölpreise auf hohem Niveau gehalten und der Weltwirtschaft einen inflationären Schock versetzt hat. Die Rohölpreise sind nach einem Drohnenangriff, der Saudi-Arabien zur Stilllegung einer wichtigen Rohölpipeline zwang, in Richtung Viermonatshochs gestiegen.
Risk-off-Stimmung verschärft sich, da die Renditen von Anleihen steigen und die geopolitischen Spannungen zunehmen
Analysten von Rabobank heben einen klaren Risk-off-Ton hervor und stellen fest, dass "die Renditen von Anleihen Ende letzter Woche angesichts wachsender Sorgen über Öl und Inflation (und Schulden) stark gestiegen sind, während asiatische Aktienindizes und US-Aktienfutures heute insgesamt im Minus liegen." Sie betonen, dass "geopolitische Spannungen weiterhin im Mittelpunkt der Anleger sorgen stehen", da der Nahe Osten und Osteuropa "weiter vor sich hin schwelen", während sich die politischen Spannungen näher an der Heimat verschärfen. Rabobank verweist auf zunehmende verfassungsrechtliche Spannungen, da "die Führer von Schottland, Wales und Nordirland die Auflösung des Vereinigten Königreichs planen", sowie auf sich verschiebende strategische Ausrichtungen in Nordamerika, wo "Kanada einen raffinierten Plan ausheckt, um zu vermeiden, der 51. US-Bundesstaat zu werden, indem es (praktisch) das 28. EU-Mitgliedsland wird." Zusammen unterstreichen diese Entwicklungen ein fragiles Umfeld, in dem höhere Renditen, erhöhte Ölpreise und komplexe politische Risiken auf die Marktstimmung drücken.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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Das sollten Sie am Freitag, den 11. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar stabilisiert sich in der frühen europäischen Sitzung am Freitag, nachdem er am Donnerstag gegenüber seinen Rivalen an Stärke gewonnen hatte. Die Daten zum Verbraucherpreisindex für August aus den Vereinigten Staaten, die die Markterwartungen hinsichtlich des nächsten geldpolitischen Schritts der Federal Reserve beeinflussen könnten, werden von den Marktteilnehmern in der zweiten Tageshälfte genau beobachtet werden. Auf dem US-Wirtschaftskalender steht außerdem der vorläufige Consumer Sentiment Index der University of Michigan für September.