- Die asiatischen Aktienmärkte starten das neue Quartal mit Vorsicht angesichts der Unsicherheit über die US-Iran-Gespräche.
- Stärkere Manufacturing PMIs aus Japan und China hoben die Aktien in Tokio und auf dem Festland.
- Geopolitische Risiken sowie erhöhte Fed-Zinserhöhungserwartungen dämpfen den Marktopimismus.
Die asiatischen Märkte handeln am Mittwoch mit gemischter Stimmung im Zuge einer globalen Tech-Rallye und da die US-Iran-Gespräche neue Hürden nehmen. Tatsächlich liegt Japans Nikkei 225 fast 1 % im Plus, während Südkoreas Kospi über 1 % fällt, da Anleger nach einer herausragenden Rallye von 70 % im letzten Quartal, dem besten Anstieg seit 1998, Gewinne mitnahmen. Unterdessen blieb Australiens S&P/ASX 200 weitgehend unverändert, während die Märkte in Hongkong wegen eines Feiertags geschlossen sind.
Stärkere Manufacturing PMIs aus Japan und China hoben die Stimmung, obwohl anhaltende geopolitische Unsicherheiten den Optimismus begrenzen. Die US-Verhandler Jared Kushner und Steve Witkoff trafen am Dienstag in Katar ein, um Gespräche über die Umsetzung eines ersten Abkommens zur Beendigung des Krieges im Iran zu führen. Teheran bestritt jedoch ein geplantes Treffen mit US-Gesandten, was die Aussichten auf ein dauerhaftes Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern trübt.
Darüber hinaus liegen die USA und der Iran weiterhin weit auseinander bei einem Rahmenwerk, das die strategische Straße von Hormus vollständig öffnen würde. Unterdessen berichtete das Wall Street Journal am Dienstag, dass US-Präsident Donald Trump in den letzten Tagen erwogen habe, groß angelegte Militäroperationen gegen den Iran wieder aufzunehmen, sich jedoch vorerst für die Fortsetzung diplomatischer Bemühungen entschieden habe. Dies hält die geopolitische Risikoaufschläge im Spiel und hindert die Bullen daran, aggressive Wetten zu platzieren.
Abgesehen davon tragen erhöhte Zinserhöhungserwartungen der US-Notenbank (Fed) dazu bei, die Gewinne zu begrenzen. Laut dem FedWatch Tool der CME Group preisen Händler derzeit eine etwa 80%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die US-Zentralbank die Kreditkosten mindestens einmal bis Ende dieses Jahres anheben wird. Die Wetten wurden durch die US-Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) angehoben, die zeigte, dass die offenen Stellen im Mai auf 7,594 Millionen stiegen, ein Zweijahreshoch.
Darüber hinaus stieg der US-Verbrauchervertrauensindex des Conference Board im Juni auf 91,2 von 90,6 im Mai. Hinzu kommt, dass die Präsidentin der Fed Cleveland, Beth Hammack, sagte, es bleibe möglich, dass sie höhere Zinssätze befürworten werde, falls der Inflationsdruck nicht nachlasse. Der Markt richtet nun den Fokus auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh beim Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) in Sintra, die später während der nordamerikanischen Sitzung erwartet wird.
Asiatische Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Asien trägt rund 70 Prozent zum weltweiten Wirtschaftswachstum bei und beheimatet mehrere bedeutende Börsenbarometer. In den entwickelten Volkswirtschaften der Region ragen vor allem der Nikkei 225, der 225 Unternehmen an der Börse Tokio umfasst, sowie der südkoreanische KOSPI heraus. China verfügt mit dem Hang Seng Index, dem Shanghai Composite und dem Shenzhen Composite über drei zentrale Indizes. Als große Schwellenwirtschaft rückt zudem Indien stärker in den Fokus internationaler Investoren, die vermehrt in Unternehmen investieren, die im BSE Sensex und im Nifty 50 gelistet sind.
Die großen Volkswirtschaften Asiens unterscheiden sich deutlich in ihrer Struktur, entsprechend variieren auch die prägenden Sektoren. Technologieunternehmen haben in Japan und Südkorea ein starkes Gewicht und gewinnen auch in China zunehmend an Bedeutung. Finanzdienstleister prägen insbesondere Börsenplätze wie Hongkong oder Singapur, die als wichtige regionale Finanzzentren gelten. In China und Japan spielt zudem die Industrie eine zentrale Rolle, etwa in der Automobilproduktion oder der Elektronikfertigung. Mit dem Wachstum der Mittelschicht in Ländern wie China und Indien gewinnen außerdem Einzelhandel und E-Commerce an Bedeutung.
Die Entwicklung asiatischer Aktienindizes wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Maßgeblich sind vor allem die Geschäftszahlen der im jeweiligen Index enthaltenen Unternehmen, die im Rahmen von Quartals- und Jahresberichten veröffentlicht werden. Darüber hinaus spielen die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der einzelnen Länder, geldpolitische Entscheidungen der Zentralbanken sowie die Fiskalpolitik der Regierungen eine wichtige Rolle. Auch politische Stabilität, technologischer Fortschritt und die Rechtsstaatlichkeit können die Märkte beeinflussen. Hinzu kommt die Entwicklung der US-Börsen, da sich viele asiatische Märkte häufig an den Vorgaben der Wall Street orientieren. Schließlich wirkt sich auch die allgemeine Risikostimmung an den Finanzmärkten aus, da Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren als risikoreichere Anlageform gelten.
Aktieninvestitionen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. In Asien kommen spezifische regionale Faktoren hinzu. Die politischen Systeme reichen von gefestigten Demokratien bis hin zu autoritären Strukturen, wodurch sich Stabilität, Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Anforderungen an die Unternehmensführung teils deutlich unterscheiden. Geopolitische Spannungen wie Handelskonflikte oder territoriale Auseinandersetzungen können ebenso für Kursschwankungen sorgen wie Naturkatastrophen. Zudem beeinflussen Wechselkursbewegungen die Bewertung von Aktienmärkten in der Region. Besonders exportorientierte Volkswirtschaften reagieren empfindlich auf Währungsschwankungen: Eine starke Landeswährung kann die Wettbewerbsfähigkeit im Ausland beeinträchtigen, während eine schwächere Währung die Exportchancen verbessert.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 1. Juli, im Blick behalten:
Der US Dollar Index (DXY) notierte am Dienstag auf neutralem Niveau nahe der Marke von 101,20, während die Anleger gemischte Daten aus den Vereinigten Staaten (US) und hawkische Kommentare der Federal Reserve (Fed) verarbeiteten. Die Präsidentin der Fed Cleveland, Beth Hammack, erklärte, die Inflation bleibe zu hoch und weitere Zinserhöhungen könnten erforderlich sein, wenn der Preisdruck anhält.