Bitcoin jagt 90.000 Dollar - Gold kämpft um den Befreiungsschlag

Der Kryptomarkt erholt sich am Montag auf breiter Front. Bitcoin (BTC) handelt über 86.000 Dollar und liegt damit deutlich über dem Wochentief von 82.544 Dollar. Der Aufwärtstrend des „Crypto King“ lässt sich auf das erhöhte Anlegerinteresse zurückführen, wobei moderates Kapital in Spot-Exchange-Traded-Funds (ETFs) fließt.

GOLD (XAU/USD) hält unterdessen an einer Aufwärtskorrektur fest und notiert nahe 4.200 Dollar. Es ist der zweite Tag in Folge, an dem das Edelmetall an Schwung gewinnt. Gestützt wird die Bewegung von einer schrittweise verbesserten Marktstimmung, insbesondere weil die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober sinkt.

US-Arbeitsmarkt enttäuscht die Erwartungen

Die US-Wirtschaft hat im September weniger Stellen geschaffen als erwartet. Laut dem am Freitag veröffentlichten Bericht des Bureau of Labor Statistics (BLS) kamen lediglich 29.000 Jobs hinzu, was auf eine überraschende Abkühlung des Arbeitsmarkts hindeutet. Der Wert verfehlte die Markterwartung von 90.000 deutlich. Zudem wurde der Beschäftigungszuwachs im August von 162.000 auf 133.000 nach unten revidiert.

Weitere Daten aus dem Bericht zeigten einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent sowie einen Anstieg der Erwerbsquote von 61,6 auf 61,8 Prozent. Das jährliche Lohnwachstum, gemessen an den durchschnittlichen Stundenlöhnen, lag bei 3 Prozent und damit unter der Konsensprognose von 3,2 Prozent.

Bitcoin hält sich nach dem Bericht oberhalb von 86.000 Dollar. Das deutet auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Anleger trotz des schwächeren September-NFP hin. Gold verteidigt derweil seine zweitägige Erholungsserie und versucht, nachhaltig über 4.200 Dollar auszubrechen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) im Oktober sank laut dem FedWatch Tool der CME Group weiter und liegt im Schnitt bei 18 Prozent. Der Marktkonsens geht damit davon aus, dass die Fed die Zinsen in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent unverändert lässt. Das könnte den Verkaufsdruck auf Risikoanlagen verringern.

FedWatch Tool | Quelle: CME Group

„Die Fed wird ebenfalls weniger zum Gegenwind, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober binnen weniger Tage von rund 70 Prozent auf etwa 25 Prozent zurückgenommen haben. Das gibt Risikoanlagen mehr Spielraum nach oben“, sagte Markus Levin, Mitgründer von XYO, per E-Mail. Zugleich ergänzte er: „Ich würde stärker darauf achten, wohin sich die Renditen von Staatsanleihen von hier aus bewegen, als auf die täglichen Veränderungen der Zinserwartungen an die Fed.“

Technische Analyse: Bitcoin-Bullen übernehmen wieder die Trendkontrolle

Bitcoin handelt bei 86.620 Dollar und baut seine Erholung deutlich oberhalb der wichtigsten exponentiellen gleitenden Durchschnitte sowie der aktiven SuperTrend-Linie aus. Damit bleibt die kurzfristige Tendenz bullisch. Das Paar hält sich komfortabel über dem 50-Tage-EMA nahe 78.419 Dollar, dem 100-Tage-EMA um 74.772 Dollar und dem 200-Tage-EMA bei 74.970 Dollar. Das deutet auf einen gut gestützten übergeordneten Aufwärtstrend hin. Der Relative-Stärke-Index (RSI) bei 69 bringt den Kurs allerdings nahe an den überkauften Bereich und signalisiert nach dem jüngsten Sprung ein Konsolidierungsrisiko, auch wenn der MACD leicht negativ unter der Nulllinie liegt.

BTC/USDT-Tageschart

Eine erste Unterstützung liegt am SuperTrend-Auslöser um 79.041 Dollar. Sie wird durch den 50-Tage-EMA verstärkt, der knapp unter der jüngsten Kursbewegung verläuft. Sollte eine breitere Korrektur einsetzen, wäre tiefere Nachfrage im Bereich der 100- und 200-Tage-EMAs zwischen 74.800 und 74.970 Dollar zu erwarten.

Da im Tageschart keine nahegelegenen technischen Widerstände oberhalb liegen, richtet sich der Fokus auf das Angebot im Bereich zwischen 88.000 und 90.000 Dollar sowie darauf, wie lange Käufer die darunterliegenden Unterstützungen verteidigen können. Ein nachhaltiger Rückfall durch die SuperTrend-Zone würde den Ton wahrscheinlich von einer einfachen Pause hin zu einem bedeutenderen Rücksetzer innerhalb der breiteren bullischen Struktur verschieben.

Technische Analyse Gold: XAU/USD vor Fortsetzung der Erholung

Gold handelt bei 4.195 Dollar, da Käufer auf weitere Gewinne oberhalb der kurzfristigen Hürde bei 4.200 Dollar setzen. Trotz der zweitägigen Erholung bleibt das Edelmetall kurzfristig bärisch, da es weiter unter wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. Das unterstreicht eine Angebotszone oberhalb des aktuellen Kurses.

Die SuperTrend-Linie bei 4.433 Dollar und das Ausbruchsniveau der fallenden Widerstandstrendlinie nahe 4.464 Dollar verdeutlichen zusätzlich, dass der Markt unter einer dichten Widerstandszone handelt. Das Momentum passt zu diesem Bild: Der MACD liegt im negativen Bereich, während der RSI um 42 pendelt. Das deutet auf eine verhaltene bullische Überzeugung hin.

XAU/USDT-Tageschart

Der erste Widerstand liegt am 50-Tage-EMA bei 4.306 Dollar, dicht gefolgt vom 200-Tage-EMA bei 4.312 Dollar. Zusammen bilden diese Marken die erste technische Hürde für jede Erholung. Oberhalb dieses wichtigen Angebotsclusters folgt der 100-Tage-EMA bei 4.339 Dollar, bevor ein stärkerer Widerstandsbereich um das SuperTrend-Niveau bei 4.433 Dollar und den Bruchpunkt der abwärtsgerichteten Trendlinie nahe 4.464 Dollar in den Fokus rückt. Dort dürften Verkäufer bei einem Test erneut versuchen, die Kontrolle zu übernehmen.

Gold weist im Tageschart keine klaren strukturellen Unterstützungen auf. Daher bleibt der Fokus auf den nächsten psychologischen Marken bei 4.100 und 4.100 Dollar. Eine ausgeweitete Korrektur würde die technische Schwäche des Paares verstärken. Erst ein nachhaltiger Anstieg über das EMA-Cluster würde beginnen, den vorherrschenden bärischen Druck zu entschärfen.