- AUD/USD verbrachte die Sitzung an seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt und bewegte sich in einer engen Spanne kaum.
- Das Paar handelt eher als Proxy für die chinesische Nachfrage und den breiten US-Dollar als aufgrund lokaler Faktoren.
- Australische Handelszahlen und US-Beschäftigtenzahlen später in dieser Woche sind die Katalysatoren, die die nächste Bewegung bestimmen.
Der Australische Dollar hat in den letzten zwei Wochen kaum Bewegung gezeigt, und diese Stillstand ist die ganze Geschichte. Nach einem steilen Rückgang aus dem Bereich um 0,7200 Mitte Juni hat sich AUD/USD auf seinem 200-Tage Exponential Moving Average (EMA) nahe 0,6900 eingependelt und dort gestoppt, wobei es sich in eine so enge Spanne zusammenzieht, dass es weniger wie eine Basis als wie eine Währung wirkt, die darauf wartet, gesagt zu bekommen, was sie tun soll. Die Versuchung besteht darin, diese Konsolidierung als Boden zu bezeichnen; die ehrlichere Einschätzung ist, dass dem Aussie die eigenen Gründe für eine Bewegung ausgegangen sind.
Mitfahren auf der Welle anderer
Wenn man die technischen Aspekte wegnimmt, liegt das Problem des Aussie darin, dass es keine inländischen Faktoren gibt, mit denen gehandelt werden kann. Die Reserve Bank of Australia (RBA) ist diese Woche nicht der ausschlaggebende Faktor; es sind die chinesische Nachfrage und der breite US-Dollar. Das bedeutet, dass sich AUD/USD an den Exportdaten aus Australien und, noch wichtiger, an den US-Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag orientiert, was das Paar zu einer gehebelten Wette auf die Zahlen anderer macht, statt auf eigene.
An die 200-Tage-Linie gepinnt
Die technische Struktur trägt nichts zur Auflösung der Lähmung bei; im Gegenteil, sie vertieft sie. Der Kurs klebt am 200-Tage EMA nahe 0,6900, während der 50-Tage EMA darüber bei etwa 0,7050 nach unten geneigt ist und jede Erholung im Keim erstickt. Der Stochastische Relative Strength Index (Stoch RSI) liegt tief unter 20, also im überverkauften Bereich, was in einem Abwärtstrend ebenso oft ein Zeichen für anhaltende Schwäche wie für eine Erholungsbewegung ist. Solange der Aussie nicht wieder über die Marke von 0,7000 schließt und diesen fallenden Durchschnitt zurückerobert, bedeutet überverkauft wenig.
Die Katalysatoren, die die Spanne durchbrechen
Die Spanne wird nicht von Dauer sein, und der Kalender zeigt warum. Die australischen Handelszahlen für Mai erscheinen über Nacht gegen 1:30 GMT, ein Indikator für die chinesische Nachfrage, der für den Aussie wichtiger ist als für die meisten anderen Währungen, wobei ein sich erweiterndes Handelsbilanzdefizit erwartet wird. Am Donnerstag folgen die inländischen Einkaufsmanagerindizes (PMI), die beide knapp unter der 50er-Marke liegen, die Expansion von Kontraktion trennt. Der schwerwiegendere Faktor sind die US Nonfarm Payrolls (NFP) um 12:30 GMT am Donnerstag, vorgezogen vom Freitag wegen des US-Feiertags, mit einem Konsens von etwa 110.000 gegenüber zuvor 172.000. Die heutigen privaten Beschäftigtendaten lagen bereits unter den Erwartungen, und eine schwache Headline am Donnerstag würde den Dollar unter Druck setzen und dem Aussie eine Erholung bescheren, die er selbst nicht erzeugen kann.
Zu beobachtende Niveaus
Widerstand: Die Marke von 0,7000 ist das erste Hindernis, verstärkt durch den fallenden 50-Tage EMA bei etwa 0,7050; ein Tagesschluss über beiden ist das Minimum, um zu argumentieren, dass der Abwärtstrend ins Stocken geraten ist. Darüber hinaus begrenzt der Bereich um 0,7100 die größere Erholung.
Unterstützung: Das jüngste Plateau nahe 0,6850 ist die entscheidende Linie; ein Verlust auf Schlusskursbasis öffnet den Blick wieder auf die Marke von 0,6800, mit wenig struktureller Unterstützung darunter.
Bias: Neutral bis bärisch, solange der Aussie unter 0,6900 und seinem 200-Tage-Durchschnitt gedeckelt bleibt. Ein Tagesschluss unter 0,6850 öffnet die Abwärtsseite in Richtung der Tiefstände vom Juni, und nur eine Rückeroberung der Marke von 0,7000 zusammen mit dem 50-Tage EMA dreht die Struktur nach oben. Allein überverkauftes Momentum ist kein Grund, eine Währung zu kaufen, die so stark von den Daten anderer abhängig ist.
AUD/USD Tageschart
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 2. Juli, im Blick behalten:
Der US Dollar Index (DXY) hielt sich nahe dem Bereich von 101,40, gestützt durch eine robuste Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und erhöhte langfristige Treasury-Renditen. Der US ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juni auf 53,3 von 54,0 im Mai, verfehlte die Erwartungen, blieb aber über der Expansionslinie von 50,0.