- Asiatische Aktien halten ihre Gewinne, stehen jedoch trotz nachlassender globaler Anleiherenditen und anhaltender Inflationssorgen auf Wochensicht im Minus.
- Japans Nikkei fällt trotz mit den Markterwartungen übereinstimmender Kern-CPI von 1,8% im Jahresvergleich aufgrund von Verlusten im Technologiesektor.
- Koreanische und Hongkonger Aktien steigen, gestützt von boomenden Halbleiterexporten und nachlassenden lokalen Inflationsraten.
Asiatische Aktienindizes halten am Freitag ihre Gewinne, auch wenn sie weiterhin auf Wochensicht Verluste verzeichnen dürften, da der Druck auf die globalen Anleiherenditen nachlässt. Die Renditen der US-Staatsanleihen nahmen nach einer kurzen Atempause, ausgelöst durch die unerwartete Intervention des US-Finanzministeriums am Mittwoch, ihren Aufwärtstrend wieder auf. Dieser Anstieg erfolgte trotz Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die Idee einer fiskalischen Konsolidierung ins Spiel brachte und eine Ausweitung der staatlichen Rückkäufe von US-Staatsanleihen anbot.
Fiskalische Glaubwürdigkeit gilt als entscheidend für jede nachhaltige Wirkung von Rückkäufen durch das US-Finanzministerium
Christoph Rieger von Commerzbank bekräftigt, dass offizielle Bemühungen, die Renditen am langen Ende über Rückkäufe zu dämpfen, isoliert betrachtet kaum dauerhafte Ergebnisse liefern dürften. Er argumentiert, dass "eine Intervention des US-Finanzministeriums langfristig kaum erfolgreich sein dürfte, ganz gleich, wie viel Bessent behauptet zurückkaufen zu wollen, sofern dies nicht von einem überzeugenden fiskalischen Plan zur Reduzierung der Verschuldung begleitet wird," und betont damit, dass sich Marktteilnehmer weiterhin auf den breiteren Verlauf der US-Staatsfinanzen konzentrieren werden und nicht allein auf taktische Bilanzoperationen.
Unterdessen trieben diplomatische Pattsituationen im Golf die Ölpreise nach oben und verstärkten die anhaltenden Inflationssorgen. Die Spannungen nahmen zu, als Washington eine Initiative für einen "wirtschaftlichen D-Day" vorbereitete, die darauf abzielt, die iranische Wirtschaft massiv einzuschränken. Die vorgeschlagenen US-Maßnahmen, die am Montag offiziell bekannt gegeben werden sollen, zielen auf Banken, Schiffsregister, Geldtransfers und Schmuggelnetzwerke ab, um Teheran von den globalen Märkten abzuschneiden und es zu Verhandlungen über nukleare und regionale Fragen zu zwingen.
In Japan fällt der Nikkei-225-Index um 0,21% auf rund 66.100 Punkte, belastet von Verlusten im Technologiesektor bei SoftBank Group, Advantest und Taiyo Yuden, während der breitere Topix-Index einen Anstieg von 0,17% auf über 4.050 Punkte verzeichnete. Im Inland stieg der japanische Gesamt-CPI im Juli im Jahresvergleich um 2,0% nach 1,6% im Juni, während der Kern-CPI ohne frische Lebensmittel mit den Markterwartungen von 1,8% übereinstimmte.
Im Gegensatz dazu legte der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,76% auf nahe 25.900 Punkte zu, da Anleger auf nachlassende lokale Inflation reagierten, die im Juli auf 1,7% von 2,0% in den beiden Vormonaten zurückging. Die Gewinne in Hongkong wurden vor allem von den Bereichen elektronische Technologie, Produzentenfertigung und Finanzaktien getragen.
Der KOSPI-Index Südkoreas stieg um 0,74% und notierte nahe 6.900 Punkten, gestützt von einer starken Dynamik bei großen Chipherstellern und robusten Handelsdaten. Samsung Electronics und SK Hynix legten um etwa 1% bzw. 4% zu, unterstützt von Erwartungen an Aktionärsrenditen und der durch KI getriebenen Technologienachfrage. Der Sektor erhielt einen deutlichen Schub durch Handelsdaten, die zeigten, dass sich die südkoreanischen Halbleiterexporte in den ersten 20 Tagen des Augusts auf fast 26 Milliarden Dollar nahezu verdreifacht haben.
