Chainlink Kursprognose: On-Chain- und Derivatdaten zeigen Abwärtsrisiko

• Chainlink riskiert einen frühen Beginn eines Abwärtstrends in einem symmetrischen Dreiecksmuster auf dem Tages-Chart.
• Die Derivatdaten deuten darauf hin, dass Händler entweder deleveragieren oder ihre Exposition reduzieren. 
• On-Chain-Daten zeigen, dass große Wallet-Investoren ihre Verkaufswelle fortsetzen.

Der Preis von Chainlink (LINK) ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am Freitag um 2% gefallen und nähert sich dem 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) bei 22,15 USD. Die On-Chain- und Derivatdaten zeigen das Risiko einer potenziellen Abwärtsausdehnung, da das Interesse der Händler und großen Wallet-Investoren, die allgemein als Wale bezeichnet werden, abnimmt. In der Zwischenzeit hebt der technische Ausblick ein wichtiges Unterstützungsband hervor, das die LINK-Preisentwicklung innerhalb eines symmetrischen Dreiecksmusters verlängern könnte.

Große Wallet-Investoren verstärken den Gegenwind

Chainlink steht unter Druck, da das Interesse großer Wallet-Investoren abnimmt. Die On-Chain-Daten zeigen, dass die LINK-Wale Gewinne realisieren, laut Santiments Network Realized Profit/Loss und der Transaktionsanzahl von über 1 Million USD Handelsvolumen, die in den letzten zwei Monaten mehrere Gewinnmitnahmen-Spitzen aufweisen, von denen viele mit den Handelsaktivitäten der Wale übereinstimmen. 

Ein kürzlicher Anstieg der Gewinnmitnahmen von 84,98 Millionen LINK-Token am Montag fiel mit 102 Transaktionen auf Wal-Ebene zusammen, was darauf hindeutet, dass Wale den Verkaufsdruck erhöhen. 

Die Gewinnmitnahme-Welle großer Wallet-Investoren begann mit dem Anstieg des Anteils des Angebots in Gewinn aufgrund der Rallye im Juli. Am Freitag sind 88% des Angebots im Gewinn, ein Anstieg von 84,75% am Montag, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nach dem Ausverkauf zu Beginn der Woche erheblich gesunken ist. 

On-Chain-Daten von Chainlink. Quelle: Santiment

Händler reduzieren gehebelte Positionen 

Die Einzelhandelsnachfrage nach Chainlink ist ebenfalls gefährdet, da der kurzfristige Rückgang die Stimmung der Derivatehändler dämpft. Die CoinGlass-Daten zeigen, dass das Open Interest (OI) von LINK in den letzten 24 Stunden um über 3% auf 1,32 Milliarden USD gesunken ist. 

Open Interest bezieht sich auf den Gesamtwert aller aktiven Derivatekontrakte. Ein Rückgang des OI deutet darauf hin, dass Händler Positionen schließen, was auf eine risikoscheue Stimmung hindeutet. 

In der Zwischenzeit bleibt der OI-gewichtete Funding-Rate von LINK auf erhöhten Niveaus über 0,0101%. Typischerweise zahlen Bullen hohe Raten, um Long-Positionen zu halten, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage im Derivatemarkt von Chainlink anhält. 

Derivatdaten von LINK. Quelle: CoinGlass

Insgesamt deutet die Kombination aus sinkendem OI und erhöhten Funding-Raten darauf hin, dass Händler entweder deleveragieren oder ihre Long-Positionen reduzieren, während die bullische Stimmung anhält. Eine solche Dynamik könnte die Konsolidierung oder einen Rückgang der LINK-Preise verlängern.

Chainlink setzt zusätzlichen Druck auf seinen 50-Tage EMA

Chainlink fällt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am Freitag um 2% und nähert sich seinem 50-Tage EMA bei 22,15 USD nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit Gewinnen. Dies riskiert einen frühen Beginn eines Abwärtstrends innerhalb eines größeren symmetrischen Dreiecksmusters, das auf dem Tages-Chart gebildet wurde. 

Ein entscheidender Durchbruch unter den 50-Tage EMA könnte zu einem Test der Unterstützungstrendlinie des Dreiecks in der Nähe des 100-Tage EMA bei 20,68 USD führen. 

Die Momentum-Indikatoren zeigen gemischte Signale auf dem Tages-Chart, da der Relative Strength Index (RSI) bei 49 neutral bleibt, aber eine abwärts gerichtete Neigung bildet, die, wenn sie weiter anhält, auf einen Rückgang des Kaufdrucks hindeuten würde. 

In der Zwischenzeit bleibt der Moving Average Convergence Divergence (MACD) flach über seiner Signallinie nach einem Kreuz am Donnerstag, was auf einen Mangel an Schwung im bullischen Momentum hinweist, um den Aufwärtstrend voranzutreiben.

Tagespreis-Chart von LINK/USDT.

Wenn LINK von seinem 50-Tage EMA abprallt, könnte es die Widerstandstrendlinie des Dreiecks bei 23,65 USD testen, während eine potenzielle Ausbruchsrallye auf Widerstand bei 25,64 USD, dem Höchststand vom 13. September, stoßen könnte.