- Bitcoin weitet diese Woche seine Korrektur aus und handelt am Freitag unter 82.500 USD, da der Verkaufsdruck anhält.
- In den USA notierte Spot-ETFs steuern auf eine zweiwöchige Abflussserie zu, mit Nettoabflüssen von 146,19 Mio. Dollar bis Donnerstag.
- Höher als erwartete US-CPI- und PPI-Daten deuten auf breitere Inflationsdrucke und anhaltende geopolitische Unsicherheit hin und belasten die Risikostimmung.
Bitcoin (BTC) weitet diese Woche seine Verluste aus und handelt seit Freitag unter 82.500 USD, da der Verkaufsdruck anhält. Die nachlassende institutionelle Nachfrage stützt diese Korrektur, da BTC Spot Exchange-Traded Funds (ETFs) auf dem Weg sind, eine zweiwöchige Abflussserie zu verzeichnen, wobei sich die Nettoabflüsse bis Donnerstag auf 146,19 Mio. Dollar belaufen.
Höher als erwartete US-Inflationsdaten und die anschließende anhaltende geopolitische Unsicherheit belasten die Risikostimmung und setzen dem Crypto King weiter Grenzen.
Der institutionelle Kaufdruck lässt nach
Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin hat sich in dieser Woche bislang weiter abgeschwächt. Daten von SoSoValue zeigen, dass Spot-ETFs auf dem Weg sind, eine zweiwöchige Abflussserie zu verzeichnen, mit Nettoabflüssen von 146,19 Mio. Dollar bis Donnerstag. Sollten diese Abflüsse am Freitag anhalten und sich verstärken, könnte BTC eine weitere Korrektur erleben.
Auf Unternehmensseite gab Michael Saylor am Montag bekannt, dass sein Unternehmen Strategy nach dem Kauf von 1.665 BTC zuvor weitere 250 BTC erworben hat. Das Unternehmen hält derzeit 848.250 BTC, und seine gesamten Reserven belaufen sich auf 5,5 Mrd. USD an USD-Vermögenswerten.
Darüber hinaus gab Strive (ASST) am Dienstag bekannt, dass es weitere 3.311 BTC gekauft hat, womit sich sein digitales Treasury-Guthaben auf 32.773 BTC erhöht.
Diese jüngsten Käufe deuten darauf hin, dass die Unternehmensakkumulation von Bitcoin weiterhin aktiv ist, wobei Strategy und Strive ihre Reserven trotz der Marktunsicherheit weiter ausbauen. Solche Käufe könnten etwas Puffer bieten, falls die BTC-Preise weiter fallen.
Inflationsrisiken setzen BTC unter Druck
Auf makroökonomischer Seite setzen Inflationssorgen risikoreichen Vermögenswerten weiterhin zu. Die am Mittwoch veröffentlichten US-CPI-Daten zeigten für September eine Jahresrate von 3,7 %, höher als erwartet und nach 3,4 % im August.
Darüber hinaus stieg der Kern-CPI ohne volatile Lebensmittel- und Energiepreise im selben Monat um 2,6 % YoY, nach einem Anstieg von 2,4 % im August. Unterdessen legten Gesamt- und Kern-CPI im Monatsvergleich um 0,6 % bzw. 0,3 % zu.
Zudem stieg der US-PPI im September ebenfalls um 1,3 % MoM, der stärkste Anstieg seit März 2022, und die Jahresrate sprang auf 6,3 %. Ohne die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie stieg der Kern-PPI auf Monats- und Jahresbasis um 0,7 % bzw. 5 %, was darauf hindeutet, dass sich der Inflationsdruck über Energiegüter hinaus ausweitet. Diese höheren Werte deuten auf anhaltenden Inflationsdruck hin und bekräftigen die Markterwartungen für eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve (Fed).
Der Fed-Vorsitzende Kevin Warsh nahm am Freitag in Bangkok, Thailand, gemeinsam mit der geschäftsführenden Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, an einem Fireside Chat teil.