Im chinesischen Festland fiel die Bewegung verhaltener aus, da Anleger auf neue wirtschaftliche Impulse warteten; der Shanghai Composite gab um 0,12% auf nahe 3.900 Punkte nach, während der Shenzhen Component um 0,5% auf rund 14.050 Punkte zulegte. Der Fokus der Märkte hat sich auf die bevorstehende Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses vom 25. bis 28. August verlagert, bei der Marktteilnehmer nach den schwachen Wirtschaftsindikatoren im Juli weitere politische Unterstützung erwarten.
Asiatische Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Asien trägt rund 70 Prozent zum weltweiten Wirtschaftswachstum bei und beheimatet mehrere bedeutende Börsenbarometer. In den entwickelten Volkswirtschaften der Region ragen vor allem der Nikkei 225, der 225 Unternehmen an der Börse Tokio umfasst, sowie der südkoreanische KOSPI heraus. China verfügt mit dem Hang Seng Index, dem Shanghai Composite und dem Shenzhen Composite über drei zentrale Indizes. Als große Schwellenwirtschaft rückt zudem Indien stärker in den Fokus internationaler Investoren, die vermehrt in Unternehmen investieren, die im BSE Sensex und im Nifty 50 gelistet sind.
Die großen Volkswirtschaften Asiens unterscheiden sich deutlich in ihrer Struktur, entsprechend variieren auch die prägenden Sektoren. Technologieunternehmen haben in Japan und Südkorea ein starkes Gewicht und gewinnen auch in China zunehmend an Bedeutung. Finanzdienstleister prägen insbesondere Börsenplätze wie Hongkong oder Singapur, die als wichtige regionale Finanzzentren gelten. In China und Japan spielt zudem die Industrie eine zentrale Rolle, etwa in der Automobilproduktion oder der Elektronikfertigung. Mit dem Wachstum der Mittelschicht in Ländern wie China und Indien gewinnen außerdem Einzelhandel und E-Commerce an Bedeutung.
Die Entwicklung asiatischer Aktienindizes wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Maßgeblich sind vor allem die Geschäftszahlen der im jeweiligen Index enthaltenen Unternehmen, die im Rahmen von Quartals- und Jahresberichten veröffentlicht werden. Darüber hinaus spielen die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der einzelnen Länder, geldpolitische Entscheidungen der Zentralbanken sowie die Fiskalpolitik der Regierungen eine wichtige Rolle. Auch politische Stabilität, technologischer Fortschritt und die Rechtsstaatlichkeit können die Märkte beeinflussen. Hinzu kommt die Entwicklung der US-Börsen, da sich viele asiatische Märkte häufig an den Vorgaben der Wall Street orientieren. Schließlich wirkt sich auch die allgemeine Risikostimmung an den Finanzmärkten aus, da Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren als risikoreichere Anlageform gelten.
Aktieninvestitionen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. In Asien kommen spezifische regionale Faktoren hinzu. Die politischen Systeme reichen von gefestigten Demokratien bis hin zu autoritären Strukturen, wodurch sich Stabilität, Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Anforderungen an die Unternehmensführung teils deutlich unterscheiden. Geopolitische Spannungen wie Handelskonflikte oder territoriale Auseinandersetzungen können ebenso für Kursschwankungen sorgen wie Naturkatastrophen. Zudem beeinflussen Wechselkursbewegungen die Bewertung von Aktienmärkten in der Region. Besonders exportorientierte Volkswirtschaften reagieren empfindlich auf Währungsschwankungen: Eine starke Landeswährung kann die Wettbewerbsfähigkeit im Ausland beeinträchtigen, während eine schwächere Währung die Exportchancen verbessert.
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Das sollten Sie am Freitag, den 21. August, im Blick behalten:
Nach dem starken Rückgang zur Wochenmitte tut sich der US-Dollar-Index schwer, eine Erholung zu verzeichnen, und bleibt leicht über dem Dreimonatstief, das er am Donnerstag nahe 98,50 markierte. Vorläufige Daten zum Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für August aus Deutschland, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und den USA werden am Freitag im Wirtschaftskalender stehen.