- USD/CAD gewinnt am frühen europäischen Dienstagshandel auf rund 1,4275 an Boden.
- Die Ölpreise fallen, da steigende Rohölexporte aus den G7-Staaten durch die Freigabe von Öl das Angebot erhöhten und den Kanadischen Dollar belasteten.
- Die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed im Oktober haben sich abgeschwächt, nachdem Daten zeigten, dass das US-Arbeitsplatzwachstum im September stärker als erwartet nachließ.
Das Paar USD/CAD gewinnt während der frühen europäischen Handelsstunden am Dienstag auf nahe 1,4275 an Stärke. Fallende Rohölpreise drücken den rohstoffgebundenen Kanadischen Dollar (CAD) gegenüber dem US-Dollar (USD) nach unten. Die Daten zum Ivey Einkaufsmanager-Index (EMI) für Kanada werden später am Dienstag veröffentlicht.
Die Gruppe der Sieben (G7) einigte sich am Freitag darauf, 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl aus den strategischen Reserven freizugeben, und verpflichtete sich nach Druck von US-Präsident Donald Trump, auf Beschränkungen der Energieexporte zu verzichten.
Die Freigabe wird die Rohölexporte aus dem Nahen Osten ergänzen, die in vier der sieben Tage der letzten Septemberwoche über das Vorkriegsniveau gestiegen sind, wie Daten vom Montag zeigten. Es ist erwähnenswert, dass Kanada ein bedeutendes ölexportierendes Land ist und niedrige Rohölpreise in der Regel negative Auswirkungen auf den Loonie haben.
Andererseits könnten geringere Wetten auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) in diesem Monat den Greenback unter Druck setzen. Das US-Arbeitsministerium (BLS) teilte am Freitag mit, dass die US Nonfarm Payrolls (NFP) im September um 29K gestiegen sind, nach einem Anstieg von 133K zuvor und unter dem Marktkonsens von 90K. Die Arbeitslosenquote stieg im September auf 4,2% von 4,1% im August.
Laut dem CME FedWatch Tool preisen die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 22,7% ein, dass die Fed auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Oktober die Benchmark-Kreditkosten anheben wird.
Kanadische Arbeitsmarktdaten dürften schwach ausfallen, da BoC-Zinserhöhungserwartungen den Dollar angreifbar machen
Strategen bei Brown Brothers Harriman weisen darauf hin, dass sich die Aufmerksamkeit auf die für Freitag anstehende kanadische Arbeitskräfteerhebung für September richten wird, wobei die Wirtschaft voraussichtlich "nur +5,0k Arbeitsplätze schaffen wird, nachdem im August -41,7k Arbeitsplätze verloren gingen." Sie heben hervor, dass die "Arbeitslosenquote voraussichtlich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5% steigen wird, bei einer unveränderten Erwerbsquote von 65,0%, was auf eine schwache Arbeitsnachfrage hindeutet," und unterstreichen damit den schwächeren Ton am Arbeitsmarkt.
Vor diesem Hintergrund argumentiert BBH, dass die "Preisbildung für BoC-Zinserhöhungen (100 Basispunkte in den nächsten zwölf Monaten) zu aggressiv aussieht und den CAD anfällig für eine dovishe Neubewertung macht." Die Bank betont, dass die "kanadische Kerninflation nahe dem 2%-Ziel der Banken liegt und Indikatoren auf ein anhaltendes Überangebot in der Wirtschaft hindeuten," was darauf schließen lässt, dass ein derart aggressiver Straffungspfad nur begrenzt gerechtfertigt ist und das Risiko einer Schwäche des Kanadischen Dollars verstärkt, falls die Erwartungen zurückgeschraubt werden.
Logans hawkische Tendenz hebt die Fed-Erwartungen an und stützt den Dollar
Logans Rede bei der Fed weist einen deutlich hawkischen Ton auf, mit einem FXS Speechtracker-Score von 9,2/10 gegenüber dem etablierten Basiswert von 8,1/10, was eine stärkere Neigung zu einer strafferen Geldpolitik unterstreicht. Die Betonung höherer Renditen, die sowohl erhöhte Laufzeitprämien als auch Erwartungen höherer Zinssätze widerspiegeln, zusammen mit Forderungen nach mindestens weiteren 50 Basispunkten an Zinserhöhungen und mehreren zusätzlichen Schritten, signalisiert eine klare Präferenz für weitere Straffungen, trotz der Anerkennung von Unsicherheit über den Endzinssatz. Diese Kombination aus stärkerem Wirtschaftswachstum, einem ausgewogenen Arbeitsmarkt und einem erneuten Vorstoß zur „Wiederherstellung der Preisstabilität“ untermauert eine Geldpolitik, die leicht restriktiv ist, aber auf weitere Zinserhöhungen ausgerichtet bleibt, ein Umfeld, das in der Regel den Dollar stützt und für den Euro und den Yen Gegenwind bedeutet.