Warsh sagte, die Wirtschaft habe sich seit der Zinserhöhung im September "weitgehend im Einklang mit unseren Erwartungen" entwickelt. Die Wetten auf einen unveränderten Fed-Zins im Oktober haben sich nach seinen Äußerungen verstärkt. Die untenstehende CME-FedWatch-Tool-Grafik zeigt, dass sich die Markterwartungen für eine Zinserhöhung der Fed im Oktober nach Warshs Bemerkungen abgeschwächt haben, wobei die implizite Wahrscheinlichkeit am Freitag auf rund 12 % fiel, nach 27 % nach den Inflationsdaten vom Donnerstag, was dem Crypto King leichte Unterstützung bietet.
Anhaltende geopolitische Unsicherheit belastet die Risikostimmung weiter
Geopolitische Unsicherheit und gemischte Signale dämpfen weiterhin den Risikoappetit. In den jüngsten Entwicklungen führte die vom Iran unterstützte Houthi-Gruppe einen tödlichen Raketenangriff auf den Präsidentenpalast durch, den Sitz der von Saudi-Arabien unterstützten und international anerkannten Regierung Jemens in der südlichen Stadt Aden.
Darüber hinaus bestätigte der französische Außenminister Pascal Confavreux, dass Frankreich mit der Verlegung seiner militärischen Mittel nach Saudi-Arabien begonnen hat.
Hinzu kommt, dass das US-Militär Angriffspläne entwickelt hat, die auch den Einsatz der „Mutter aller Bomben“ gegen iranische Energieinfrastruktur und Nuklearanlagen umfassen.
Diese Entwicklungen unterstreichen die anhaltende Unsicherheit, erhöhen das Risiko einer weiteren Eskalation im Nahen Osten und belasten daher risikosensitive Anlagen wie BTC.
Einige Anzeichen von Optimismus
Abgesehen von diesen makroökonomischen Gegenwinden und der nachlassenden Nachfrage zeigen On-Chain-Daten einige Anzeichen von Optimismus für BTC.
Der am Mittwoch veröffentlichte Wochenbericht von CryptoQuant hob hervor, dass sich der 30-Tage-Analystenkonsensindex von Bitcoin deutlich erholt hat, was auf einen zunehmenden bullishen Ausblick unter den Marktteilnehmern hindeutet.
Wie in der folgenden Grafik zu sehen ist, erreichte die Kennzahl am 2. Juli mit -18,3 ihren Tiefpunkt, bevor sie am 27. Juli über null (neutral) stieg. Derzeit liegt sie bei +49,2, wobei 84% der 164 Analysten einen bullishen Ausblick vertreten. Zudem ist die aktuelle Erholung der Stimmung auch stärker als diejenige, die während des Marktzyklus 2022–2023 beobachtet wurde. Im letzten Zyklus fiel der 30-Tage-Index von Bitcoin nie unter −1,3 (zwei Wochen nach dem Zyklustief von 15.800 USD am 21. November) und erreichte 103 Tage später, am 20. März 2023, +34,2, wobei 80% von 113 Analysten bullisch waren. Diesmal lag das Tief bei −18,3, und dieselben 103 Tage brachten den Index auf +49,2 — ein Ausschlag von 67 Punkten gegenüber 36 — bei einem Kursanstieg von 33% seit dem Tiefpunkt gegenüber 65%.
"Die Analysten sind dem Kurs weiter voraus als zu Beginn des Bullenmarkts 2023," fügte der Bericht von CryptoQuant hinzu.
Bitcoin technischer Ausblick: Richtung 80.000 USD oder 85.000 USD?
Der Krypto-König hat seine Verluste in dieser Woche bislang um fast 2% ausgeweitet und notiert am Freitag unter 82.200 USD, nachdem er in der vergangenen Woche um 3,19% gefallen war.
Sollte BTC seine Korrektur fortsetzen, könnte sich der Rückgang in Richtung des 61,8% Fibonacci-Retracement-Levels bei 78.661 USD ausweiten (gezogen vom Tief im August 2024 bei 49.000 USD bis zum Rekordhoch im Oktober 2025 bei 126.199 USD), was ungefähr mit dem 50-Wochen-Simple-Moving-Average (SMA) bei 76.584 USD zusammenfällt.
