Bitcoin (BTC) hält sich am Mittwoch nach der jüngsten Erholung über 85.000 Dollar. Dem Markt fehlt jedoch weiterhin der Katalysator, der eine stärkere Aufwärtsbewegung nachhaltig tragen könnte.
Bitcoin hält sich über 84.000 Dollar bei verhaltener Spot-Nachfrage
BTC erreichte am Freitag 87.220 Dollar, bevor der Kurs nach einem kurzen Anstieg der Derivate-Positionierung wieder in Richtung 84.000 Dollar zurückfiel.
Die Kryptobörse Bitfinex erklärte in einem Bericht vom Montag, die Bewegung sei durch eine Kombination aus verbesserten Liquiditätsbedingungen und neuer Risikobereitschaft gestützt worden. Für einen stärkeren und dauerhafteren Anstieg brauche es jedoch eine größere Beteiligung von Spot-Käufern.
„Eine Auflösung nach oben wird davon abhängen, dass die ETF-Zuflüsse wieder in Richtung der Niveaus von Ende September zurückkehren“, schrieb Bitfinex.
Die Firma warnte zudem, dass das Fehlen eines entscheidenden Katalysators den Markt anfällig für eine weitere Konsolidierung machen könnte.
„Unser Basisszenario ist eine Konsolidierung oberhalb von 84.000 Dollar, dem größten Cost-Basis-Cluster und dem Niveau, auf dem 75 Prozent des Angebots im Gewinn liegen“, erklärte die Firma.
Makrolage könnte Bitcoins nächsten Schritt bestimmen
Wintermute betrachtet das aktuelle Bitcoin-Setup stärker aus makroökonomischer Perspektive, auch wegen der steigenden Korrelation mit Aktien.
Die Firma teilte am Dienstag in einem X-Beitrag mit, dass die Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 wieder gestiegen sei, nachdem sie vor sechs Wochen eingebrochen war. Das bedeute nicht zwingend eine direkte Beziehung zur Performance oder Volatilität der größten Kryptowährung, verändere aber das Risikoprofil des Assets.
„In Phasen hoher Korrelation handelt BTC wie eine High-Beta-Version des SPX mit negativer Schiefe, fällt also mit Aktien, nimmt aber auf dem Weg nach oben nur selten im gleichen Maße teil“, schrieb Wintermute.
Die steigende Korrelation signalisiert, dass makroökonomische Rückschläge ein größeres Risiko darstellen als kryptospezifische Katalysatoren.
Wintermute verwies außerdem auf den jüngsten technischen Ausbruch von Bitcoin. BTC stieg vor zwei Wochen über die Spanne von 76.000 bis 82.500 Dollar und setzte die Bewegung fort. Der erneute Test von 82.500 Dollar in der vergangenen Woche bestätigte dieses Niveau als Unterstützung.
Die nächste wichtige Widerstandszone liegt laut Wintermute zwischen 90.000 und 95.000 Dollar. Dort war Bitcoin zuvor im Bereich des Dezember-Spannenhochs von 94.000 bis 96.000 Dollar zurückgewiesen worden.
„Ob BTC dorthin gelangt, hängt stärker von der Makrolage ab als damals, als der Kurs von den Zyklustiefs im August abprallte“, hieß es in dem Bericht.
Die Renditen von US-Staatsanleihen bleiben ein zentraler Risikofaktor. Wintermute erklärte, die 30-jährige Rendite steige weiter. Höhere langfristige Renditen könnten Risikoanlagen belasten, weil sie die Opportunitätskosten nicht verzinster Anlagen erhöhen und Liquidität verknappen. Dennoch bleibt die Firma bis zu den US-Zwischenwahlen am 3. November moderat bullisch. Langfristige Renditen könnten nach dem Abbau der Unsicherheit nachgeben und damit zum entscheidenden Swing-Faktor für Bitcoin werden.
„Starke Unternehmensgewinne bedeuten, dass niedrigere Renditen Kapital zurück in die abgestraften zinssensitiven Werte ziehen würden. Das könnte die nächste Aufwärtsbewegung bei Aktien auslösen und Krypto mit nach oben nehmen“, hieß es in dem Bericht.
Wintermute verwies zudem auf Reifezeichen in der aktuellen Altcoin-Rally. Zwar ähnele die Zahl neuerer Token, die in die Top 250 aufsteigen, den Frühphasen früherer Zyklen. Allerdings erklärte Wintermute, dass inzwischen Token niedrigerer Qualität steigen, während hochwertigere Namen unverändert oder schwächer notieren.
„Token niedrigerer Qualität steigen jetzt vor allem deshalb, weil sie zurückgeblieben waren - und genau so sieht die späte Phase einer Mikro-Rally aus“, schrieb Wintermute.
Bitcoin notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 85.500 Dollar und liegt in den vergangenen 24 Stunden 0,2 Prozent im Minus.
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