Der FXS Fed Sentiment Index steigt um 1,68 Punkte auf 136,59 und bestätigt damit eine tiefere Bewegung in hawkisches Terrain, deutlich über der neutralen Schwelle von 100, und steht im Einklang mit dem erhöhten FXS Speechtracker-Wert. Diese Aufwärtsbewegung im FXS Fed Sentiment Index spiegelt wider, dass die Märkte Logans Botschaft verinnerlichen, wonach die Inflation ohne höhere Zinsen nicht zum 2%-Ziel der Fed zurückkehren wird, und verstärkt damit die Erwartungen an einen längeren Zeitraum restriktiver Politik.
Technische Analyse: USD/CAD behält trotz überkaufter Bedingungen einen positiven Ton bei
Im Tageschart setzt USD/CAD seinen Anstieg deutlich über dem 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) und dem 100-Tage-SMA fort, was eine bullische kurzfristige Tendenz untermauert. Der Kurs drückt in den oberen Bereich des Bollinger-Bands, während der Relative Strength Index (14) bei 78,8 überkaufte Bedingungen signalisiert und darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum auf dem aktuellen Niveau überdehnt sein könnte.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung beim mittleren Bollinger-Band um 1,4070, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei 1,4005, wo ein tieferer Pullback voraussichtlich frisches Kaufinteresse im vorherrschenden Aufwärtstrend anziehen würde. Darunter stellt das untere Bollinger-Band bei 1,3775 eine weiter entfernte strukturelle Untergrenze dar. Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim oberen Bollinger-Band bei 1,4365, dessen Bruch den Weg für eine Ausweitung der bullischen Bewegung ebnen würde, obwohl überkaufte Signale vor einem zunehmenden Risiko einer Konsolidierung oder eines korrigierenden Rückschlags vor einer nachhaltigen weiteren Aufwärtsbewegung warnen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Kanadischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Schlüsselfaktoren, die den kanadischen Dollar beeinflussen, sind vor allem die Zinspolitik der Bank of Canada, der Ölpreis als Hauptexportgut sowie die gesamtwirtschaftliche Lage des Landes. Auch das wirtschaftliche Verhältnis zu den USA spielt eine entscheidende Rolle.
Die Bank of Canada (BoC) übt erheblichen Einfluss auf den Kanadischen Dollar (CAD) aus, indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Dies wirkt sich auf die allgemeinen Zinssätze im gesamten Wirtschaftskreislauf aus. Das Hauptziel der BoC ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 1-3 % zu halten. Höhere Zinssätze wirken in der Regel stützend für den CAD, während quantitative Lockerungsmaßnahmen tendenziell eine abschwächende Wirkung auf die Währung haben.
Der Ölpreis spielt eine zentrale Rolle für den Wert des kanadischen Dollars. Als Kanadas wichtigstes Exportgut beeinflussen Preisschwankungen bei Erdöl den CAD unmittelbar. Steigt der Ölpreis, gewinnt auch der kanadische Dollar an Wert, da die Nachfrage nach der Währung steigt. Fällt der Ölpreis, gilt das Gegenteil. Hohe Ölpreise führen zudem häufig zu einer positiven Handelsbilanz, was den CAD zusätzlich stützt.
Inflation wurde traditionell als Bedrohung für Währungen angesehen, da sie deren Kaufkraft schmälert. Doch in einer globalisierten Welt mit gelockerten Kapitalverkehrskontrollen zeigt sich ein anderes Bild: Höhere Inflation zwingt Zentralbanken oft dazu, die Zinssätze anzuheben. Dies wiederum lockt internationale Investoren an, die nach attraktiven Anlagemöglichkeiten suchen, was die Nachfrage nach der heimischen Währung erhöht – wie im Fall des kanadischen Dollars.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen dienen als Barometer für die wirtschaftliche Gesundheit und können den kanadischen Dollar spürbar beeinflussen. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungszahlen sowie Konsumentenstimmungsumfragen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Eine robuste wirtschaftliche Lage stärkt den kanadischen Dollar. Sie lockt nicht nur vermehrt ausländische Investitionen an, sondern könnte die Bank of Canada dazu veranlassen, die Zinsen anzuheben, was den CAD weiter stützt. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen dürften zu einer Abwertung der Währung führen.
