Solana legt zu – gemischte Signale von ETF- und Derivatemärkten

• Solana setzt am Montag nach vier aufeinanderfolgenden Verlusttagen seine Gewinne fort.
• Solana ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche 24 Millionen Dollar an Nettomittelzuflüssen, aber Abflüsse in den letzten beiden Handelssitzungen signalisieren kurzfristige Schwäche.
• Der Derivatemarkt zeigt einen Anstieg der bullischen Aktivität trotz intensiver Liquidationen von Long-Positionen in den letzten 24 Stunden.

Solana (SOL) ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung am Montag um fast 2% gestiegen und zeigt eine leichte Erholung nach vier aufeinanderfolgenden Verlusttagen. Das institutionelle Vertrauen in Solana ist gemischt, da zwei aufeinanderfolgende tägliche Abflüsse in der vergangenen Woche den wöchentlichen Nettomittelzufluss auf 24 Millionen Dollar begrenzten. Die Derivatdaten zeigen, dass die Einzelhandelsnachfrage kurzfristig wieder auflebt, trotz Liquidationen von insgesamt etwa 20 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden. 

Technisch gesehen bleibt Solana in einem Konsolidierungsbereich gefangen, aber der rückläufige Kaufdruck verzerrt die Tendenz bärisch.

Könnten Institutionen ihre SOL-Bestände umschichten?

Die US-Spot-Solana Exchange Traded Funds (ETFs) halten zum Freitag etwa 800 Millionen Dollar in SOL. Das Vertrauen der institutionellen Anleger hielt den Verlust von mehr als 65% der Marktkapitalisierung von Solana in den letzten sechs Monaten aufrecht, da die ETFs nur zwei wöchentliche Nettomittelabflüsse verzeichneten, die insgesamt etwa 11 Millionen Dollar betrugen. Dies hält den kumulierten Nettomittelzufluss am Freitag bei 957 Millionen Dollar und deutet auf keine wesentliche Umstrukturierung während der Korrekturphase hin.

Die beiden aufeinanderfolgenden Abflüsse Ende letzter Woche betrugen jedoch 5,23 Millionen Dollar und 8,23 Millionen Dollar, was den wöchentlichen Zufluss auf 24,05 Millionen Dollar begrenzt. Diese Abflüsse stehen im Einklang mit dem steigenden Abwärtsdruck auf den breiteren Kryptowährungsmarkt, der sich aus dem US-Iran-Krieg und steigenden Ölpreisen ergibt.

Wenn die Solana ETFs in dieser Woche kontinuierliche Abflüsse verzeichnen, wird dies einen Verlust des institutionellen Interesses bestätigen und ein erhebliches Abwärtsrisiko signalisieren. 

Derivatemarkt zeigt kurzfristiges Vertrauen

Das Interesse des Einzelhandels an Solana stieg während der kurzfristigen Erholung zu Beginn dieser Woche. Die CoinGlass-Daten zeigen, dass das SOL Open Interest (OI) bei 5,01 Milliarden Dollar liegt, was einem Anstieg von 1% in den letzten 24 Stunden entspricht und auf einen Positionsaufbau oder eine erhöhte Hebelaussetzung hindeutet, da die risikofreudige Stimmung zurückkehrt. Dieser Kapitalzufluss steht im Einklang mit dem Anstieg des Funding-Satzes auf -0,0006%, von -0,0161% am Sonntag, was einen reduzierten Anreiz für Händler signalisiert, die bärische Positionen halten.

Trotz dieses abgeschwächten bärischen Drucks auf die Solana-Derivate zeigen die Liquidationszahlen eine Positionsauslöschung von 19,79 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden, angeführt von 15,52 Millionen Dollar in Long-Positionen. Dies deutet auf eine größere Auslöschung von bullischen Positionen hin, und die erneute bullische Aktivität bleibt gefährdet.

Technische Perspektive: Könnte Solana auf 100 Dollar steigen?

Solana handelt zum Zeitpunkt der Berichterstattung am Montag um 2% im Plus, nach einem vier-tägigen Rückgang, was eine breitere bärische Tendenz widerspiegelt. SOL bleibt unter den fallenden 50-, 100- und 200-Tage Exponential Moving Averages (EMAs), was die bärische Tendenz bestätigt. 

Der führende Altcoin bleibt in einem Seitwärtstrend gefangen, der zwischen den täglichen Eröffnungs- und Schlusskursen vom 5. Februar von 92,11 Dollar und 78,35 Dollar schwankt. Der Widerstand nach oben für SOL bei 92,11 Dollar gruppiert sich mit dem fallenden 50-Tage EMA bei 95,82 Dollar. 

Wenn SOL die 95,82 Dollar überwindet, könnte es seine Erholung über 100 Dollar ausweiten, dann den 100-Tage EMA bei 112,80 Dollar.

Die technischen Indikatoren auf dem Tages-Chart deuten darauf hin, dass die Käufer Schwierigkeiten haben, Aufwärtsmomentum aufzubauen. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) bleibt über seiner Signallinie, aber die sich verengenden Histogramme deuten auf einen Verlust des bullischen Momentums in der kurzen Frist hin. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 43 und kehrt von der Mittellinie zurück, während die Verkäufer die Kontrolle behalten.

Auf der Abwärtsseite bleibt die erste Unterstützung bei 78,35 Dollar, die die letzte Verteidigungslinie vor der Unterstützung bei 67,50 Dollar darstellt, die durch das Tief vom 6. Februar markiert ist.  

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)