Die Aktie von Circle (CRCL) schloss am Donnerstag 9 % im Minus, nachdem Dragonfly-Investor Omar Kanji prognostizierte, dass eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) im September zu einem Umsatzrückgang von 618 Mio. USD führen könnte.
Der Herausgeber des dollar-gestützten Stablecoins USDC könnte laut Kanji einen Rückgang der Bruttoeinnahmen um 618 Mio. USD erleiden – das wären 23 % der Gesamteinnahmen –, falls die Fed den Leitzins um 100 Basispunkte senkt. Besonders für „zinsabhängige Titel“ wie Circle wäre das „verheerend“, so Kanji. Der Großteil der Einnahmen stammt aus US-Staatsanleihen, die als Reserve für USDC hinterlegt sind.
Im zweiten Quartal stiegen die Gesamteinnahmen und Reservenerträge des Unternehmens laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht auf 658 Mio. USD – ein Plus von 53 % gegenüber dem Vorjahr. Circles Reserven reagieren stark auf Zinsänderungen; eine Zinssenkung könnte die Erträge deutlich schmälern. Um dieses Risiko abzufedern, müsse Circle laut Kanji zusätzliche 28 Mrd. USD an USDC ausgeben – rund 44 % der aktuellen Marktkapitalisierung des Stablecoins von 67 Mrd. USD.
Die Einschätzung fällt in eine Zeit, in der US-Finanzminister Scott Bessent am Dienstag anregte, die Fed solle im September eine Zinssenkung um 50 Basispunkte in Betracht ziehen, nachdem die Zinsen zuletzt unverändert geblieben waren. Präsident Donald Trump forderte Fed-Chef Jerome Powell mehrfach zu Zinssenkungen auf und bezeichnete ihn als „zu spät dran“.
Kanji verwies außerdem auf den am Dienstag bekannt gegebenen Verkauf von 10 Mio. Aktien im Wert von 1,4 Mrd. USD, der durch Sorgen über mögliche Zinssenkungen befeuert worden sei. Der Verkauf umfasst 2 Mio. Aktien von Circle selbst und 8 Mio. Aktien bestehender Anteilseigner, darunter CEO Jeremy Allaire.
Ebenfalls am Dienstag kündigte Circle Pläne an, noch in diesem Jahr eine Layer-1-Blockchain mit Ethereum-Virtual-Machine-(EVM-)Kompatibilität zu starten. Unter dem Namen „Arc“ soll zunächst ein öffentliches Testnetz an den Start gehen. Die Blockchain wird USDC als nativen Gas-Token verwenden, sodass Gebühren direkt in Stablecoins bezahlt werden können.
Circle hatte seinen Börsengang im Juni abgeschlossen und dabei 1,2 Mrd. USD aus dem Verkauf von 19,9 Mio. Aktien eingenommen. Die Aktie legte in den Wochen nach dem IPO um mehr als 400 % zu und erreichte ein Hoch von 298 USD, bevor sie wieder nachgab. Am Donnerstag schloss CRCL bei 139 USD – ein Rückgang von 9 % gegenüber dem Vortagesschluss von 153 USD.
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