Der Relative Strength Index (RSI) auf dem Wochen-Chart liegt nahe 57 und zeigt nach unten in Richtung der neutralen Marke von 50, was darauf hindeutet, dass das bullische Momentum nachlässt. Gleichzeitig bleibt das Histogramm des Moving Average Convergence Divergence (MACD) positiv, obwohl seine Balken schwächer werden. Dies deutet darauf hin, dass das breitere Aufwärtsmomentum intakt bleibt, aber angesichts des nahen Widerstands und des anhaltenden Kursrückgangs an Stärke verliert.
Andererseits könnte BTC, falls es sich erholt, den Anstieg in Richtung des 50%-Retracement-Levels bei 87.823 USD und anschließend zum 100-Wochen-SMA bei 89.731 USD ausweiten.
Auf dem Tages-Chart hält die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung oberhalb der 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-Exponential Moving Averages (EMAs), was den kurzfristigen Bias konstruktiv hält.
Der 50-Tage-EMA bei 80.443 USD ist die nächste dynamische Untergrenze. Gleichzeitig deutet der tägliche RSI um 48 auf nachlassendes bullisches Momentum hin, und der MACD-Indikator bleibt unter null mit einem negativen Histogramm, was darauf hindeutet, dass der bullische Druck eher moderat als impulsiv ist.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der horizontalen Barriere bei 85.000 USD, wo das Angebot weitere Gewinne begrenzen könnte.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 50-Tage-EMA bei 80.443 USD, gefolgt vom 100-Tage-EMA bei 76.824 USD und dem 200-Tage-EMA bei 75.751 USD, Niveaus, die den breiteren Aufwärtstrend insgesamt stützen, solange der Preis darüber bleibt.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Bitcoin, Altcoins und Stablecoins - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Bitcoin ist die größte Kryptowährung der Welt und fungiert als dezentralisierte digitale Währung, die von keiner zentralen Institution kontrolliert wird. Dadurch werden Transaktionen ohne Mittelsmänner ermöglicht.
Altcoins umfassen alle Kryptowährungen außer Bitcoin. Einige betrachten jedoch auch Ethereum als Ausnahme, da aus diesen beiden Währungen die meisten Forks entstehen. In diesem Sinne wäre Litecoin der erste Altcoin, der aus dem Bitcoin-Protokoll hervorging und als verbesserte Version gilt.
Stablecoins sind digitale Währungen, die entwickelt wurden, um einen stabilen Wert zu garantieren. Ihr Preis ist durch Reserven des jeweiligen Basiswerts gedeckt – häufig durch den US-Dollar (USD) oder andere Finanzinstrumente. Mithilfe von Algorithmen oder nachfragebasierten Mechanismen wird das Angebot dieser Kryptowährungen reguliert. Das Hauptziel von Stablecoins besteht darin, Investoren einen unkomplizierten Ein- und Ausstieg in den Kryptowährungsmarkt zu ermöglichen. Zudem bieten sie eine Möglichkeit, Vermögenswerte zu sichern, da der volatile Charakter von Kryptowährungen oft ein Risiko darstellt.
Die Bitcoin-Dominanz beschreibt das Verhältnis der Marktkapitalisierung von Bitcoin zur gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das Anlegerinteresse an Bitcoin im Vergleich zu anderen Kryptowährungen. Eine hohe Bitcoin-Dominanz ist häufig ein Vorbote für einen Bullenmarkt, da Investoren in Zeiten steigender Kurse verstärkt in Bitcoin als stabilere Kryptowährung mit hoher Marktkapitalisierung investieren. Ein Rückgang der Bitcoin-Dominanz deutet hingegen darauf hin, dass Anleger Kapital und Gewinne in Altcoins umschichten, um von deren höheren Renditepotenzialen zu profitieren, was oft einen Boom bei Altcoins auslöst.
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