Bitcoin- und Gold-Ausblick: BTC peilt 70.000 $ an, XAU verteidigt 4.000 $, während sich der Fokus auf die US-VPI-Inflation richtet
- Bitcoin notiert am Montag unter 75.000 Dollar und setzt seinen stetigen Rückgang fort, nachdem er unter seinen 200-Tage-EMA bei rund 76.492 Dollar gefallen ist.
- Gold steigt leicht über 4.100 Dollar und weitet seine Erholung von fast 5% seit letzter Woche aus.
- Ein stärker als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht und die steigende Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen der Fed belasten risikoreiche Vermögenswerte.
Bitcoin (BTC) notiert am Montag unter 75.000 Dollar im Minus, während Gold (XAU/USD) einige Käufer anzieht und sich über 4.100 Dollar hält. Die Marktdynamik verlagerte sich nach den US-Zwischenwahlen der vergangenen Woche in Richtung Risikoaversion, was zu einer 5%igen Erholung von Gold als sicherem Hafen führte, während der risikoreiche Charakter von BTC im selben Zeitraum einen Verlust von 4% zur Folge hatte.
Der deutliche Sieg der Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im US-Senat hat Sorgen über strengere Regulierungen zur Bewältigung der KI-Schuldenkrise und des Kryptosektors ausgelöst. Der Fokus richtet sich nun jedoch auf die US-Inflation, nachdem die US Nonfarm Payrolls (NFP) im Oktober um 165.000 gestiegen sind – mehr als doppelt so stark wie die prognostizierten 65.000 –, was darauf hindeutet, dass die Arbeitslosenquote auf 4,1% gesunken ist, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung steigt, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2% zu bringen. Am Dienstag werden sich die Händler auf die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI) konzentrieren, der voraussichtlich eine Abschwächung der Inflation im Oktober gegenüber dem Vormonat zeigen wird.
Das FedWatch Tool zeigt, dass der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 78% erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen um 25 Basispunkte anheben könnte, wodurch sie in die Spanne von 4,00%-4,25% steigen würden.
Die Preise für West Texas Intermediate (WTI)-Öl gaben jedoch auf 87 Dollar nach, nachdem sie in der vergangenen Woche um 12% gefallen waren. Hintergrund sind die Hoffnungen, dass die Demokraten, die den Kongress dominieren, US-Präsident Donald Trump unter Druck setzen würden, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Günstigere Energie könnte die globalen Inflationssorgen lindern und den Bedarf an einer Zinserhöhung verzögern.
Technischer Ausblick: Bitcoin unter 75.000 Dollar deutet auf weitere Verluste hin
Bitcoin notiert am Montag bei 74.508 Dollar und weist eine bärische Tendenz auf, wobei fünf aufeinanderfolgende Verlustwochen einen Rückgang von insgesamt 13% ergeben. Der Krypto-König fällt unter die exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) der letzten 50 und 200 Tage bei 79.286 beziehungsweise 76.492 Dollar zurück, nachdem es ihm nicht gelungen ist, die jüngsten Hochs zu halten.
Das Momentum zeigt im Tageschart eine Abwärtstendenz. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) und die Signallinie sinken stetig in den negativen Bereich, während der Relative Strength Index (RSI) auf 34 fällt. Dies deutet auf einen anhaltenden Abwärtsdruck hin und darauf, dass sich die Bedingungen dem überverkauften Bereich nähern, aber noch nicht extrem sind.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung auf Höhe der horizontalen Marke bei 70.505 Dollar, gefolgt von den nächsten Auffangzonen bei 67.292 und 62.345 Dollar. Die tiefer liegenden mittelfristigen Unterstützungen befinden sich bei 60.000 und 57.800 Dollar, wo die Verkäufer bei einem Erreichen dieser Marken allmählich an Momentum verlieren könnten.
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand an der horizontalen Barriere bei etwa 75.545 USD, gefolgt vom 200-Tage-EMA bei 76.492 USD und dem 50-Tage-EMA bei 79.286 USD, bevor bei 82.300 USD und der jüngsten strukturellen Begrenzung um 87.395 USD ein stärkeres Angebot aufkommt.
Technische Analyse von Gold: XAU setzt Erholung über 4.000 USD stetig fort
XAU/USD notiert bei 4.107 USD und zeigt nach der Erholung von 5% in der vergangenen Woche eine kurzfristige Erholungstendenz. Dennoch bleibt das gelbe Metall in seiner Aufwärtsbewegung begrenzt, da es weiterhin unter dem 50-Tage-EMA bei 4.152 USD liegt.
Aus technischer Sicht bildet XAU auf dem Tages-Chart ein fallendes Keilmuster mit zwei konvergierenden Trendlinien. Die absteigende Widerstandstrendlinie nahe 4.335 USD verbindet die Hochs vom 29. Januar und 25. August, während die aufsteigende Unterstützungstrendlinie nahe 3.730 USD die Tiefs vom 23. März und 30. Juni verbindet.
Das Momentum stabilisiert sich nach dem jüngsten Rückgang, wobei der MACD über seine Signallinie steigt, während der RSI bei 51 die Mittellinie zurückerobert und auf ein sich verbesserndes, aber weiterhin fragiles Aufwärtsmomentum hindeutet.
Der erste Widerstand liegt beim 50-Tage-EMA um 4.152 USD, gefolgt vom 200-Tage-EMA bei 4.259 USD. Ein Tagesschluss über diesen Barrieren wäre erforderlich, um die vorherrschende bärische Tendenz abzuschwächen, bevor das Niveau des Durchbruchs über den Abwärtstrend-Widerstand bei etwa 4.335 USD in den Fokus rückt.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung bei 3.941 USD, vor den unteren horizontalen Unterstützungszonen bei 3.886 USD und der Unterstützungstrendlinie nahe 3.730 USD, deren nachhaltiger Bruch ein tieferes Retracement ermöglichen und die übergeordnete Korrekturphase bei Gold verstärken würde.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Unterstützung eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
Autor
Vishal Dixit
FXStreet
Vishal Dixit hat einen B.Sc. in Chemie von der Wilson College, doch seine wahre Leidenschaft fand er in der Welt der Kryptowährungen.