Mexikanischer Peso gerät ins Schwanken, da die überraschende Zinssenkung der Banxico Wetten auf eine Lockerung beflügelt
- Banxico überrascht die Märkte mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei einer Abstimmung von 3:2.
- Borja und Heath stimmen gegen die Entscheidung und befürworten unveränderte Zinsen bei 6.50%.
- Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 88% für eine weitere Zinssenkung durch Banxico bis Jahresende ein.
Der Mexikanische Peso verliert gegenüber dem US-Dollar an Wert, nachdem die mexikanische Zentralbank (Banxico) die Zinsen unerwartet in einer von ihr als "einmalige Anpassung" bezeichneten Maßnahme gesenkt hat. USD/MXN handelt bei 19,74, nachdem das Paar jedoch ein Tagestief von 18,96 erreicht hatte.
USD/MXN steigt stark, da Banxico die Zinsen unerwartet auf 6,25% senkt und damit die Spekulationen über eine weitere Lockerung zunehmen
Am Donnerstag senkte Banxico seinen wichtigsten Referenzzinssatz um 25 Basispunkte auf 6,25% und überraschte damit die Marktteilnehmer, die erwartet hatten, dass die Zinsen unverändert bei 6,50% bleiben würden. Die Entscheidung fiel nicht einstimmig, sondern mit einer Mehrheit von 3:2, wobei die stellvertretenden Gouverneure Galia Borja und Jonathan Heath dafür stimmten, die Zinsen unverändert bei 6,50% zu belassen.
Bemerkenswert ist, dass die mexikanische Zentralbank ihre Inflationsprognosen für Ende 2026 nach oben korrigiert hat und erwartet, dass die Inflation im 4. Quartal 2027 ihr Ziel von 3% erreichen wird.
Infolgedessen hatten die Geldmärkte laut Prime Terminal eine Wahrscheinlichkeit von 88% für eine weitere Zinssenkung durch Banxico gegen Ende des Jahres eingepreist.
Nach der Entscheidung stieg USD/MXN in die Nähe von 19,00, gab jedoch wieder nach. Die Erwartungen der Marktteilnehmer an eine weitere Zinssenkung bis Dezember erhöhen jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass das exotische Paar kurzfristig die Marke von 19,00 testen könnte.
In den USA lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die am 31. Oktober endende Woche mit 189K besser als erwartet, nach 195K und unter den Prognosen von 196K. Zuvor meldete das Unternehmen Challenger, Grey and Christmas, dass die Stellenstreichungen im Oktober lediglich um 2 % von 43.281K auf 43.994K gestiegen seien, während die Unternehmen im vergangenen Monat die Einstellung von mehr als 444.692 Arbeitskräften erwarteten, 57 % mehr als im Jahr 2025.
Vertreter der Federal Reserve (Fed) äußerten sich. Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, sagte, sie bevorzuge einen schrittweisen Ansatz bei Zinserhöhungen und die Fed habe noch weitere Arbeit vor sich. Unterdessen erklärte der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, die breit angelegte Inflation bleibe zu hoch, und bekräftigte damit Hammacks Forderung nach einem schrittweisen Ansatz.
Im weiteren Verlauf richten Händler ihre Aufmerksamkeit auf die Nonfarm Payrolls für Oktober, die voraussichtlich auf 65K steigen werden, nach 29K im Vormonat. Zudem wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,9 % bleibt.
USD/MXN-Prognose: Technischer Ausblick
Auf der Tages-Chart wird USD/MXN bei 18,7545 gehandelt. Das Paar hält sich deutlich über dem Cluster seiner einfachen gleitenden Durchschnitte, das zuletzt in der Nähe von 17,89 lag, und komfortabel über dem langfristigen Ausbruchsbereich, der mit der früheren Abwärtstrendlinie verbunden ist, wodurch eine konstruktive bullische Tendenz erhalten bleibt. Der Relative Strength Index (14) bewegt sich um 60 und hat sich von den zuvor überkauften Extremen abgeschwächt, deutet jedoch weiterhin auf ein zugrunde liegendes positives Momentum und nicht auf eine abgeschlossene Topbildung hin.
Auf der Abwärtsseite bildet sich die erste Unterstützung in der Zone der einfachen gleitenden Durchschnitte um 17,89, wo ein Pullback bei einem ersten Test auf Käufer treffen könnte. Darunter sticht der horizontale Boden bei 16,89 als weiter entfernte, aber wichtige mittelfristige Unterstützung hervor, während die Region des früheren Trendlinienbruchs in der Nähe von 14,70 eine wichtige strukturelle Basis markiert, die erst zum Tragen käme, wenn sich der übergeordnete bullische Zyklus deutlich umkehren sollte.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Mexikanischer Peso - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der mexikanische Peso ist die am häufigsten gehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird durch Faktoren wie die Wirtschaftslage Mexikos, die Ölpreise und die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank beeinflusst.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank Banxico ist es, die Inflation bei rund 3 % zu stabilisieren. Zu diesem Zweck passt sie den Leitzins an. Hohe Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Mexikanischen Peso (MXN) aus, da sie höhere Renditen bieten und ausländische Investitionen anziehen. Niedrigere Zinsen hingegen schwächen den Peso.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen sind essenziell, um den Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu bewerten und haben direkten Einfluss auf den Wert des mexikanischen Pesos (MXN). Ein robustes Wirtschaftswachstum, geringe Arbeitslosigkeit und hohes Vertrauen stärken den Peso und machen das Land für ausländische Investoren attraktiv. Zudem könnte die mexikanische Zentralbank Banxico in einem solchen Umfeld die Zinsen anheben, insbesondere wenn die starke Konjunktur von steigender Inflation begleitet wird. Schwächelt jedoch die Wirtschaft, gerät der MXN unter Druck und tendiert zur Abwertung.
Der mexikanische Peso (MXN) zeigt als Schwellenländer-Währung besonders in risikofreudigen Marktphasen Stärke, wenn Investoren das allgemeine Marktrisiko als gering einstufen und vermehrt in risikoreichere Anlagen investieren. In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität tendiert der Peso hingegen zur Schwäche, da Anleger sich von risikobehafteten Vermögenswerten abwenden und stattdessen in stabilere „sichere Häfen“ flüchten.
Autor
Christian Borjon Valencia
FXStreet
Christian Borjon begann seine Karriere 2010 als Einzelhändler im Trading, wobei sein Schwerpunkt auf technischer Analyse und den dazugehörigen Strategien lag.