Es wird alles unternommen, um genaue und vollständige Informationen bereitzustellen. Doch mit den Tausenden zur Verfügung gestellten Dokumenten, die oft innerhalb kurzer Zeit hochgeladen werden, können wir nicht garantieren, dass keine Fehler auftreten. Jede Wiederveröffentlichung oder Weiterverbreitung von FXStreet Inhalten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FXStreet verboten. Der Handel mit Devisen auf Margin (Verrechnungskonto) trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Der hohe Hebel kann gegen Sie, sowie für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung am Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust einiger oder aller Ihrer Investitionen erleiden und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dass Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind und konsultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Forschungen, Analysen, Kurse oder andere Informationen, welche diese Informationen enthalten, die von FXStreet, seinen Angestellten, Mitarbeitern oder Partnern bereit gestellt werden, sind als allgemeine Marktkommentare zu verstehen und bieten keine Anlageberatung. FXStreet übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne Beschränkung auf entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt mit der Verwendung oder im Vertrauen auf diese Informationen entstehen.
NEUESTE NACHRICHTEN
Autor wählen
Goldpreis unter Druck: Fällt jetzt die wichtige 4.140-Dollar-Marke?
Der Goldpreis steht vor einer wichtigen Richtungsentscheidung. Gold-Futures notieren am Dienstag bei 4.150,37 US-Dollar und damit 0,15 % im Minus. Die laufende Tageskerze ist allerdings noch nicht abgeschlossen, weshalb der aktuelle Kurs nicht mit einem bestätigten Schlusskurs gleichgesetzt werden darf. Genau darauf kommt es jetzt an.
DAX Futures vor Ausbruch: Diese zwei Marken entscheiden jetzt
Bei den DAX Futures spitzt sich die Lage zu. Der Future auf den deutschen Leitindex notiert am Dienstag bei 25.462 Punkten und damit 0,27 % im Plus. Viel Bewegung ist das auf den ersten Blick nicht. Doch genau das macht die Situation interessant. Denn technisch steckt der Markt fest.
Ripple kämpft um 1,50 Dollar - XRP-Nachfrage verliert spürbar an Schwung
Ripple (XRP) handelt am Dienstag über 1,50 Dollar, während die Bullen Mühe haben, die Erholung aufrechtzuerhalten. Trotz der seitwärts gerichteten Kursbewegung zwischen der Unterstützung bei 1,45 Dollar und der Angebotszone bei 1,60 Dollar bleibt XRP durch steigende wichtige gleitende Durchschnitte und zentrale Momentum-Indikatoren gestützt. Die Nachfrage nach Kryptoanlagen bleibt erhöht.
Zcash: NU7-Upgrade schafft die Voraussetzungen dafür, dass ZEC seine Rallye fortsetzen kann
Ripple (XRP) und Stellar (XLM) stehen am Dienstag unter Druck und notieren nach einer moderaten Korrektur zu Wochenbeginn unter 1,499 USD bzw. 0,220 USD. Händler sollten vorsichtig sein, da schwächere Derivate-Kennzahlen und nachlassendes bullishes Momentum auf weitere Korrekturen bei XRP und XLM hindeuten. Die Derivate-Daten zeigen ein nachlassendes und vorsichtiges Signal unter den Händlern.
Das sollten Sie am Dienstag, den 6. Oktober, im Blick behalten:
Der US Dollar bleibt am frühen Dienstag gegenüber seinen Pendants widerstandsfähig, wobei der USD Index nach moderaten Gewinnen am Montag im positiven Bereich bleibt. Im weiteren Verlauf der Sitzung wird Eurostat die Einzelhandelsumsätze der Eurozone für August veröffentlichen. In der amerikanischen Sitzung werden Daten zur Handelsbilanz aus Kanada und den USA im Wirtschaftskalender stehen. Anleger werden außerdem in der zweiten Tageshälfte weiterhin den Kommentaren der EZB- und Fed-Entscheidungsträger große Aufmerksamkeit schenken.