- AUD/USD schwächt sich am Donnerstag in der frühen asiatischen Sitzung auf nahe 0,7015 ab.
- RBA-Mitglied Hauser sagt, der Inflationsausblick sei deutlich schlechter als von der Bank prognostiziert, was die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung bereits im November erhöht.
- Der nächste geldpolitische Kurs der Fed bleibt ein wichtiger Katalysator.
Das Paar AUD/USD verliert während der frühen asiatischen Handelsstunden am Donnerstag an Schwung und notiert bei rund 0,7015. Eine Risikoaversion und Flucht in sichere Häfen stützen den US-Dollar (USD) gegenüber dem australischen Dollar (AUD) etwas. Händler werden die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Blick behalten, die später am Donnerstag veröffentlicht werden.
Ein iranischer Beamter drohte laut Fars News damit, US-Politiker ins Visier zu nehmen, falls amerikanische Angriffe wieder aufgenommen werden. Dies markiert eine deutliche Eskalation der Warnungen aus Teheran. Unterdessen teilte die von Saudi-Arabien geführte Koalition am frühen Mittwoch mit, sie habe fünf in Richtung Saudi-Arabien gestartete Drohnen abgefangen und zerstört. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten könnten sichere Häfen wie den Greenback begünstigen und Gegenwind für das Paar erzeugen.
Beim Aussie erhöhen Händler nach den Äußerungen von Andrew Hauser ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA). RBA-Mitglied des geldpolitischen Gremiums Hauser warnte am Mittwoch, der Inflationsausblick werde in den kommenden Monaten "deutlich schlechter" sein. Er warnte, der Inflationsausblick werde in den kommenden Monaten "deutlich schlechter" sein.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der geldpolitischen Sitzung im November sprang laut Guardian von 30% vor Hausers Äußerungen auf 45%. Sollte sie umgesetzt werden, wäre es die fünfte Zinserhöhung in diesem Jahr und würde das Ziel für den Official Cash Rate (OCR) von derzeit 4,6% auf 4,85% anheben und damit auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise bringen.
Wahrscheinlichkeit einer RBA-Zinserhöhung steigt, da Hausner einen "deutlich schlechteren" Inflationsausblick signalisiert
Analysten von MUFG weisen darauf hin, dass der australische Zinsmarkt sich "dahingehend verschoben hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere RBA-Zinserhöhung vor Jahresende einzupreisen", nachdem RBA-Vizegouverneur Andrew Hausner hawkische Äußerungen gemacht hatte. Er warnte, der Inflationsausblick sehe "deutlich schlechter" aus als die August-Prognosen der RBA, und hob hervor, dass "wir höhere KI-Preise sehen, Technologiepreise, die sich in den CPI niederschlagen… und wir erleben hier in Australien ebenfalls einen Boom beim Bau von Rechenzentren, also gibt es auch dort Aufwärtsdruck, und dann noch den inländischen Kapazitätsdruck".
MUFG betont, dass Hausner zudem die Sorge äußerte, dass "die Inflation nun schon seit sehr langer Zeit hoch ist, und wir beginnen einige Anzeichen zu sehen, dass die Menschen in der Gemeinschaft nicht sicher sind, ob wir die Inflation wieder auf das Ziel zurückbringen werden, oder jedenfalls nicht für einen längeren Zeitraum". Als Reaktion darauf, so die Bank, hätten diese hawkischen Kommentare Marktteilnehmer dazu veranlasst, "eine Wahrscheinlichkeit von näher an 50:50 für eine weitere RBA-Zinserhöhung im nächsten Monat" einzupreisen.
Warsh verweist auf Investitionsschub und KI-Fokus, während er die Optionen der Fed offenhält
Fed-Vorsitzender Warsh lieferte eine moderat konstruktive, aber vorsichtige Botschaft, wobei der FXS Speechtracker-Score von 5,6/10 unter dem historischen Durchschnitt von 6,1/10 lag und auf eine etwas schwächere Überzeugung im Vergleich zur etablierten Basislinie hindeutete. Das Eingeständnis, „übermäßig vernarbt durch die Globale Finanzkrise“ zu sein, unterstreicht eine anhaltende risikoaverse Tendenz, auch wenn Warsh einen strukturellen Anstieg von Wachstum und Investitionen durch „gute Politik“ hervorhebt und sich weigert, sich im Voraus auf die Entscheidungen im Oktober und Dezember festzulegen. Die Betonung von KI als kurzfristigem Nachfrageschock und künftigem Stützfaktor für das Vertrauen in die Daten deutet darauf hin, dass die Fed technologische Rückenwinde aufgreift, während sie zugleich auf unsichere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und potenzielle Risiken für die Finanzstabilität achtet.
Der FXS Fed Sentiment Index blieb unverändert und verharrte mit 127,51 auf einem weiterhin erhöhten Niveau, was trotz des etwas schwächeren FXS Speechtracker-Scores mit einer klar hawkischen Haltung vereinbar ist. Die Kombination aus einem hohen Indexniveau und unverbindlicher Forward Guidance legt nahe, dass die Märkte weiterhin eine restriktive Reaktionsfunktion der Fed einpreisen, wobei Warshs Fokus auf Produktion, Beschäftigung, Inflation und Tail-Risiken eine Tendenz zur Beibehaltung einer straffen Geldpolitik verstärkt, statt einen baldigen Kurswechsel zu signalisieren.
Technische Analyse: AUD/USD bleibt unter dem 100-Tage-SMA gedeckelt
Im Tages-Chart pendelt AUD/USD knapp unter dem einfachen 100-Tage-Durchschnitt (SMA) und dem oberen Bollinger Band, wodurch die Oberseite vorerst vorsichtig gedeckelt bleibt, während die Bollinger-Mittellinie nahe Unterstützung bietet. Der Relative Strength Index (14) um 51 deutet auf ein leicht positives, aber unverbindliches Momentum hin, was mit einer neutralen kurzfristigen Tendenz vereinbar ist, da der Kurs um die 0,70-Marke schwankt.
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim 100-Tage-SMA bei 0,7035, dicht gefolgt vom oberen Bollinger Band bei 0,7035, einer engen Angebotszone, die die Bullen überwinden müssten, um die Gewinne auszuweiten. Auf der Unterseite wird die erste Unterstützung beim mittleren Bollinger Band um 0,6975 gesehen, wobei das untere Band nahe 0,6915 einen stärkeren Boden markiert, falls der Verkaufsdruck wieder zunimmt.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 22. Oktober, im Blick behalten:
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